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1、1长沙市气象局部门决算填报说明一、决算汇编基本情况（一）部（一）部门门机构情况机构情况说说明明2016 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，比上年增减 0 个，分类说明如下：项目数量比上年 增减变动原因说明合 计 一、按单位基本性质 行政单位 事业单位 1 0 无变动其他 二、按执行会计制度 行政单位 事业单位（含行业） 1 0 无变动民间非营利组织 企业 三、按单位预算级次 一级预算单位 1 0 无变动二级预算单位 三级预算单位 （二）部（二）部门录门录入入户户数数说说明明2016 年度，本部门决算汇编户数共 1 个，比上年增减 0 个，分类说明如下：项目数量比上年 增减变
2、动原因说明合 计 一、单户表 二、行政单位汇总录入表 三、事业单位汇总录入表 四、经费自理事业单位汇总录入表 五、乡镇汇总录入表 六、其他单位汇总录入表 2项目数量比上年 增减变动原因说明七、经费差额表 1 0 无变动八、调整表 九、叠加汇总表 注：主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。二、基础数据核对情况（一）与（一）与财财政部政部门对账门对账情况情况1财政拨款核对情况（1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入2936 万元，财政部门拨款对账单 3186 万元，差额 250 万元。对差额原因进行说明，
3、因有 250 万元长沙城市气象精细化服务系统拔付资金为返回指标，款项已收回。（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，财政部门拨款对账单 0 万元，差额 0 万元。对差额原因进行说明。2财政专户管理资金核对情况（1）单位本年度缴入财政专户 0 万元，财政部门财政专户缴款对账单 0 万元，差额 0 万元。对差额原因进行说明。（2）单位本年度财政专户管理资金收入 0 万元，财政部门财政专户拨款对账单 0 万元，差额 0 万元。对差额原因进行说明。3其他需要说明的情况3（二）上年（二）上年结转结转和和结结余核余核对对及指及指标变动标变动情况情况1本部门全口径、一般公共预算财政拨款、政府性
4、基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金上年年末数与本年年初数不一致的情况说明（附表 1），包括财政收回、审计调整、归集调入或上缴、单位内部调剂等情况。本局不存在此种情况。2. 本部门资产负债简表上年年末数与本年年初数不一致的情况说明（附表 2），重点说明本部门所属事业单位事业基金、专用基金上年年末数与本年年初数不一致的情况。本局不存在此种情况。3主要指标上下年变动幅度超过 20%，其中机构人员指标上下年有变动的，应具体核实并说明原因（附表 3）。三、报表审核情况（一）（一）审审核情况核情况审核项目数量提示内容单位说明一、审核公式9 条 1.表间公式9 条 A0-1213：IF F0
5、31,9=0 THEN Z051,2=01 条如果财决附 03 表 9 栏合计行0，则财决05 表 2 栏合计行0人员已在中央部门决算中填报A0-1214：IF F031,11=0 THEN Z051,42=01 条如果财决附 03 表 11 栏合计行=0，则财决05 表 42 栏合计行=0人员已在中央部门决算中填报A0-1216：IF BBLX“2“ 1 条如果报表类型“2”（调整表） ，则调整预人员已在中央部门决4THEN 79,4=79,7算数决算数算中填报A345：IF BBLX=81,71 条如果报表类型“2”（调整表） ，则调整预算数决算数人员已在中央部门决算中填报A346：IF
6、BBLX=79,81 条如果报表类型“2”（调整表） ，则调整预算数决算数人员已在中央部门决算中填报A346： IF BBLX=81,81 条如果报表类型“2”（调整表） ，则调整预算数决算数人员已在中央部门决算中填报A2621：IF INLIST(BBLX,“1“,“2“) THEN NOT EXIST(F04)1 条当报表类型“1”（经费差额表）或“2”（调整表）时，则本表应为空本表确实为空，人员已在中央部门决算中填报A3211：IF 6,20 ELSE 15,2=01 条如果“公务用车运行维护费”0，则“公务用车保有量”应填报有数；反之亦然。人员已在中央部门决算中填报（二）（二）对报对报
7、表指表指标标、 、审审核公式和核公式和审审核模板的核模板的设设置建置建议议1.对部门决算报表指标设置的建议。无2.如有不适用的审核公式和模板，请列出并说明修改意见。无3.单位自行增加的审核公式和模板，请列出并说明设置依据。无四、决算数据其他需要说明的情况1 “收入决算表”中其他收入的具体构成情况，说明单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费、未纳入财政专户管理的投资收益、利息收入、捐赠收入等收入情况（附表 4）。本局无此项情况。52.年末结转和结余为负数的原因说明，包括单位基本支出结转、项目支出结转和结余、事业基金结余和专用基金结余为负数的情况。本局无此项情况。3
8、 “支出决算明细表”中，部门转拨附属单位或者非本级预算单位的经费支出，应具体说明支出经济分类科目、去向和金额。本局无此项情况。4.“支出决算明细表”中“其他工资福利支出”的具体构成，如用于开支编制外长期聘用人员支出，需说明开支人数及相应的支出标准。本局有 30.77 万元用于发放省级文明单位奖励。5 “项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”的依据及说明。主要为弥补退休费等不足。6.“财政专户管理资金收入支出决算表”中除教育收费以外的资金收支情况说明（需附相关文件依据）。本年度实际收到的财政拨款收入 29,364,907.33 元，其中：基本建设拨款 0 万元，事业预
9、算拨款 29,364,907.33 元（其中：基本支出 240.00 万元，项目支出 26,964,907.33 元）。（1）其他环境保护管理事务支出 341,828.00 元（2）其他城乡社区公共设施支出 2,095,000.00 元6（3）其他农业支出 14,012,303.33 元（4）防汛支出 100,000.00 元（5）农田水利支出 50,000.00 元（6）其他水利支出 349,782.00 元（7）其他安全生产监管支出 30,000.00 元（8）其他旅游业管理与服务支出 40,000.00 元（9）一般行政管理事务支出 520,000.00 元（10）行政运行支出 2,40
10、0,000.00 元（11）气象服务支出 200,000.00 元（12）气象装备保障维护支出 4,730,444.00 元（13）其他气象事务支出 4,495,550.00 元7.“资产负债简表”中行政事业单位 “应收账款”、 “预付账款”、 “其他应收款”、 “应付账款”、 “预收账款”、 “其他应付款”等往来账款情况说明。本局无上述往来。8.“三公”经费总额及分项金额与年初预算数、上年决算数对比变动的原因说明，以及相关的公务用车购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数等情况（附表 5）。本局预算数、决算数无变化，接待人数及批次略有下降。9.行政单位、参照公务员法管理的
11、事业单位机关运行经费支出情况，以及与上年数对比变动原因说明（附表 5）。7已在附表 5 中说明。10.政府采购支出情况，包括采购类型、采购规模和资金来源等（附表 6）。已在附表 6 中说明。11.资产负债变动、长期投资和国有资产管理，以及对本期或者下期财务状况发生重大影响事项的说明。无12.单位内部控制自我评价情况。中央部门还应当在部门本级及各所属单位内部控制基础性评价工作的基础上，报送本部门综合性的内部控制基础性评价报告。 （另附）13.中央部门和单位预算绩效管理工作开展情况，部分重要项目以及重点支出、重大投资项目资金使用及绩效情况。中央部门一级项目的“项目支出绩效自评表” （附表 7）。1
12、4.中央部门和单位财政拨款结转和结余情况（附表 8）。15.中央单位驻外机构有关情况（附表 9、10）。16.住房公积金管理中心住房公积金业务收支情况（附表11）。17.“收入支出决算总表”中如调整预算数大于年初预算数，说明单位预算调整情况及经审批或备案的文件依据；如决算数大于调整预算数，说明差额原因。此部分为基建开支数据。18.其他需要说明的问题。8无9附表 1： 年初结转和结余调整情况表 编制单位： 单位：元项目调整前年初结转 和结余变动项目调整后年初结转 和结余财政收回审计调整归集调入或 上缴单位内部调剂其他 支出功能 分类科目 编码科目名 称合 计其中：财政 拨款结转和 结余合 计其中
13、： 财政拨 款结转 和结余小 计其中： 财政拨 款结转 和结余小 计其中： 财政拨 款结转 和结余小 计其中： 财政拨 款结转 和结余小 计其中： 财政拨 款结转 和结余小 计其中： 财政拨 款结转 和结余合 计其中：财 政拨款结 转和结余备 注栏次1234567891011121314151617类款项合计2050999教育支出5614874.97 5614874.97 注：1.本表反映部门和单位年初结转和结余调整情况，由年初结转和结余发生变动的部门和单位填报。2.“调整前年初结转和结余”为上年度部门决算年末结转和结余数，“调整后年初结转和结余”为本年度调整后年初结转和结余数。103“财政收
14、回”填列各级财政部门收回部门和单位结转和结余资金金额；“审计调整”填列单位根据审计意见调整年初结转和结余资金金额；“归集调入或上缴”填列单位取得主管部门归集调入的结转和结余资金以及按规定实际上缴主管部门的结转和结余资金金额；“单位内部调剂”填列结转和结余资金在单位内部不同项目之间的调剂金额。4.“备注”栏应写明作为调整依据的文件号。 5.本表应作为部门决算填报说明第二部分的附件一并报送，主管部门上报时应分单位编报。附表 2： 资产负债简表年初数调整情况表 编制单位： 单位： 元行政单位行次调整前年初数财政收回审计调整归集调入或上缴单位内部调剂其他调整后年初数事业单位行次调整前年初数财政收回审计调整归集调入或上缴单位内部调剂其他调整后年初数栏次1234567栏次891011121314一、资产合计1 一、资产合计51 流动资产2 流动资产52 库存现金3 库存现金53 银行存款4 银行存款545614874.97 5614874.97 财政应返还额度5 短期投资55 应收账款6 财政应返还额度56 预付账款7 应收票据57 11行政单位行次调整前年初数财政收
