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1、证券代码： 600166 证券简称： 福田汽车 编号： 临 2011069 北汽福田汽车股份有限公司北汽福田汽车股份有限公司北汽福田汽车股份有限公司北汽福田汽车股份有限公司 关于关于关于关于北京福田戴姆勒汽车有限公司租赁北京福田戴姆勒汽车有限公司租赁北京福田戴姆勒汽车有限公司租赁北京福田戴姆勒汽车有限公司租赁专用模具专用模具专用模具专用模具、检具检具检具检具、夹具夹具夹具夹具的的的的 关联交易关联交易关联交易关联交易公告公告公告公告 重要内容提示重要内容提示重要内容提示重要内容提示 ? 交易标的：将本公司开发的“H4 卡车”相关部件的某些专用模具、检具和夹具的使用权向拟成立的北京福田戴姆勒汽车
2、有限公司（以下简称“合资公司” ）出租，用于在中国大陆境内生产装配“H4 卡车”零部件。 ? 预计本公司将有高管出任合资公司董事，因此本公司与合资公司构成关联关系，本次签订专用模具、检具、夹具的租赁协议属于关联交易。 ? 对本公司影响：预计将有助于公司业绩的提升。 ? 鉴于专用模具、检具和夹具的租赁费用涉及到双方合作的细节和核心研发技术，属于商业机密，为避免技术外泄风险，因此未聘请专业评估机构进行评估。 一一一一、关联交易关联交易关联交易关联交易概述概述概述概述 （一一一一）交易背景交易背景交易背景交易背景 详见本公司同日刊登的临 2011-068 号公告“一、关联交易概述（一）交易背景” 。
3、 （二二二二）签订租赁协议的签订租赁协议的签订租赁协议的签订租赁协议的必要性分析必要性分析必要性分析必要性分析 H4 模具开发项目是为 H4 产品研发和生产而开展的，因此许可 H4 技术，也应随之进行 H4 模具的租赁。由于 H4 产品开发是分阶段开发，分批次交付给合资公司，相应地 H4模具也是分阶段开发、分批次交付，所以，通过租赁方式，H4 模具交付使用能够与 H4产品生产结合在一起，并且，H4 模具通过租赁方式，保留了所有权。 （三三三三）关联关系介绍关联关系介绍关联关系介绍关联关系介绍 根据双方约定，预计本公司将有高管出任合资公司董事，因此本公司与合资公司将形成关联关系，本次签订的专用模
4、具、检具和夹具的租赁协议属于关联交易。 二二二二、关联关联关联关联方介绍方介绍方介绍方介绍 详见本公司同日刊登的临 2011-068 号公告的“二、关联方介绍” 。 三三三三、关联交易标的基本情况关联交易标的基本情况关联交易标的基本情况关联交易标的基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一一一一）租赁标的租赁标的租赁标的租赁标的 用于生产装配H4卡车的特定类型生产设备， 应尤其包括但不限于用于六种车身的模具、 “H4卡车”生产工厂车身车间生产线子组和主站用的内部模具、 工件夹具/夹具和
5、工具，以及与专用工具共同开发的H4卡车专用夹具和检具。 （二二二二）租赁期限租赁期限租赁期限租赁期限 自“交付完成日”起十年或者直至合资公司生产或组装第五十万台H4卡车时，以稍后发生的时间为准。 （三三三三）租金租金租金租金 合资公司应向福田公司支付租金，该租金由以下两部分组成： 1、固定租金：总额为人民币五亿七千一百八十一万元，分十期按年等额支付。 2、浮动租金：按照合资公司实际生产/装配的H4卡车的辆数乘以单辆租金人民币一千一百四十三元计算，并以五十万辆为封顶收费数量。 （四四四四）支付方式支付方式支付方式支付方式 1、合资公司应在具备生产 H4 条件并交付应于第一批交付的“租赁标的”后十
6、五天内，向福田公司支付第一期的固定租金人民币五千七百一十八万元。固定租金的其后各期付款（每一笔金额均为人民币五千七百一十八万元）应由合资公司按年最迟于固定租金首期付款支付之日的每个周年期满之日予以支付。 2、合资公司应当按季度结算合资公司应支付给福田公司的浮动租金。 四四四四、签订签订签订签订租赁租赁租赁租赁协议协议协议协议对对对对福田公司福田公司福田公司福田公司的影响的影响的影响的影响 福田公司将根据产销量收取合资公司模具的使用费用，因此每年对福田公司的现金流量及利润影响不相同，扣除公司模具提取和折旧等影响，预计将有助于公司业绩的提升。 该决议事项须提交股东大会审议、批准。 特此公告。 北汽福田汽车股份有限公司 董 事 会 二一一年十一月二十一日 备查文件备查文件备查文件备查文件： 1、董事会决议； 2、独立董事事前认可意见及独立意见； 3、董事会投资委、审计/内控委审核意见。
