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1、 会合01 表 编制单位:中百控股集团股份有限公司 单位：人民币元 资 产 附注 2011年12月31日 2010年12月31日 流动资产：货币资金 (五)1 1,619,056,997.52 1,313,417,658.59结算备付金拆出资金 交易性金融资产 应收票据 (五)2 3,831,000.00 900,000.00应收账款 (五)3 50,937,690.68 75,696,360.28预付款项 (五)5 483,342,174.74 377,341,434.76应收保费 应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 应收股利 其他应收款 (五)4 51,484,762.59 20,03
2、0,397.86买入返售金融资产存货 (五)6 2,020,100,459.45 1,347,567,496.53一年内到期的非流动资产其他流动资产 (五)7 139,590.61 41,917.50 流动资产合计 4,228,892,675.59 3,134,995,265.52 非流动资产：发放委托贷款及垫款 0.00可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 (五)8 39,100,000.00 39,100,000.00投资性房地产 (五)9 57,916,151.39 59,368,949.27固定资产 (五)10 2,053,292,280.31 1,769,612,63
3、1.24在建工程 (五)11 552,426,724.09 154,455,867.54工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 (五)12 375,410,758.45 300,143,358.33开发支出 商誉 (五)13 39,521,646.04 39,521,646.04长期待摊费用 (五)14 490,687,796.29 370,110,195.55递延所得税资产 (五)15 1,246,306.00 1,692,262.54其他非流动资产 非流动资产合计 3,609,601,662.57 2,734,004,910.51 资产总计 7,838,494,338.
4、16 5,869,000,176.03 法定代表人: 汪爱群 主管会计工作负责人: 杨晓红 会计机构负责人: 杨蓓 合并资产负债表(资产) 编制单位:中百控股集团股份有限公司 负债和所有者权益（或股东权益） 附注 2011年12月31日 2010年12月31日流动负债：短期借款 (五)17 345,000,000.00 257,442,573.60向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据 (五)18 487,754,834.78 419,738,793.44应付账款 (五)19 1,860,675,322.12 1,372,676,906.72预收款项 (五)20 1,4
5、51,147,065.94 1,002,405,804.02卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 (五)21 1,109,097.38 796,939.92应交税费 (五)22 110,590,954.74 118,194,502.55应付利息 (五)23 21,517,131.11 297,759.92应付股利 (五)24 746,728.05 866,059.95其他应付款 (五)25 264,495,029.17 148,058,774.00应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债 (五)26 15,000,000.00其他流动负债 (五)2
6、7 500,000,000.00 流动负债合计 5,058,036,163.29 3,320,478,114.12 非流动负债：长期借款 (五)28 7,157,258.42 39,333,333.38应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计 7,157,258.42 39,333,333.38 负债合计 5,065,193,421.71 3,359,811,447.50 所有者权益（或股东权益）：实收资本(或股本) (五)29 681,021,500.00 681,021,500.00资本公积 (五)30 1,075,540,535.70 1,075,
7、734,821.19减：库存股专项储备盈余公积 (五)31 212,215,089.65 181,007,414.93一般风险准备未分配利润 (五)32 709,374,377.84 555,522,251.86外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计 2,678,151,503.19 2,493,285,987.98少数股东权益 95,149,413.26 15,902,740.55 所有者权益合计 2,773,300,916.45 2,509,188,728.53 负债和所有者权益总计 7,838,494,338.16 5,869,000,176.03 法定代表人: 汪爱群 主管会计工作
8、负责人: 杨晓红 会计机构负责人: 杨蓓 合并资产负债表(负债及所有者权益) 会合02 表 编制单位:中百控股集团股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 2011年度 2010年度 一、营业总收入 13,864,367,578.95 11,872,449,801.78 其中：营业收入 (五)33 13,864,367,578.95 11,872,449,801.78利息收入已赚保费手续费及佣金收入 二、营业总成本 13,507,729,728.37 11,558,921,159.89 其中：营业成本 (五)33 11,171,518,543.64 9,613,835,354.40利息支出手
9、续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 (五)34 92,931,641.57 80,941,731.85销售费用 (五)35 1,663,096,438.14 1,356,729,994.83管理费用 (五)36 559,424,001.25 487,859,557.58财务费用 (五)37 20,827,159.14 19,163,431.64资产减值损失 (五)38 -68,055.37 391,089.60 加：公允价值变动净收益（损失以“ -”号填列）投资收益（损失以“ -”号填列） (五)39 3,035,520.00 19,892
10、,508.37其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“ -”号填列） 三、营业利润（亏损以“ -”号填列） 359,673,370.58 333,421,150.26 加：营业外收入 (五)40 42,447,626.80 29,535,901.99 减：营业外支出 (五)41 6,234,356.04 5,498,916.27其中：非流动资产处置损失 2,941,857.01 3,005,701.06 四、利润总额（亏损总额以“ -”号填列） 395,886,641.34 357,458,135.98 减：所得税费用 (五)42 130,173,885.49 107,126,4
11、18.23 五、净利润（净亏损以“ -”号填列） 265,712,755.85 250,331,717.75 其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润 266,782,380.70 250,928,559.55少数股东损益 -1,069,624.85 -596,841.80 六、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.39 0.37 （二）稀释每股收益(元/股) 0.39 0.37 七、其他综合收益 八、综合收益总额 265,712,755.85 250,331,717.75其中:归属于母公司所有者的综合收益总额 266,782,380.70 250,928,559.
12、55其中:归属于少数股东的综合收益总额 -1,069,624.85 -596,841.80 法定代表人: 汪爱群 主管会计工作负责人: 杨晓红 会计机构负责人: 杨蓓 合并利润表 会合03 表 编制单位:中百控股集团股份有限公司 单位： 元 项 目 附注 2011年度 2010年度 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 16,608,525,808.45 14,410,979,930.79客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利
13、息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 (五)44 93,505,465.64 68,177,855.52经营活动现金流入小计 16,702,031,274.09 14,479,157,786.31购买商品、接受劳务支付的现金 13,288,364,533.42 11,679,533,314.53客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 1,014,098,404.73 730,887,512.91支付的各项税费 53
14、6,067,829.50 366,747,292.11支付其他与经营活动有关的现金 (五)44 1,030,601,602.49 887,069,644.11经营活动现金流出小计 15,869,132,370.14 13,664,237,763.66经营活动产生的现金流量净额 832,898,903.95 814,920,022.65 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 3,035,520.00 1,800,000.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 41,857,199.09 12,828,999.04处置子公司及其他营业单位收到的现金净
15、额 37,256,221.55收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 44,892,719.09 51,885,220.59购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 958,425,643.41 712,066,753.46投资支付的现金 80,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 78,203,226.70支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 1,036,708,870.11 712,066,753.46投资活动产生的现金流量净额 -991,816,151.02 -660,181,532.87 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到
16、的现金 590,980,137.42其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 285,997,030.00 287,442,573.60发行债券收到的现金 500,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 785,997,030.00 878,422,711.02偿还债务支付的现金 226,240,678.56 396,660,327.08分配股利、利润或偿付利息支付的现金 95,199,765.44 83,923,425.78其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 321,440,444.00 480,583,752.86筹资活动产生的现金流量净额 464,556,586.00 397,838,958.16 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 305,639,338.93 552,577,447.94加：期初现金及现金等价物余额 1,313,417,658.59 7
