期货交易之路-刀疤老三

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1、期货交易之路 一条充满神奇与魔力的道路作者: 刀疤老三目录 第一章: 何时才能吸取教训? 第二章: 期货交易路在何方? 第三章：四大交易策略 第四章：制订并执行你的交易计划 第五章：交易的过程并举例说明 第六章: 向正确的方向靠拢期货交易之路-条充满神奇与魔力的道路 期货市场是一个充满神奇与魔力的地方。因为他可以让人变得富裕，也可以让人穷的一无 所有；他可以让人充满激情和快乐，也可以让人感到沮丧和失落；这就是期货交易，也就 是我们经常所说的投机。 我们不能否认市场上确实有一些长期赢家存在，然而却有数不尽的交易者在这里跨掉了， 虽然有些人在帐面上曾经出现了令人幸喜的赢余，但是结果还是亏掉了。他们

2、成了这个游 戏的匆匆过客。 很多交易者从事了多年的交易，他们在交易之路上蹒跚着艰难的前进。然而，他们中的大 部分人仍然没有看清楚路的方向，他们在迷茫中徘徊着，或跌倒，或退出，或继续寻找明 灯。 虽然他们从事了多年的交易，也积累了不少经验，但是在期货市场上，在投机市场上，这 些时间和经验显然是不够的。尤其在心理上，它将一直制约着你的成功。因为任何人、任 何时间，只要出现哪怕一个原则性的失误，那么后果都将是可怕的。虽然每一次未必都能 够出现这样可怕的结果，但是终究有一次，你因为出现巨额亏损而感到失落与无奈。所以 说心理上的问题将是一个长期的问题，并且制约着我们的成功。 成功的交易必须同时依靠可行的

3、交易策略，如何控制风险减少亏损，如何扩大赢利甚至如 何取走利润，这些都是交易策略中的重点。然而很少交易者能够做到胸有成竹。因为他们 没有一个可靠而且全面的交易系统或者说一整套策略。他们要么这个问题没搞清楚，要么 那个问题忽略了。因为交易本身就是一个过程，所以这个过程中每一个环节都很重要，缺 一不可。就像骑自行车怕掉链子一样，即便其他零件都完好无损，也无济于是。 健康稳健的心理以及可行的交易策略才能够带我们走向成功，而这些必须是贯穿于每一笔 交易中。如果你想在某一笔交易中尝试着赌一把的话，那么很有可能出现你所不愿意看到 的结果，你及有可能将前面多年成功交易所积累下来的财富全部摸掉，甚至出现我们都

4、不 愿意看到的结果，爆仓。同时也给心理上造成极大的打击，让你在接下来的一大段时间内 感觉苦闷甚至无法继续交易。 我痛恨惨重的失败。因为每次失败后都带给我尤其是心理上的沉重打击，我倍感失落和无 助，我甚至认为自己很愚蠢，因为每次大亏几乎都是一个相同的原因造成。我放任风险的 扩大，直到无法收拾的地步。说到这里，我恨不得把头转过去。 如果你急着用钱，你一定不能进行交易；如果你急着发家致富，那么你同样不能进行交易； 如果你只想着把它当作一项刺激的游戏的话，那么你要想清楚你是否拥有足够的资金来玩 这个游戏，你真的想清楚了吗？因为这些将扭曲你健康稳健的心理，从而导致大败。 我们应该客观的对待自己成功的交易

5、。因为这样便于我们了解自己交易策略的可行性。或 者进一步完善自己的交易。成功的交易并不就是指赚钱的交易，而是指完全按照策略和计 划进行的交易。我们需要总结成功的经验来帮助我们下面的交易。然而，更多的时候我们 会陶醉于自己的成功交易，感觉到自己是英雄，自己无所不能。这样的心态就是为下次的 失败埋下了隐患。 真正的失败者，属于屡错屡犯死不悔改的人。这些人的结局往往是凄惨的。我真诚的希望， 你不属于这些人。 无论如何，只要你用心去做，用心去思考，成功还是非常有可能的。期货交易之路可以继 续走下去，直到你的目标出现为止。 在本书中我们将在一起讨论期货交易的过程。就个人认为，期货交易还是有一些必经之路

6、的。首先就是要确认一套可行的方法。这个是基础也是前提。这一套方法还是可以从国外 的一些大师著作上得到的，这里我们也有的讲。其次就是寻找自己在交易中那些还不能达到这些要求或者没有领会到。第三步就是依照这套方法，按照一定的步骤去做。第四步就 是再次总结发现那些做不到，并且找出原因。同时，在这个时候可能就需要朋友的帮助了。 比如说监督，比如说鼓励等等。随着时间的加长，一旦养成习惯之后。那么，你的整个交 易也就游刃有余了。你会发现成功交易的背后将是幸福的，骄傲的！ 或许我们可以结伴，为了各自的目标，共同在期货交易之路上前行！刀疤老三20061 月于苏州第一章 何时才能吸取教训我的几位朋友在看过本书的草

7、稿之后都建议我将这一章跟第二章的位置交换一下，他们 似乎感觉这不是本书的重点，而第二章开始才是本书真正的重点，然而我却不这么认为。 很多交易者几乎每次能够及时发现交易中的不足甚至是错误之处，然而让他们在下次交易 中避免重复这样的错误，却是一件及其困难的事情。很多交易者都明白这次交易所带来的教训，但是却无法吸取，实在是难以吸取。你可能不相信我说的，你不妨看看自己今天的这笔交易。瞧，你又没写交易计划了吧？ 你看，你看，到了止损价，又没勇气下手了吧？等等。几年了，你看看，几年前的教训到 现在还没有吸取。我肯定你在很久以前就发过誓，要吸取的。那么为什么你到现在还没有 做到？我老早就深刻的知道止损的作用

8、和意义，而且也经常这么得做。然而有一次，价格到达 了我的止损位置，但是突然间我觉得我的操作是正确的，我对行情的预期甚至越来越好， 此时如果止损的话，这似乎是一件很愚蠢的行动？于是我紧抱亏损的头寸不放，然而行情 对我越来越不利，当我发现帐户出现巨大亏损时，我才感觉到问题的严重性。但此时，我 已经陷入了泥潭，动弹不得。这样的事情甚至至今还在我的身上发生，虽然事后清醒的时间没有以前那么长，但是却 也遇到了不少的麻烦。为什么总会出现这样的事情，难道我之前没有发现这样做法是错误 的？不，绝对不。几年前我就清楚了，而且之前也因为没有及时止损甚至是放弃止损而吃 到不少得苦头。但是我今天还是这么做了，悲剧在重

9、演，我想你也经常遇到如此的问题。很多交易者都知道这样做是不对的，但是在下次交易中还是会出现同样的错误，一次、 两次、三次，一年、两年、三年我想这不是他们的智力有问题，而是他们的心态有问 题。如果这个问题不解决，那么他们的交易就无法成功，也不可能成功。 我真的很难多说些什么，期货交易的成功要素并不多，写出来也许没多少张纸。除非把每一个道理都说明白，否则真的不需要花费很长的时间。但是为什么我们的交易还不能成功？ 就一个止损，为什么那么多年了，还是不能完全做到？ 所以我觉得这一章是相当相当的重要，这将解除大家交易的困惑之处，我们的问题在哪里？为什么我们不能很好的吸取教训？为什么我们不能很好的执行自己

10、的交易计划？这些归根 结底还是心理的问题。 心理的问题有哪些？出现这些问题的原因是什么？如何解除这些问题？如何又能够达到稳 健与健康的心理呢？ 狂想、急噪、恐惧、贪婪、赌性、自傲、无知与懒惰等等，几乎是每一个人类的弱点都在 影响交易。 这些有问题的心理将直接引起：过重交易、过度交易、无视风险、无法集中注意力、不写 交易计划、无法执行交易计划、交易策略多变、急于扳平亏损甚至是无法吸取教训等等。 那么到底是什么原因引起这些心理问题呢？谁是元凶？该如何面对呢？ 原因之一：金钱的问题。急着赚钱或者急着一夜爆富是一切祸害的第一根源。新手老手都 存在这个问题，尤其是针对期货老手。很多交易者或许都知道这个道

11、理，也许老早就知道 了。但是当他们在一段时间的交易表现很差或者很长时间的交易没有赚到钱的时候，此时 或许会产生某种意识让他们在未来的某笔交易中必须大赚一笔。而这种意识正是因为对金 钱的过度追求而形成的。这种心理出现后就开始扭曲他们本来属于健康的心理，随后出现 了相应的错误操作，如重仓、频繁交易、不肯认输、不愿意面对风险等等。 对于这样的心理问题我们必须意识到，交易不可能一夜变得富裕，即便如此，也可能在下 一次交易中亏光。富裕，应该是长期成功交易不断积累之后的表现。而且必须处处注意风 险，控制风险。 原因之二：赌性在作怪。每个人都有赌性，因为赌可以让人具有快感。但是这种快感只是 短时的，这种快感

12、过后必然是失落、无助与苦闷。我们或许都经历过大幅亏损所带来的痛 苦、失望和窘迫。如果能够知道这样的后果，那么或许在我们赌的时候，有所顾及。而成 功的交易，可以给我们带来快乐、成就和幸福，这将是长期的。而如果还能意识到这些， 我们或许就不会再赌了。 原因之三：懒惰，懒得动脑子思考。他们的交易没有目的，没有方向，也没有计划；他们 的交易往往是想当然，出现问题只知道沮丧甚至哭泣，而赚了钱则幸喜若狂，自制力差。 他们认为交易是一件很简单的事情。而事实上交易很难，很伤脑筋。他们必须首先认识到 自己做交易为了什么？自己每天学习了没有？总结了没有？思考了没有？写计划了没有？ 等等。有人只是把交易当作是一种业

13、余爱好，那么我就无话可说；但是如果你想做好交易， 想要成功，想要赚钱的话，就必须努力学习、思考，做交易所必须要做的事情，你的每一 天必须变得忙碌起来。 原因之四：心理不健全的。我不知道如何区分这些人，但是如果你觉得你无法改掉这些心 理问题的话，我觉得你应该退出，或许你真的不适合从事交易。做别的事情，或许能够做 好。 原因之五：交易经验的不足与无知。因为经验不足与无知而导致错误连连其实很正常而且 不可怕，甚至可能好处多于坏处，因为这让我们提前知道哪些做法是错误的。我们不可能 一进入市场就知道该做什么，不该做什么。对与错总需要一个认识的过程。但是我们必须 知道这个阶段是学习的阶段，我们不能拿过多的

14、资金去当学费，这样的代价或许太昂贵。 然而很多的者并没有意识到这一点，他们过早过重的进行交易，而一次巨大的亏损一下子 将他们打扫出局。 原因之六：没有一套完整和可行的交易策略。他们知道一些错误的原因所在，但是却无法找到真正成功的方法。交易中哪怕一个环节没有搞明白或者没有找到方法，那么所有的都 将前功尽弃。遇到问题他们不知道怎么解决，所以变得很迷茫，不知所措。从而导致交易 的失败。解决这个问题的方法就是不断学习，解决问题。看书、彼此交流、自己发现都是 解决问题的途径和方法，只要你去做，早晚会形成自我的系统方法。 写这一章其实并不需要很多的文字来修饰，我的观点很明确，交易者认识自己交易中的错 误或

15、许不是想象中的那么困难，但是我们要将这些错误和不好的习惯改掉的话，那确实是 一件及其困难的事情。有人喜欢说，这比登天还难，是啊，用来修饰这些一点也不为过， 不是吗？ 如果我们打算在这个市场上有所成就，如果我们想在这个市场上赚点钱，那么请记住：花 时间去研究你每次交易中的错误，让他消失于之后的每一笔交易。培养一个健康稳健的交 易心理，让成功不在变得迷茫，而是升手即可以抓到的。 这就是本章我要传达给你的思想：全力吸取教训，改掉错误。 万事开头难，要做好这事没有几年的时间是不可能的，所以你要有足够的思想准备，同时 也需要准备一些后备资金。 控制风险比赚钱重要的原因在于，一旦你的本金没有了，那么后面的

16、事情就复杂了。 所以，在成功之前，一定要设法摆脱错误的方法和不好的习惯，而且一定要下决心这么去 做。一定要做到的。 何时才能吸取教训，何时才能取得交易的成功！ Jake Bernstein 所著的投资心理学 ，是难得的一本关于如何建立成熟稳健交易心 理的好书，希望大家可以买来读一读，这将带给你前所未有的发现和感受，或许这才是你 最需要的。以下我们会载录一些关于如何处于不良心态的方法，大家一起来交流学习。如何处理对市场不特定的恐惧？不论焦虑、紧张来自何处，最好的办法就是每天利用放松技巧几次。把你在何时、 什么情况下会感到焦虑，全部都记录下来，如果你能知道问题在什么时候发生，也许这正 是你最好的情报。这样记录一个星期下来，以后你在预期“焦虑时间”要到的时候，即赶 快实行系统化放松。这种深层放松，只要花几分钟的时间即可。每次十分钟，也许一天只 要做 4、5 次，就能保持身心放松。不过，有些投资人的状况比较严重，必须要专业治疗师 的治疗才行。 如果你还不能放松自己，或者日常作息仍被严重影响的话，我可以建议你找心理医生帮助。有效处理贪婪的方法为何？ 如果不是