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1、 大 华 会 计 师 事 务所 有 限 公 司 BDO CHINA DA HUA Certified Public Accountants CO., LTD. 地 址： 中国北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 Address: 12th/F,7th Building No.16 Xi Si Huan Zhong Road, HaiDian District,Beijing,P.R.China 邮 政编 码 ： 100039 Postcode: 100039 电 话： 86-10-5835 0011 Telephone: 86-10-5835 0011 传 真： 86-10-5
2、835 0006 Fax: 86-10-5835 0006 江西特种电机股份 有 限 公 司 审计报告 大华审字2012129 号 2011 1 1 2011 12 31 1-2 1-4 5-6 7-8 9-10 11-79 审 计 报 告 使 用 责 任 2012129 , 审计报告 第 1 页 审 计 报 告 2012129 ( ) 2011 12 31 2011 1 2 审计报告 第 2 页 2011 12 31 2011 江特电机 2011 年度审计 报告 第 1 页 合 并资 产负 债表 2011 年12 月 31 日 编制单位: 江西特种电机股份 有限公司 单位：元 币种：人 民币
3、 项目 附 注五 期末 余额 年初 余额 流动 资产： 货币资金 ( 一) 438,215,729.52 122,264,231.27 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 ( 二) 54,192,372.86 68,508,758.33 应收账款 ( 三) 168,726,316.99 168,770,540.08 预付款项 ( 四) 33,766,412.75 18,630,748.85 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 ( 五) 2,460,005.55 应收股利 - 其他应收款 ( 六) 6,987,693.74 3,853,142.87 买入返售金融资产
4、 存货 ( 七) 203,456,101.48 136,307,545.94 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 ( 八) 2,895,071.56 1,101,403.39 流动 资产合计 910,699,704.45 519,436,370.73 非流 动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 - - 长期股权投资 ( 九) 160,000.00 160,000.00 投资性房地产 固定资产 ( 十) 200,759,542.41 133,428,114.79 在建工程 ( 十一) 11,694,755.28 5,589,322.50 工程物资 - -
5、固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 ( 十二) 156,369,321.18 18,218,557.41 开发支出 商誉 ( 十三) 2,766,120.66 长期待摊费用 - - 递延所得税资产 ( 十四) 4,268,026.24 3,109,473.94 其他非流动资产 非流 动资产合 计 376,017,765.77 160,505,468.64 资 产总计 1,286,717,470.22 679,941,839.37 法定代表人：_朱军_ 主管 会计工作负责人：_杨金林_ 会计机构负责人：_ 龙良萍_ 江特电机 2011 年度审计 报告 第 2 页 合 并资 产负 债
6、表(续） 2011 年12 月 31 日 编制单 位: 江西 特种 电机 股份有 限公 司单 位： 元 币 种：人 民币 项目 附 注五 期 末余额 年 初余额 流动 负债： 短期借款 ( 十六) 210,000,000.00 128,600,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 - - 应付账款 ( 十七) 125,522,646.35 110,797,238.53 预收款项 ( 十八) 26,182,871.77 19,939,203.89 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 ( 十九) 2,282,647.29 2,768,
7、256.49 应交税费 ( 二十) 15,455,766.18 13,225,737.73 应付利息 - - 应付股利 ( 二十一) 1,339,664.79 - 其他应付款 ( 二十二) 31,464,994.74 7,912,723.27 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 - - 其他流动负债 - - 流动 负债合计 412,248,591.12 283,243,159.91 非流 动负债： 长期借款 - - 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 - - 预计负债 递延所得税负债 ( 十二) 6,909,462.42 - 其他非流动负债 ( 二十三) 12,046,311.82 10,929,637.15 非流 动负债合 计
