天津大学可行性研究 复习资料

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1、 可研无敌坑爹复习资料姜太公钓鱼版 1 题型题型 一、单选 1*35=35 二、多选 2*10=20 三、判断 1*10=10 四、简答 5*2=10 第一章：可研原则/可研阶段划分/可研深度要求 3 选 2 五、计算分析题 25 1）建设期利息计算+还本付息计算 2）NPV 评价指标 第一章第一章 导论导论 第一节第一节 投资项目与项目周期投资项目与项目周期 1、投资项目特点、投资项目特点 一次性、目标性、周期性、限定性、投资过程周期长、投入大、风险大 2、投资项目分类、投资项目分类 1）按投资主体：企业投资项目；政府投资项目；其他 2）按性质：基本建设项目（新建、扩建、改建、恢复建和迁建项

2、目）和更新改造项目 3）按用途：生产性项目和非生产性项目 还可按规模、行业分 3、投资项目周期的划分投资项目周期的划分 从其设想、酝酿、发起、筹资、建设、投产运营直至项目结束的全过程 1）投资前期（建设前期） ：六个阶段 机会研究、初步可行性研究、辅助研究、可行性研究、评估报告、项目发起 2）投资时期（建设时期） ：五个阶段 谈判签约、工程设计、建筑施工、试生产销售、人员培训 3）生产时期：三个阶段 试车投产、设备更新、扩建革新 第二节第二节 可行性研究概述可行性研究概述 1、可行性研究的作用、可行性研究的作用 1）作为投资项目决策的重要根据。 2）作为向银行等金融组织、风险投资机构和向社会筹

3、集资金的依据。 3）作为向当地政府及规划部门申请建设执照的依据。 4）作为审查项目是否符合环境保护要求的依据。 5）作为项目与各有关部门签订各种协议和合同的依据。 6）作为项目拟采用的新技术、新设备的研制与科研试验的依据。 7）作为企业机构设置、招收人员、定员定编、职工培训等方面工作的依据。 8）可作为施工组织、项目建设进度安排及工程竣工验收的重要依据。 9）作为项目总结和后评价的依据。 第三节第三节 可行性可行性研究阶段划分研究阶段划分 可研无敌坑爹复习资料姜太公钓鱼版 2 1、投资机会研究、投资机会研究初步可行性研究初步可行性研究可行性研究可行性研究 工作阶段工作阶段 机会研究机会研究 初

4、步可行性研究初步可行性研究 可行性研究可行性研究 工作目标工作目标 项目选定 初步选择与分析 最终分析 目的目的 了解有哪些可能投资的机会， 并提出建设项目最优投资方向的建议 确定是否进行详细可行性研究； 确定出哪些关键性问题需要进行辅助性研究 确定项目是否可行 选出最终方案 工作内容工作内容 鉴别投资方向 寻找投资机会 提出项目投资建议 鉴定项目的选择标准 确定项目暂定的可行性 研究项目初步可行性 确定项目选择标准 进行深入技术经济论证和效益分析 进行多方案分析比较 确定项目可行性 工作成果工作成果 项目建议书 初步可行性研究报告 可行性研究报告 作用估算作用估算 为初步可行性研究 提供依据

5、 为可行性研究提供依据 为项目决策 提供重要依据 精度精度 30% 20% 10% 费用占投资的百费用占投资的百 分比分比 0.2%1.0% 0.25%1.5% 大型复杂 0.8%1.0% 小型项目 1.0%3.0% 时间时间 13 46 812 或更长 2、机会研究分类、机会研究分类 1）一般机会研究 地区研究：选出在一个特定地区的投资机会。 分部门研究：选出在一个特定部门中的投资机会。 以资源为基础的研究：根据资源因素寻找投资机会。 2）特定项目的机会研究 在一般机会研究之后，形成具体的投资项目建议，并提出若干项目设想的技术方案 3、辅助研究、辅助研究 对于某些特殊或大规模投资的建设项目的

6、某些重要而又复杂的关键方面 一般来说，辅助研究在详细可行性研究之前进行；当辅助研究复杂时，与详细可行性研 究同时进行 第四节第四节 可行性研究工作的组织可行性研究工作的组织 1、可行性研究工作的原则可行性研究工作的原则 必须坚持科学性与公正性原则。 必须根据项目周期和建设程序的客观要求，有计划、有步骤、分阶段地进行。 可行性研究工作必须规范化、标准化。 加强立法工作，保证可行性研究工作的严肃性。 2、可行性研究的程序可行性研究的程序 1）签订委托协议 2）组建工作小组 3）制定工作计划 4）调查研究收集资料 可研无敌坑爹复习资料姜太公钓鱼版 3 5）方案设计与优选 6）项目评价 7）编写可行性

7、研究报告 8）与委托单位交换意见 第五节第五节 可行性研究报告的编制可行性研究报告的编制 1、可行性研究报告的编制内容可行性研究报告的编制内容 1）总论 2）市场预测 3）资源条件评价 4）建设规模与产品方案 5）厂址选择 6）技术设备工程方案 7）原材料燃料供应 8）总图运输与公用辅助工程 9）节能措施 10）节水措施 11）环境影响评价 12）劳动安全卫生与消防 13）组织机构与人力资源配置 14）项目实施进度 15）投资估算 16）融资方案 17）财务分析 18）经济分析 19）社会评价 20）风险分析 21）研究结论与建议 政府投资项目可行性研究报告的内容还应包括 （1）分析政府投资的

8、必要性； （2）项目实施代建制方案的分析； （3）分析政府投资的投资方式，对采用资本金注入方式的项目，要分析出资人代表的情 况及其合理性； （4） 对于没有营业收入或收入不足以弥补运营成本的公益性项目， 要从项目运营的财务 可持续性角度，分析、研究政府提供补贴的方式和数额。 2、可行性研究的深度要求、可行性研究的深度要求 （1）报告应内容齐全，结论明确，数据准确，论据充分的要求，以满足决策者定方案定项 目的需要。 （2）选用的主要设备的规格、参数应能满足招投标的要求。引进的技术设备的资料应能满 足合同谈判的要求。 （3）重大技术、财务方案，应有两个以上方案的比选。 （4）主要工程技术数据，应能

9、满足项目初步设计的要求。 （5）对投资和生产成本的估算应采用分项详细估算法，估算的准确度应达到规定的要求。 （6）融资方案应能满足银行等金融机构信贷决策的需要。 （7）报告应反映在可行性研究中出现的某些方案的重大分歧及未被推荐的理由，以供决策 者权衡利弊进行决策。 （8）报告应附有评估、决策审批所必需的合同、协议、意向书、政府批件等。 第二章第二章 市场分析与市场战略市场分析与市场战略 第一节第一节 市场分析概述市场分析概述 可研无敌坑爹复习资料姜太公钓鱼版 4 1、含义含义：通过市场调查和市场预测（手段） ，分析项目产品的市场环境、竞争能力和竞争对 手 （内容） ， 进而分析在可预见的时间内

10、是否有市场、 采取怎样的营销战略 （目的） 2、主要内容、主要内容：市场现状调查、产品供需预测、价格预测、竞争力分析、市场风险分析 第二节第二节 市场调查与预测市场调查与预测 1、市场调查内容、市场调查内容：市场需求调查、市场供应调查、消费调查、竞争者调查 2、市场调查类型、市场调查类型（按照调查样本范围大小） 普遍调查（全面的、所有对象） 、重点调查（全面的、个别对象） 、典型调查、抽样调查 3、市场调查方法、市场调查方法（按资料收集途径） 1）现成资料（第二手资料）的收集文案调查法 2）原始资料（第一手资料）的收集：实地调查法、问卷调查法、实验调查法 4、市场预测要解决的问题、市场预测要解

11、决的问题：投资项目的方向、投资项目的产品方案、投资项目的生产规模 5、市场预测的内容市场预测的内容：市场供需预测、产品出口和进口替代分析、价格预测 价格预测应注意问题稳妥原则（谨慎原则） ；以市场均衡价格为基础；换算为出厂价格 6、市场预测方法、市场预测方法：定性、定量、组合 第三节第三节 投资战略选择投资战略选择 1、企业战略类型、企业战略类型 企业总体战略企业基本竞争战略企业职能战略 领域、业务层次 产品、市场层次 部门工作组织层次 可研无敌坑爹复习资料姜太公钓鱼版 5 2、产品生命周期、产品生命周期 1）导入期：市场需求低、成本高、培育市场代价大；树立先入优势 2）成长期：市场需求急剧膨

12、胀、成本下降；是进入行业的理想时机 3）成熟期：产品定型、技术成熟；行业增长速度减慢、竞争激烈；进入门槛高 4）衰退期：可替代新产品出现；市场萎缩；企业开始退出该领域 3、四种行业竞争结构、四种行业竞争结构 行业类型 完全竞争 寡头垄断 双头垄断 完全垄断 结构 特征 集中度 大量公司 一些公司 两家公司 一家公司 进入和退出障碍 无障碍 明显障碍 严重障碍 产品差异 同质产品 有潜在的产品差异可能 信息 完全信息 信息不能完全获得 4、竞争能力分析、竞争能力分析 1）企业的竞争能力分析，取决于行业结构和企业相对市场地位 2）工具：竞争态势矩阵、核心竞争能力分析等 5、战略选择、战略选择SWO

13、T 分析分析 增长性战略 SO；多元化战略 ST；扭转型战略 WO；防御性战略 WT 6、投资组合分析、投资组合分析波士顿矩阵波士顿矩阵 （相对市场份额；市场成长率） 1）明星业务（高高） ：产品有潜力、企业有竞争力；行业成长期追加投资、扩大业务 2）金牛业务（高低） ：行业处成熟期；大量稳定的现金收益维持生产，获取利润 3）问题业务（低高） ：产品有潜力需大量投入支持分析是否追加投资，扩大市场份额 4）瘦狗业务（低低） ：行业处衰退期；竞争激烈；获利能力差缩小经营范围/退出行业 第四节第四节 营销策略研究营销策略研究（市场竞争比较激烈的项目产品） 1、消费行为研究消费行为研究 1）内容：消费

14、习惯和偏好、消费行为的变化、影响消费的因素 2）影响消费行为的因素：消费者自身条件、消费环境、企业形象、客观因素 3）消费行为的阶段：消费需求生成收集商品信息评价拟购商品决定购买 2、市场营销策略、市场营销策略 1）4P：产品、价格、渠道、促销 2）11P：+政治权力、公共关系、探查、市场细分、优先、市场定位、人员 第五节第五节 市场风险分析市场风险分析 1、产生市场风险的主要因素产生市场风险的主要因素 技术进步加快，新产品和新替代产品出现； 新的竞争对手加入，市场趋于饱和 市场竞争加剧，出现垄断； 国内外政治经济条件出现突发性变化 2、市场风险程度估计，对策研究等、市场风险程度估计，对策研究

15、等见第八章 可研无敌坑爹复习资料姜太公钓鱼版 6 第三章第三章 建设方案研究建设方案研究 *建设方案研究的任务：对两种以上可能的建设方案进行优化选择 *建设方案比选的指标体系建设方案比选的指标体系：技术层面、经济层面和社会层面（含环境层面） 市场竞争类项目比选着重于技术层面和经济层面 公共产品、基础设施类项目比选层面着重于社会层面和技术层面 第一节第一节 资源利用条件评价资源利用条件评价 1、资源分类资源分类（按资源更新恢复能力） ：非再生资源、可再生资源 资源特点：有限性、分布的不均衡性 资源利用条件分析内容：土地/矿产/能源/水资源利用合理性分析 2、土地资源利用合理性分析土地资源利用合理性分析 目的：项目用地是否符合城市总体规划；是否符合国家规定的供地政策 定量分析土地经济分析 1）土地生产率=产量或产值 / 土地面积 指标数越大越好 2）产值差异率=项目土地平均产值 / 城市土地平均产值 必须大于