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1、http:/ (海量营销管理培训资料下载)http:/ (海量营销管理培训资料下载)1xx电信集团服务有限公司运营成本统计报表体系XX 电信集团战略发展中心 2004 年 1 月http:/ (海量营销管理培训资料下载)目目 录录1 1 涉及的管理主涉及的管理主体体和部门和部门.1 12 2 成本统计报表表式成本统计报表表式.2 22.1 报表体系构成与分工 .22.2 分公司报表表式 .32.2.1 分公司运营成本汇总表.32.2.2 分公司运营成本明细表.42.2.3 城市出口及城市内部线路成本统计表.52.2.4 机房租赁统计表.52.2.5 薪资结构统计表（下属公司）.62.3 总部报
2、表表式 .62.3.1 薪资结构统计表（总部）.62.3.2 公司运营成本汇总表.72.3.2 其它报表.73 3 注意事项注意事项.8 83.1 对上报资料的要求 .83.2 指标口径的统一性 .83.3 消除核算方法造成的差异 .83.4 成本信息的核查 .93.5 与刚性成本工作的接续 .9http:/ (海量营销管理培训资料下载)运营成本统计报表体系运营成本统计报表体系为了全面反映整体及各运营城市的经营效益，跟踪不同运营主体运营成本变动趋势，为公司计划与预算编制、运营政策制定、价格管理、下属公司绩效考核、资源分配优化等提供依据，总部战略发展中心决定从 4 月份开始推行全面的成本统计报表
3、体系。报表体系在全面反映公司成本信息的基础上，同时对比重较大的出口成本、线路成本、人力资源成本、机房成本进行定期跟踪。请各下属公司、总部相关部门协助完成相关工作。1 涉及的管理主体和部门涉及的管理主体和部门总部战略发展中心总部战略发展中心：负责成本统计报表体系工作的整体协调和汇总，并定期发布效益分析报告及其它专项成本分析报告。分公司分公司：负责以月为周期向总部战略发展中心上报城市成本报表，每月初 10 个工作日内完成上月报表上报工作。总部财务管理部总部财务管理部：负责以月为周期向总部战略发展中心提供总部费用报表、骨干出口及骨干线路租赁报表，报表于月初 10 个工作日内报战略发展中心。定期发布总
4、部预算执行情况分析报告。总部网络运维部总部网络运维部：负责对骨干网络资源租用和使用情况进行动态跟踪，并与战略发展中心保持定期沟通，共同完成定期编制发布骨干网效益分析报告的工作。关于建立长宽成本统计报表体系的通知2总部人力资源部总部人力资源部：负责以月为周期向总部战略发展中心提供总部薪资结构报表，报表于月初 10 个工作日内报战略发展中心。2 成本统计报表表式成本统计报表表式本部分将依次介绍报表体系涉及的各种表式设计，其中涉及到两个关于时间的名称：报表月度和填报日期。报表月度是指报表信息所反映的月份，例如“2004 年 4 月公司运营成本汇总表”中的“2004 年4 月”为报表月度。填报日期是指
5、报表上报总部战略发展中心的日期。2.1 报表体系构成与分工报表体系构成与分工成本统计相关表格一览编号表名填报单位填报周期备注表 1公司运营成本总表总部战略发展部月供经营月报使用表 2分公司运营成本汇总表分公司月由表 3 自动生成表 3分公司运营成本明细表分公司月表 4薪资调查表（总部）总部人力资源部附表 1 城市出口及线路租赁分公司月数据应与表 3 一致附表 2 机房租赁统计表分公司月数据应与表 3 一致附表 3 薪资调查表（下属公司）分公司月数据应与表 3 一致总部费用统计表总部财务管理部月财务管理部自定表式干网成本统计表总部财务管理部月财务管理部自定表式干网租赁合同汇总表总部网络运维部月网
6、络运维部自定表式说明：除表说明：除表 1 外，当月其它报表要求在下月外，当月其它报表要求在下月 10 个工作日内上报个工作日内上报关于建立长宽成本统计报表体系的通知32.2 分公司报表表式分公司报表表式2.2.1 分公司运营成本汇总表分公司运营成本汇总表填报单位： XX分公司审核人：分公司城市1城市2城市合计城市出口- - - - 城网租赁及运维- - - - 城网抢修- - - - 机房租金- - - - 机房及楼道电费- - - - 设备维护费- - - - 入户安装调试费- - - - 代理提成- - - - 税金- - - - 人员费用- - - - - 差旅交际- - - - - 办
7、公费用- - - - - 营销费用- - - - - 财务费用- - - - - 仓储费- - - - - 折旧及摊销- - - - - 其它费用- - - - - - - - - - 表2 YYYY年MM月运营成本汇总表 填报日期：YYYY年MM月DD日运营总成本项目 地区运 营 成 本运 营 费 用说明：表 2 由成本城市成本明细表自动生成（分公司需根据所辖城市多少情况调整本表及表 3 列标题栏和相应公式） ，但填报日期、报表月度、填报单位、审核人等信息需手工填写。关于建立长宽成本统计报表体系的通知42.2.2 分公司运营成本明细表分公司运营成本明细表表 3 由分公司组织填报，建议尽可能由
8、会计信息系统自动生成。关于建立长宽成本统计报表体系的通知52.2.3 城市出口及城市内部线路成本统计表城市出口及城市内部线路成本统计表说明：附表 1 由分公司按所辖城市填写，每个城市填报一份报表，并注明城市、负责人、填表人、填报日期、报表月度等信息。2.2.4 机房租赁统计表机房租赁统计表说明：附表 2 由分公司按所辖城市填写，每个城市填报一份报表，城市：填表人：审核： 类类别别出出租租方方带带宽宽( (M M) ) 月月租租费费（元元）付付费费起起始始日日付付费费到到期期日日合合同同号号说说明明合计- - 类类别别出出租租方方线线路路长长度度 月月费费用用（元元）付付费费起起始始日日付付费费
9、到到期期日日合合同同号号说说明明合计- 合计- 合计- 合计- 合计- 总计- 其它租赁管道租赁 （公里）填报日期：yyyy年mm月dd日附表1 YYYY年MM月城市出口及城市内部互联线路成本统计表自建线路运 维（长度单 位：皮长公 里）出口杆路租赁线路租赁 （长度单 位：纤芯公 里）城市：负责人：填表人： 类类别别名名称称出出租租方方面面积积（米米） 月月租租费费（元元）付付费费起起始始日日付付费费到到期期日日合合同同号号说说明明0000 0000社区机房附表2 YYYY年MM月机房租赁统计表填报日期：yyyy年mm月dd日汇聚机房中心机房小计中心及汇聚合计小计小计关于建立长宽成本统计报表体
10、系的通知6并注明城市、负责人、填表人、填报日期、报表月度等信息。2.2.5 薪资结构统计表（下属公司）薪资结构统计表（下属公司）说明：附表 3 由分公司组织填写上报，反映信息范围为分公司及所辖子公司，并注明城市、负责人、填表人、填报日期、报表月度等信息。2.3 总部报表表式总部报表表式2.3.1 薪资结构统计表（总部）薪资结构统计表（总部）填报单位： 总部人力资源部填报人； 中心部门定员实际人均工资绩效工资基数 绩效工资比重备注0绩效工资比重是相对于绩效工资基数的百分比 。表4 YYYY年MM月薪资结构调查表（总部）填报日期：yyyy年mm月dd日注：根据部门KPI的不同，绩效工资基数可以填营
11、业收入、工程进度等；合 计说明：表 4 由总部人力资源部填写并报战略发展中心，并注明城市、负责人、填表人、填报日期、报表月度等信息。填报单位：填报人； 部门隶属单位定员实际人均工资绩效工资基数 绩效工资比重备注0绩效工资比重是相对于绩效工资基数的百分比 。附表3 YYYY年MM月薪资结构调查表（下属公司）填报日期：yyyy年mm月dd日注：根据部门KPI的不同，绩效工资基数可以填营业收入、工程进度等；合 计关于建立长宽成本统计报表体系的通知72.3.2 公司运营成本汇总表公司运营成本汇总表北方华南华中华东西部分公司总部合计骨干出口- 骨干线路- 城市出口- 城网租赁及运维- 城网抢修- 机房租
12、金- 机房及楼道电费- 设备维护费- 入户安装调试费- 代理提成- 税金- 人员费用- 差旅交际- 办公费用- 营销费用- 财务费用- 仓储费- 折旧及摊销- 其它费用- - - - - - - - - 表1 YYYY年MM月公司运营成本汇总表 填报日期：YYYY年MM月DD日运营总成本项目 地区运 营 成 本运 营 费 用说明：公司运营成本汇总表由各分公司成本汇总表、总部费用统计表、干网成本汇总表汇总后生成。将数据核准沟通所花时间考虑在内，两个工作日内完成，并供编制经营月报使用。2.3.2 其它报表其它报表总部费用统计表：由财务管理部设计表式并以月为周期填写，10关于建立长宽成本统计报表体系的通知8个工作日内将上月报表报战略发展中心。干网成本汇总表：由财务管理部设计表式并以月为周期填写，10个工作日内将上月报表报战略发展中心。干网租赁合同汇总表：由网络运维部设计表式并以月为周期填写，10 个工作日内将上月报表报战略发展中心。3 注意事项注意事项3.1 对上报资料的要求对上报资料的要求成本统计报表将作为公司计划与预算编制、运营政策制
