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1、 股指股指期货期货操作技巧操作技巧 源自：股天下 时间：2007-11-12 13:31:01 股指期货交易步骤股指期货交易步骤股指期货交易步骤如下：根据整体技术面、K 线形态、成交量，判断价格走势可能；评估赢利目标 与止损价位比止损价位比；设置止损区域；建立头寸；依据预先设置的价位，止损或止赢平仓。对于短线交易者而言，几个交易要素依次如下： 时机第一、 方向第二、 价格第三、 数量第四。对中线而言，几个要素如下：方向第一、价格第二、数量第三。每曰 9:30 股票现货开盘前，尽量不急于入市，保持耐心不操作。到 9:30 后，提前必须明确判断三件事：1：交易方向。今天多头还是空头是赢家；或者说，
2、市场趋势是涨市场趋势是涨 市、跌市还是振荡市。市、跌市还是振荡市。2：交易策略。交易策略是追涨杀跌做突破、还是低买高卖。3：交易仓位。大笔操作还是小笔操作，这取决于进场的胜算和赢 亏的空间比例。股指期货的交易心得股指期货的交易心得在股指期货上，不需要誓死如归的人。而是需要谨慎处理困境；伺机而 动；以专业交易策略取胜。综合归纳为：1：获利尽量能保持持续性，成功百分率较高就行。2：与趋势相符的仓位，在止赢的基础上，做到赢利最大化；与趋 势不符的仓位，能最快的时间、最小的代价出局。一：根据交易中我们的赢利状态，采取不同的交易策略一：根据交易中我们的赢利状态，采取不同的交易策略短线交易赢利有四个状态1
3、：大亏2：小亏3：微利4：大赢根据四个状态我们要分三个渐进目标：1：大亏时，尽可能亏损最小。2：小亏时，求微利。3：微利时，求大赢。当我们从微利到亏损、从亏损到大亏时，必须采取保守策略。减少 手笔；减慢节奏；做到亏损最小化。当我们从微利到大赢时， 应该采取 进攻性策略。看对了必须加大手笔，争取赢利最大化。 二：调整交易计划二：调整交易计划当头寸已经出现问题，个人心中有迟疑，应该立即按照止损计划退出。一个有问题的交易，不会产生对交易者有利的结果。不要浪费时间和损失 金钱。如果信号显示，已持有头寸的赢利概率和赢利空间降低，即可以按照投 资计划来做，也可以按照尽量减少亏损的原则操作。不要太呆板。不是
4、所有的 交易都会迅速带来利润.如果一个关键交易位置引导你入场之后，却发现并没有想象中那样强烈， 应毫不迟疑结束这项交易。并耐心等待下一个更强烈、更有利位置的交易机会。如果一个交易，正在按照预期的进行，投资者应该继续持有该头寸，以获 取最大化的赢利三：坚持交易原则三：坚持交易原则虽然预感和预测就是要确定一笔交易是否值得操作，但预测仅仅是个指导。买 卖信号依旧建立在你的图表分析原则上。如果图表分析原则显示的买卖信号与 你的预测相反，你可以不做，但不要与你的交易原则作对。预感与预测应最大 程度建立在图表分析基础上。四：选择最佳交易机会。四：选择最佳交易机会。短线交易并不是时刻做交易。每天有大量的图表
5、显示可以交易，但我们一定要 选择盈亏比率较大、胜算较高、成功机会最大的 交易时机，一击既中。要有耐 心，伺机而动。五：平衡交易心理五：平衡交易心理股指期货短线交易心理有几个错误。1:贪 短线交易是靠一笔一笔积累财富的。靠一笔交易赚取巨额利润，是 短线交易者操作水平达到一定程度后，偶尔出现的机会， 可遇不可求。因此短 线交易要求有两点：a:尽量不要亏损，尤其绝不能有大亏损。b:赢利要有止赢。2：形态不平衡，与市场对着干。从短线而言，趋势是我们最好的方向。不要因为大势猛涨自己没有多仓， 就想短线作空；也不要因为大势猛跌自己没有空仓，就短线做多。要顺势而为。六：永远不要摊薄亏损六：永远不要摊薄亏损
6、做短线只是根据图表分析要求，快捷赢利。因此没有必要摊薄亏损，一错再错。 而且摊薄的后果大都以失败巨亏而告终。根据个人历史经验得出：股指期货大的亏损，决不会来自于小亏损。而是 几笔大的严重亏损，尤其是亏损加码。因此： a:决不亏损加码。 b:做任何单前都要有止损点。七：控制亏损七：控制亏损 我们不可能每笔交易都有赢利，总有一些交易失误。当决策失误时并不要紧， 应该赶紧平仓，控制亏损，不要在亏损上较劲。我们会有 更好的机会去把握赢 利。 记住：失败是交易的组成部分，看的见得的亏损都是小亏损！八：完全按照图表，不带感情色彩八：完全按照图表，不带感情色彩从理性上讲，完全顺应市场交易是重要的，不要怀疑自
7、己。按照技术形态交易， 不能感情用事。不要想改变市场，要顺势而为。赚钱是自己的，没必要跟市场 对着干。九：要有赢利目标九：要有赢利目标刚开始时，作为一个低级交易者，不要有发大财的想法。只是顺势而为，在尽 力保护自己财产安全的前提下，尝试去赚点钱。尽量不要 赔大钱。同时提高自 己交易水平和技巧。但是，达到了一定阶段后，作为一个专业短线交易者，必 须有一个适合自己的目标:1：达到自己目标时，会带来成就感，可以减轻压力。2：止赢作用。一旦达到赢利目标后，能够防止赢利回落。3：能够衡量自己的交易水平。十：有责任感十：有责任感承认亏损，并能心平气和的接受。当交易时，一切取决于对市场的分析和自己的交易心态
8、。赢利的关键是 赚钱的次数比亏钱的多；赚钱的数量比亏钱的多。如果你在交易中亏损， 要保 持好心态，这只是一单小错误而已。不要抓住错误不放，当错了的时候，记住 错的教训；并且尽可能简单、快速斩仓。拥有良好心态，去抓住下一个更好的赚钱 机会。十一：妥善处理亏损十一：妥善处理亏损亏损的交易是天天存在的。它是我们曰常交易中的组成部分。从职业交易者而 言，一旦出现连续性亏损，必须减少持仓规模一旦出现连续性亏损，必须减少持仓规模；而不是加大 持仓规模；这有利 于保全资金。一旦取得连串赢利，个人信心和交易赢利能力提高以后，可以逐 步将持仓恢复到正常规模。十二：深刻领会回报率和风险比率十二：深刻领会回报率和风
9、险比率1：股指期货每天波动很大，横盘一段时间以后，必有一次单边行情，机会 比较多。这是，我们要求交易的时候，在图表分析的基础上，必须考虑回报率在图表分析的基础上，必须考虑回报率 与赢利空间，个人认为盈亏比例在与赢利空间，个人认为盈亏比例在 3 3 比比 1 1 可以交易可以交易。2：由于股指期货波动剧烈，我们必须考虑能否成功止损。因此，我们买入 或卖出以后，止损区域非常关键。尤其是一些大的支持或阻力位，要 非常小心。 在时间和价位上，要打提前量。十三：看清事物本质，不要被买卖盘所迷惑十三：看清事物本质，不要被买卖盘所迷惑股指期货是金融指数，与其他交易品种相比，具有资金市、波动性大的特 征；市场
10、参与者都具有国际化专业水平；总体水平和操作技巧非常高。尤其，我们使用的是专业电子盘，盘上专业炒家的示量、示价充满太多诱 惑和陷阱。因此，盘上的价格和成交量，只能作为我们交易具体价格的选择，不能作 为买卖方向的依据。这一点非常重要。买卖的方向必须以买卖的方向必须以 K K 线形态、线形态、 均线系统、均线系统、 成交量来系统分析。成交量来系统分析。十四：顺势而为十四：顺势而为股指期货特点:1：恒指期货每天波动非常大，以目前保证金而言，每天 30%到 200%，平均 50%。2：波动非常快。几分钟 30%到 50%也不为过。3：波动频率非常高。一旦脱离横盘区，往往一天交易不会回调；尤其是强 市，一
11、波一波又一波，低点越来越高，在低点时间非常短。任何抢回调的交易 者都不会有赚大钱的机会。因此要求我们一定要顺势而为。4：突破大的盘整区、关键价位、良好均线形态并伴有大成交量，说明趋势 确认，应该追涨杀跌。5：决不做任何回调。尤其是没有仓位时，应该寻找支撑或突破位置，跟上 趋势的节奏；决不能做反向交易，更不能亏损加码。6:总结经验通过研究和分析亏损交易结果，发现股指期货亏损有以下原因：1:1:不止损或止损区域太大。在平衡市或震荡市，低买高卖不止损，可以赚点微 利；一旦遇到单边市，这种低买高抛策略，不及时改变成追涨杀跌策略，就会 出现巨亏. . 2:2:不坚持止损思路，抱着侥幸心理. 恒指一旦突破
12、一些大的支撑或阻力区域， 行情不会就此打住。从理论上讲，一天出现一波 300 到 500 点，既 100%到 200% 的涨跌幅行情很正常。 3:3:逆市操作。亏损之后开始加码，一错再错。从理论上而言，股指期货作为金 融期货，输赢都是无限的。 4:4:没有止赢。股指期货每天波动很大，短线交易很多，应做到积小而聚多。这 是赚钱的基础。质变必须以量变开始，尽力使赢利保持持续性增长。不能一段 时间赢利便自信心膨胀，持仓不采取保护性策略十五：吸取教训，总结经验十五：吸取教训，总结经验 看对了没有赚到而应该赚到的钱。1:趋势明朗，但没有放大交易头寸。在大趋势明朗，尤其是在突破关键区 域的情况，要放大交易头寸，大胆去做，该博就博。2:交易头寸平仓过早。没有做到赢利最大化。十六：拥有积极心态十六：拥有积极心态拥有积极心态，能使自己集中精力进行有利可图的交易。甚至当你处于亏 损当中时，仍能迅速回到赢利的轨道上来。如果心态不正确，会使交易产生更 多亏损。拥有积极的心态，有助于全神贯注关心赢利目标，而不去理会亏损与否； 即使在最严峻的市场环境下仍然坚持交易的量和勇气。另外，不要以为自己做过商品期货,水平就比做股票的人高.股指期货有死亡 期,3 个月-6 个月. 如果你一直在交易,并安全度过了死亡期,说明这个市场已经很难杀死你了 !希望股指期货开出来的时候,大家都可以发大财.
