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1、广西崇左市左江日报社2016年部门决算目 录第一部分：左江日报社概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：左江日报社2016年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：左江日报社2016年度部门决算情况说明一、2016 年度收入支出决算总体情况。二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。三、2016 年度政府性基金支出决算情况。四、2016年度一般公共预算
2、财政拨款基本支出决算情况说明。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。六、其他重要事项情况说明。第四部分:名词解释。第一部分：左江日报社概况一、主要职能（一）左江日报社是差额补助事业单位，由崇左市委宣传部主管, 以宣传机关政策而进行的相关报纸出版、印刷、发行、广告、培训交流等工作。 （二）主报左江日报为崇左市委机关报，现为周七刊，周二、四对开八版，周一、三、五、六、日对开四版，彩色印刷，自办发行，是崇左市唯一公开发行的最具权威性和影响力的报纸。（三）创办的崇左新闻网（）汇集了崇左社会、经济、文化、生活等各个方面最新、最权威、最丰富的信息资讯，是崇左最大的互联网资讯平台。崇左
3、新闻网已经成为崇左对外宣传的重要窗口，崇左市最大的综合性门户网站。旗下新媒体还有：左江日报微信公众号、左江日报新浪官方微博、“在崇左”新闻客户端。二、部门决算单位构成(一)机构情况左江日报社内设机构8个，分别为：办公室、总编室、时政要闻部、综合副刊部、重点报道部、新媒体中心（崇左新闻网站）、财务部和广告部。（二）人员情况截至2016年12月31日，报社通过招聘入编新增1人，新增退休4人。左江日报社编制数为47人。实有在职人员59人：其中在编在职38人其中：领导班子成员4人（正处级1人，副处级3人），科级领导9人，副科级领导5人；聘用（经费自理）人员21人。退休人员21人，遗属1人。第二部分：左
4、江日报社 2016年部门决算报表表一：收入支出决算总表单位：万元收 入支 出项目决算数项目决算数一、财政拨款417.07一、一般公共服务支出二、事业收入二、外交支出三、事业单位经营收入1239.05三、教育支出四、其他收入四、科学技术支出五、文化体育与传媒支出1439.17六、社会保障和就业94.59本年收入合计1656.12本年支出合计1533.76用事业基金弥补收支差额结余分配上年结转-37.35年末结转与结余 85项目支出结转和结余26.43项目支出结转和结余120经营结余-63.78经营结余-35收入总计1618.77支出总计1618.77注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情
5、况。5表二：收入决算表单位：万元 项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入科目编码科目名称类款项栏次1234567合计1,656.12417.071,239.05207文化体育与传媒支出1,561.53322.471,239.05 20704新闻出版广播影视161.47161.47 2070402 一般行政管理事务3.003.00 2070408 出版发行158.47158.47 20799其他文化体育与传媒支出1,400.05161.001,239.05 2079999 其他文化体育与传媒支出1,400.05161.001,239.05208社会保障和
6、就业支出94.5994.59 20805行政事业单位离退休94.5994.59 2080502 事业单位离退休94.5994.59注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。表三：支出决算表单位：万元项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出科目编码 科目名称类款项栏次123456合计1,533.76247.0276.481,210.26207文化体育与传媒支出1,439.17152.4276.481,210.26 20704 新闻出版广播影视161.47152.429.05 2070402 一般行政管理事务3.003.00 2070408 出版发行158.4715
7、2.426.05 20799 其他文化体育与传媒支出1,277.7067.431,210.26 2079999 其他文化体育与传媒支出1,277.7067.431,210.26208社会保障和就业支出94.5994.59 20805 行政事业单位离退休94.5994.59 2080502 事业单位离退休94.5994.59注：本表反映部门本年度各项支出情况。表四：财政拨款收入支出决算总表单位：万元收 入支 出项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款1 417.07一、一般公共服务支出18二、政府性基金预算财政拨款2二、外
8、交支出193三、教育支出204四、科学技术支出215五、文化体育与传媒支出22228.90 228.906六、社会保障和就业支出23 94.59 94.5972482592610271128本年收入合计12 417.07本年支出合计29 323.50 年初财政拨款结转和结余13 26.43年末结转和结余30 120.00 一般公共预算财政拨款14 26.43 项目支出结转和结余31 120.00 政府性基金预算财政拨款15321633合计17 443.50合计34 443.50注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。表五：一般公共预算财政拨款
9、支出决算表单位：万元项 目合计基本支出项目支出科目编码科目名称类款项栏 次合 计123323.50247.0276.48207文化体育与传媒支出228.90152.4276.48 20704 新闻出版广播影视161.47152.429.05 2070402 一般行政管理事务3.003.00 2070408 出版发行158.47152.426.05 20799 其他文化体育与传媒支出67.4367.43 2079999 其他文化体育与传媒支出67.4367.43208社会保障和就业支出94.5994.59 20805 行政事业单位离退休94.5994.59 2080502 事业单位离退休94.5
10、994.59注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。19表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工资福利支出143.27302商品和服务支出9.1530101 基本工资137.2830201 办公费30102 津贴补贴5.9930202 印刷费 30228 工会经费3.90 30107 绩效工资30240 税金及附加费用30199 其他工资福利支出30299 其他商品和服务支出5.25303对个人和家庭的补助94.59310其他资本性支出30301 离休费31001 房屋建筑物购建30302
11、退休费48.55 31099 其他资本性支出30305 生活补助46.05304对企事业单位的补贴30313 购房补贴30401 企业政策性补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出 307债务付息支出30701 国内债务付息 399其他支出39901 赠与 人员经费合计237.86公用经费合计 9.15注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表单位：万元2016年度预算数2016年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车 购置费公务用车 运行
12、费小计公务用车 购置费公务用车 运行费123456789101112000000000000000000000000注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。左江上报社没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算单位：万元项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出 项目支出栏次123456合计000000类00000
13、00款0000000项00000000000000注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。左江日报社没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分：左江日报社2016年度部门决算情况说明一、2016年度收入支出决算总体情况。（一）收入总计1618.77万元。1、财政拨款收入417.07万元，为本级财政当年拨付的资金。2、经营收入1239.05万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。其中：报纸发行收入952.02万元；广告经营收入以及新媒体网络维护收入257.87万元；流转税收入（2015年度报纸发行
14、先征后退的增值税返还收入）25.89万元；其他收入3.27万元。3、上年结转和结余-37.35万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。（1）2015年财政拨款2015年公共文化服务体系建设专项资金（第二批）30万元专项经费结转和结余26.43万元。（2）2015年度经营盈利40.74万元，按税法规定用于弥补以前年度亏损，截至2015年度止累计经营结余-63.78万元。 （二）支出总计1618.77万元。包括：1、文化体育与传媒支出1439.18万元：主要用于左江日报社为保证
15、日常运转发生的基本支出和为完成各项宣传工作任务、保障文化体育与传媒事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市本级统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于崇左新闻网站运行维护经费、2015年公共文化服务体系建设专项资金等项目支出。2、社会保障和就业支出94.59万元：主要用于左江日报社本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。3、年末结转和结余85万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政
16、拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。（1）2016年12月23日下达2016年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金结转和结余120万元。（2）2016年度经营盈利28.79万元，按税法规定用于弥补以前年度亏损，截至2016年度止累计经营结余-35万元。(三)2016年度收入支出决算增减变动情况1、2016年度收入总计1618.77万元，比上年增加292.29万元，增长22.04%，支出总计1618.77万元，比上年增加292.29万元，增长22.04%。2、2016年度财政拨款收入决算总计443.50万元，比上年增加136.34万元，增长44.39%，财政拨款支
17、出决算总计443.50万元，比上年增加136.34万元，增长44.39%。二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。左江日报社2016年度一般公共预算财政拨款支出323.50万元。其中：基本支出247.02万元；项目支出76.48万元。具体支出如下：(一)基本支出247.02万元。1、出版发行支出152.42万元。其中：（1）工资福利支出143.28万元，用于为保证左江日报出版发行日常运转发生的基本支出，根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出等。（2）商品和服务支出9.15万元，主要用于日常公用经费支出：其中，工会经费支出3.90万元；其他商品服务支出（过渡期办公租金支出）5
18、.25万元。2、事业单位离退休支出94.59万元。主要用于按国家规定标准发放的离退休人员退休费支出48.55万元、生活补助支出46.05万元。（二）项目支出76.48万元。1、一般行政管理事务支出3万元。主要用于开展通讯员新闻报道业务培训班经费支出。2、出版发行支出6.05万元。主要用于印刷费 (崇左市委重要活动报道祥集制作经费)支出。3、其他文化体育与传媒支出67.43万元。其中：（1）崇左新闻网站运行维护经费项目支出28万元，用于崇左新闻网站聘用网络技术人员工资支出18.27万元，网络宽带服务费等日常办公费用支出9.73万元。（2）旅差费崇左市“美丽广西”乡村建设（扶贫）工作队工作宣传经费
19、 支出3万元。（3）办公设备购置支出36.43万元，从2015年公共文化服务体系建设专项资金（第二批）结余26.43万元，全部用于采购网络技术服务设备等。年中追加摄影器材经费10万元，用于政府采购摄影器材。三、2016年度政府性基金支出决算情况。左江日报社2016年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。2016年度一般公共预算财政拨款基本支出247.02万元，其中：人员经费支出237.86万元，主要包括：基本工资137.28万元、津贴补贴5.99万元、退休费48.55万元、生活补助46.05万元；公用经费支出9.
20、15万元，主要包括：工会经费支出3.90万元、其他商品和服务支出（过渡期办公租金支出）5.25万元。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，支出总额为0万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。“三公”经费支出总额比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 % ;比上年支出数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。具体情况如下：（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0 个，全年因公出国（境
21、）团组共计0个，累计0人次。因公出国（境）费比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降） 0%;比上年支出数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：1、公务用车购置支出0万元。2、公务用车运行支出0万元。2016年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。公务用车购置及运行费比年初预算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0%;比上年支出数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。公务接待费比年初预算数增加（减少）0万元，
22、增长（下降）0 %;比上年支出数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。六、其他重要事项情况说明。（一） 机关运行经费支出情况说明。2016年左江日报社机关运行经费支出0万元。比2015年增加（减少） 0万元，增长（降低）0 %。（二）政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额40.05万元，其中：政府采购货物支出40.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0 %。（三）国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，左江日报社共有车辆3辆，其中
23、，部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，主要用于新闻采访工作用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况。2016年，左江日报社组织对1个项目（崇左新闻网站运行维护经费项目）进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款28万元，占年初预算的15.62%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。崇左新闻网站运行维护经费项目的实施，主报依托崇左新闻网站技术平台，实现新闻信息的“一次采集，多批次、多渠道发布”，更好地支撑报业多元化的媒体业
24、务，提升行业服务能力及报社核心竞争力起到一定的作用。崇左新闻网全年共更新发布8000多条新闻，左江日报微信公众号共推送1400多条信息。微信公众号粉丝数已超过15万人。左江日报官方新浪微博共发布信息1100多条。左江日报微信公众号和官方微博开通仅两年多时间，活跃粉丝量分别达5万多名，在全区处于中上水平；崇左市党代会、人大、政协“两会”期间，崇左新闻网、左江日报微信公众号微信进行现场直播，取得良好效果，开启了一个新的宣传路径。培养了能够熟练掌握并运用先进网络技术人员15人次；帮助各级党政机关单位建设维护网站50多个，运用先进的网络发布平台实现2016全年网站建设维护收入100多万元的经济效益。第
25、四部分 名词解释一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结
26、转到本年 按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”
27、经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
