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1、东方民丰回报赢安混合型证券投资基金打开日常申购（赎回、转换、定期定额投资）业务公告 第 1 页 共 10 页 东方民丰回报赢安混合型证券投资基金打 开日常申购（赎回、转换、定期定额投资） 业务公告 公告送出日期：2017 年 9 月9 日 东方民丰回报赢安混合型证券投资基金打开日常申购（赎回、转换、定期定额投资）业务公告 第 2 页 共 10 页 1. 公告基本信息 基金名称 东方民丰回报赢安混合型证券投资基金 基金简称 东方民丰回报赢安混合 基金主代码 004005 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 9月13日 基金管理人名称 东方基金管理有限责任公司 基金托管人名称
2、中国民生银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 东方基金管理有限责任公司 公告依据 中华人民共和国证券投资基金法 、 公开募集证 券投资基金运作管理办法等法律法规的规定以及 东方民丰回报赢安混合型证券投资基金基金合 同 、 东方民丰回报赢安混合型证券投资基金招募 说明书 、 关于以通讯方式召开东方民丰回报赢安 定期开放混合型证券投资基金基金份额持有人大会 的公告 、 关于以通讯方式召开东方民丰回报赢安 定期开放混合型证券投资基金基金份额持有人大会 增设投票方式的补充公告 、 东方基金管理有限责 任公司关于东方民丰回报赢安定期开放混合型证券 投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效 的公告等
3、有关约定。 申购起始日 2017年 9月13日 赎回起始日 2017年 9月13日 转换转入起始日 2017年 9月13日 转换转出起始日 2017年 9月13日 定期定额投资起始日 2017年 9月13日 下属分级基金的基金简称 东方民丰回报赢安混合 A 东方民丰回报赢安混合 C 下属分级基金的交易代码 004005 004006 该分级基金是否开放申购、赎回（转换、 定期定额投资） 是 是 注:根据东方民丰回报赢安混合型证券投资基金基金合同 、 东方民丰回报赢安混合型证券 投资基金招募说明书 、 关于以通讯方式召开东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金基 金份额持有人大会的公告 、 关
4、于以通讯方式召开东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基 金基金份额持有人大会增设投票方式的补充公告及东方基金管理有限责任公司关于东方民丰 回报赢安定期开放混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 的约定， 自2017年9月13日起， “东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金”将正式转型为“东方 民丰回报赢安混合型证券投资基金” ，并自该日起， 东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资 基金基金合同失效，同时东方民丰回报赢安混合型证券投资基金基金合同生效。基金份额 持有人可通过访问本基金管理人网站查阅转型后的基金合同、托管协议和招募说明书。 东方民丰回报赢安混合型证券投资
5、基金打开日常申购（赎回、转换、定期定额投资）业务公告 第 3 页 共 10 页 2. 日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间 东方民丰回报赢安混合型证券投资基金(以下简称“本基金“)的开放日为上海证券交易所和深 圳证券交易所的交易日，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易 时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时 除外。转换业务的申请受理时间与本公司管理的基金日常申购业务受理时间相同。 3. 日常申购业务 3.1 申购金额限制 投资者每次最低申购金额为 1 元(含申购费)，每次定期定额最低申购金额为 1 元，具体办
6、理 要求以销售机构的交易细则为准，但不得低于本基金管理人规定的最低限额。 3.2 申购费率 本基金仅对A类基金份额收取申购费用，不对 C 类基金份额收取申购费用。 本基金A类基金份额的申购费用由申购 A类基金份额的投资人承担，不列入基金资产，申购 费用于本基金的市场推广、销售、登记等。 本基金对通过直销机构申购 A类基金份额的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的 申购费率。 养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充 养老金，包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集 合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养
7、老基金类型，基金管理人可在招募说明书 更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规定向中国证监会备案。非养老金客户指 除养老金客户外的其他投资者。 通过基金管理人的直销中心申购本基金A类基金份额的养老金客户和非养老金客户的申购费 率见下表: 申购金额（M） 非养老金客户申购费率 养老金客户申购费率 M 100万 0.60% 0.24% 100万 M 500万 0.40% 0.16% M 500万 1000元/笔 4. 日常赎回业务 4.1 赎回份额限制 基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不得低于 1.00份基金份额。基金份额持有东方民丰回报赢安混合型证券投资基金打开日常申购（赎
8、回、转换、定期定额投资）业务公告 第 4 页 共 10 页 人赎回时或赎回后在销售机构保留的基金份额余额不足 1.00份的，在赎回时需一次全部赎回。 4.2 赎回费率 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取， 对 A 类基金份额和 C 类基金份额分别收取，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的 手续费。 1、本基金A类基金份额的赎回费率及赎回费计入基金财产的比例如下： 持有时长(T) 赎回费率 计入基金财产比例 T 7日 1.50% 100% 7日 T 30日 0.75% 100% 30日 T 90日 0.50% 75% 90日 T 180日 0
9、.50% 50% T 180日 0.00% 0% 2、本基金C类基金份额的赎回费率及赎回费计入基金财产的比例如下： 持有时长(T) 赎回费率 计入基金财产比例 T 30日 0.50% 100% T 30日 0.00% 0% 5. 日常转换业务 5.1 转换费率 1、基金转换费用由转出基金赎回费用及转出与转入基金申购补差费用构成。每笔基金转换视 为转出基金的赎回业务和转入基金的申购业务。 2、转出基金赎回费：基金转换时，如涉及的转出基金有赎回费用的，收取该基金的赎回费用， 赎回费归入基金财产的比例参照转出基金“其他与赎回相关的事项“规定。 3、转出与转入基金申购补差费：基金转换时，补差费为转出基
10、金和转入基金的申购费差额， 当申购费用低的基金转换成申购费用高的基金时，收取申购补差费用；当申购费用高的基金转换 成申购费用低的基金时，不收取申购补差费用。转出基金或转入基金收取固定申购费用时,该基金 按【固定费用/固定费用所对应的区间下限】计算申购补差费。 4、转换份额的计算步骤及计算公式如下： 第一步：计算转出金额 (a) 当转出基金为非货币基金时 转出金额 = 转出基金份额转出基金当日基金份额净值 (b) 当转出基金为货币基金时 东方民丰回报赢安混合型证券投资基金打开日常申购（赎回、转换、定期定额投资）业务公告 第 5 页 共 10 页 转出金额 = 转出基金份额转出基金当日基金份额净值
11、货币市场基金应转出的累计未付 收益 第二步：计算转换费用 转换费用赎回费用补差费用 赎回费用转出金额赎回费率 补差费用：分别以下两种情况计算 (a) 转入基金的申购费率转出基金的申购费率 转出净额转出金额赎回费用 补差费用转出净额（转入基金申购费率转出基金申购费率）/1+(转入基金申购费率 转出基金申购费率) 转入基金申购费率、转出基金申购费率为转出净额所在基金对应的申购费率 (b) 转入基金的申购费率转出基金的申购费率， 补差费用0 第三步：计算转入金额 转入金额= 转出金额转换费用 第四步：计算转入份额 转入份额= 转入金额/转入基金转入申请当日基金份额净值 例：投资者在日转出 2,000
12、份A 基金(非货币基金)的基金份额，该日A 基金的基金份额净 值为1.500元/份。A基金适用的前端申购费率为 1.5%，赎回费率为0.5%。转入 B基金，且B基 金适用的前端申购费率为1.2%，该日 B基金的基金份额净值为 1.350元/份，则转出基金赎回费、 补差费用及转入基金份额计算如下： 转出金额 = 2,0001.500=3,000 元 赎回费用3,0000.5%=15 元 补差费用0（转入基金的申购费率转出基金的申购费率) 转换费用150=15 元 转入金额3,000152,985.00元 转入份额2,985.00/1.3502,211.11份 5、投资者可以发起多次基金转换业务，
13、基金转换费用按每笔申请单独计算。 6、转换费用以人民币“元”为单位，计算结果保留小数点后两位，小数点两位后的部分直接 舍去，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。 东方民丰回报赢安混合型证券投资基金打开日常申购（赎回、转换、定期定额投资）业务公告 第 6 页 共 10 页 5.2 其他与转换相关的事项 1、转换的两只基金必须都是由同一销售机构销售并开通基金转换业务、同一基金管理人管理 并在同一基金注册登记机构处注册登记的基金。 2、基金转换采取定向转换原则，即投资者必须指明基金转换的方向，明确指出转出基金和转 入基金的名称。 3、单笔基金转换的最低申请份额为 1.00 份
14、，如果投资者某笔转换申请导致转出基金的单个 交易账户基金份额余额少于基金最低保留余额限制，则转出基金转出后的基金份额余额将被同时 强制赎回。 4、基金转换以份额为单位进行申请。投资者办理基金转换业务时，转出基金必须处于可赎回 状态，转入基金必须处于可申购状态。如果涉及转换的基金有一只处于非开放日，基金转换申请 处理为失败。 5、基金转换采取未知价法，即最终转换份额的确认以申请受理当日转出、转入基金的基金份 额净值为基础计算。 6、正常情况下，基金注册登记机构在 T+1日对投资者 T 日的基金转换业务申请进行有效性确 认，并办理转出基金的权益扣除，以及转入基金的权益登记。在T2日后(包括该日)投
15、资者可向 销售机构或注册登记机构查询基金转换的确认情况。 7、单个开放日，某只基金的净赎回申请份额与基金转换中该基金的净转出申请份额之和超过 上一开放日该基金总份额 10%时，为巨额赎回。发生巨额赎回时，基金转出与基金赎回具有相同 的优先级，基金管理人可根据基金资产组合情况，决定全额确认或部分确认，并且对于基金转出 和基金赎回，将采取相同的比例确认。在转出申请得到部分确认的情况下，未确认的转出申请将 不予以顺延。 8、转换费计算采用单笔计算法，适用费率根据单笔转换时转出基金的持有期限以及计算的转 入基金的转入金额分别确定转出基金适用的赎回费率和转入基金适用的申购费率。投资者可以发 起多次基金转换业务，基金转换费用按每笔申请单独计算，持有人对转入基金的持有期限自注册 登记机构确认之日算起。 9、当投资者将持有的本公司旗下货币基金份额转换为非货币基金份额时，若投资者将所持货 币基金份额全部转出，则基金账户中货币基金全部累计未付收益一并转出；若投资者将所持货币 基金份额部分转出，且投资者基金账户中货币基金累计未付收益为正收益，则累计未付收益继续 保留在投资者基金账户；若投资者将所持货币基金份额部分转出，且投资者基金账户中货币基金 累计收益为负收益，则根据基金转出份额占投资者所持全部货币基金份额的比例相应转出同比例
