制浆造纸企业总经理年度工作报告

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1、1 XXXX 纸业有限公司 XXXX 年度工作报告 各位领导、同志们： 刚刚过去的 XXXX 年是 XX 公司抢抓机遇、迎接挑战、团结一致、求 真务实，项目建设取得突破性进展的一年。过去的一年里，公司经营班子 严格按照公司法和公司章程规定，在董事会的正确领导下，认真履行 职责，团结带领全体员工，全面贯彻股东会、董事会的各项战略部署，以 建设优质工程为重点，建立现代企业制度为主线，紧紧围绕股东会和董事 会批准的年度工作计划，以良好的精神状态和改革创新的工作精神，克服 了资金短缺、设计图纸到位不及时、冬季天气寒冷、施工环境恶劣等诸多 不利因素，科学管理，强力推进，使得工程建设取得了突破性进展。 X

2、XXX 年度累计完成工程量约 21280万元，占年计划工程量 21113万元的 100.8%，超额完成全年计划投资任务。现将公司 XXXX 年度工作报告如 下： 一、 项目建设工作完成情况 (一) 明确职责 严格程序 强化工程管理 为了解决公司组建初期专业技术人员少、项目管理力量较弱的问题， 按照股东会确定的原则，经公司董事会研究决定，聘请中国轻鑫工程有限 公司对我公司制浆工程进行管理总承包，其管理范围为：土建工程、设备 安装工程、设备调试、协助员工培训等从设计阶段到投料试车及竣工验收 阶段的工程管理工作。中国轻鑫工程有限公司进入 XX 公司实施项目管理， 对加强公司工程管理力量，提高工程建设

3、管理整体水平起到了很大作用。 为进一步明确职责、严格程序，强化对项目工程建设的管理和控制，公司2 董事会于 XXXX 年 3月 10日召开了关于 XX 纸业公司基建期间工程管理 协调会，进一步明确工程管理机构是董事会聘请的专业管理机构，要对董 事会负责，对整个项目质量、进度、投资、安全负主要责任，并须定期向 董事会汇报工程有关情况；公司经营层要本着“监督、提醒、协调、配合” 的工作原则积极协调好同工程管理机构的关系，做到不越位、不错位、不 缺位，为工程管理机构提供良好的工作环境。同时还对工程管理过程中的 人员衔接、工作程序、争议解决等问题提出了明确意见。从 XXXX 年工程 建设的整体情况看，

4、项目建设管理工作得到了进一步规范，公司经营层、 中国轻鑫工程有限公司项目管理部都能认真履行职责，严格按照相关程序 办事，为项目建设的顺利进行提供了保障，对公司制浆项目在提高建设质 量、控制工程造价、保证工程进度等方面起到了很大的作用。 (二) 严格管理 从严控制工程质量 为加强工程质量管理，我们成立了工程质量领导小组。每月由工程管 理单位、业主及各施工单位对工程质量进行两次大检查，并将检查及处罚 情况公布于众，在质量管理方面，我们严格按照有关国家标准、施工规范 及设计要求，从严控制工程质量，采取的主要措施：一是对外购的工程设 备材料按照“谁采购，谁负责”的原则严格把关。首先把好采购关，采用 招

5、标的形式采购设备和材料，其次把好验收关，在公司部门设置不齐全的 情况下，我们成立了以企管部门牵头的设备、材料验收小组，从根本上保 证了设备材料保质保量进入现场；二是加强现场施工质量控制。公司会同 项目管理单位对每个单项工程的混凝土分项均进行全过程旁站监控，钢筋、 模板分项均联合验收，严禁施工单位上部工作不合格进行下序施工，确保 了所有单位工程未出现质量缺陷；三是认真落实省建投质量检查精神。省 建投于 04年夏季、秋季两次对工程建设进行了以质量、安全、资料为主3 题的检查，对检查过程中发现的问题我们均严肃对待，制订了详细的整改 意见及措施，并认真组织落实，使检查发现的 6处有关质量问题全部得到

6、了解决。同时我们做到举一反三，将检查的精神贯彻到日常的施工管理中， 收到了良好的效果，保证了施工的质量。 本年度所有土建工程，分项工程验收合格率 100，所有分部验收均 由濮阳市质监站人员主持，验收合格率 100。 (三) 严肃招标程序 严格控制工程造价 为了更好地控制概算，降低造价，公司及时制定出台了招标工作管 理制度 ，确定了招标范围，规范了招标程序，从制度上保证了招标工作 的有序进行。XXXX 年公司严格按照制度对所有投资项目均采用了招标采 购，其中公开招标 4项，邀请招标 22项，在邀请招标的 22项中有 3项为 比价采购（专有设备，独家生产） 。在招标代理公司推荐出前三名后，我 们采

7、用标书澄清的方式，经过数轮商务谈判将标的物的价格降至最低，初 步统计，公司所签的国内配套设备合同价格平均低于开标价格，设备采购 预计较概算节省 1216.8万元，安装材料采购较概算节省 63.46万元，对于 因图纸跟不上，采用费率招标的土建工程，对施工方所提供的材料我们不 仅从质量上进行控制，从价格上也进行有效地控制，单项材料采购价格只 要超过 5万元都采用招标形式，从而确保了原设计范围内的工程造价严格 控制在概算之内，预计将减少投资 600万元左右。 XXXX 年初公司董事会第三次会议和股东会第四次会议都明确提出， 要严格按照工程概算来组织项目建设；对实际存在的问题要认真研究；对 概算未覆盖

8、的工程项目，不得擅自开工建设；对确需增加的工程项目，由 公司董事会形成决议报股东会批准后方可实施。一年来，公司项目建设严 格执行国家在工程建设方面的有关规定，严格执行股东会和董事会的决议，4 为最大限度地控制项目投资规模奠定了基础。加之公司所有投资项目均严 格按照公司招标工作管理制度进行，从而有效降低了建设成本、控制 了工程造价。 （四）加强财务管理 切实降低费用 我们首先从制度入手，先后制订了多项财务管理制度，从根本上杜绝 了一些不合理的支出，确保将有限地资金用在工程建设上。XXXX 年 8月 以后，重新修订了差旅费、招待费、办公用品等方面的管理制度，并认真 组织实施，压缩一切不必要的开支，

9、公司可控费用支出同比有较大幅度的 下降，如业务招待费XXXX年1-8月发生50.75万元，9-12月发生13.47 万元，平均月减少2.97万元；车辆维修费XXXX年1-8月发生8.72 万元， 9-12月发生2.4万元，平均月减少3686.5元，会务费1-8月支出16.37 万元，9-12月支出770元。 为确保来之不易的资金有效地使用，我们在给各施工单位拨付资金前， 都要签署一份工程进度确认书，从而使工程进度得到了可靠保证，全面掌 握了各单位对资金的实际需求状况，对资金实行合理调度和有效监管起到 了很好的作用。 （五）精心组织 科学安排 力争把耽误的工期压缩到最低限度 为避免重复投资造成浪

10、费，同时考虑到制浆造纸污染物负荷及污染因 子，污水处理工程应整体建设，这样既可节省投资，又可使造纸工程的污 水处理问题得到有效解决。公司股东会要求，在进行污水处理工程建设时 应通盘考虑对制浆、造纸工程污水的处理。据此，公司与国外有关公司进 行了多次技术交流，XXXX年6月确定了污水处理工艺为厌氧加好氧，规模 为厌氧6600吨/日，好氧2万吨/日。XXXX年8月5日污水处理装置采购5 开标，8月23日污水处理设备采购合同签订，交货期为合同生效后4个半 月。根据进口设备交货期及工程设计进度，污水处理工程土建部分计划12 月中旬完成并具备设备安装条件，设备安装XXXX年2月下旬完成并进水 调试。根据

11、与外商谈判确定的污水处理设备交货期及设计进度，8月 30日 董事会第五次临时会议确定，污水处理工程于 XXXX 年 2月底具备进水条 件，制浆工程投料试车的时间由原计划的XXXX年底调整为XXXX年2月底。 并以书面报告的形式上报各股东方。 在有关各方全力以赴保质量赶工期抢进度的同时，公司面临的资金压 力也越来越大。由于资金紧张，从 10月 10日开始，各项工程款全面停付， 到12月中旬，欠付工程款已高达 4470万元，各施工单位均处于半停工待 料状态；现场加工的非标设备制作进度滞后；已制作好的外购设备不能及 时提货，已签订的安装材料和部分设备合同无法生效，并因此造成该部分 设备到货时间无限期

12、推迟、安装材料无法购进，致使设备及工艺安装不能 按计划进行。市政府紧急调度 600万元资金应急，才使工程没有出现大面 积停工的严重后果。 进入冬季，又出现了历史罕见的寒冷天气，仅零下 15度左右的的天气 就有 10余天，施工难度将进一步加大,土建施工十分困难，后续的安装工 程被迫延期。由于上述原因，原定的制浆工程控制在XXXX年元月底完工， 污水处理场XXXX年2月底具备进污水条件，以及XXXX年2月底整体投料 试车的目标已难以实现。 为把耽误的时间抢回来，公司与项目管理单位一道，加强对各施工单 位的管理。一是建立例会制度，每周一下午定期召开由公司和项目管理单6 位共同主持、各施工单位参加的工

13、程协调会，及时解决工程建设过程中存 在的问题，每月底召开协调会，对当月工程建设工作进行总结，对存在问 题提出意见，对下个月的工作做出安排。进入十月份安装工程开始以后， 每天早晚两次碰头会，发现问题及时解决；二是公司配合现场人员和管理 公司监理人员办公前移，盯在现场，强化对现场的监督与管理；三是认真 做好设计与施工、土建与安装、后勤与一线的衔接工作，公司各部门积极 配合，以完成工程建设节点为各项工作的中心，牢固树立工程建设第一的 思想，急工程所急，想工程所想；四是积极筹措资金，满足工程建设需要， 确保工程进度。面对今年国家宏观调控对工程建设融资的影响，我们想方 设法与金融部门进行接触和交流，并多

14、次进行汇报，求得他们的理解与支 持，同时在省建投计划部门、财务部门及三部的大力支持和帮助下，省、 市两级中国银行都对项目表示给予支持，在银行资金未到位的情况下，省 建投又给予项目短期贷款 1.5亿元，从而极大地支持了项目建设。 制浆工程 8个土建单项工程中给水净化站、110KV 变电站、化机浆车 间、备料车间均具备安装条件，综合楼、机电仪修车间已建成交付使用， 污水处理场土建工程已完成 90%，料场和厂区道路正在紧张施工。制浆工 程进口主体设备已全部安装完毕；国内配套设备安装完成 60%，工艺主管 道配管完成 70%；备料部分剥皮鼓组对焊接完成 90%；给水净化站一体化 净水设备全部就位；11

15、0kv变电站、污水处理厂安装以及供汽、供电、排 水等外线工程正在积极组织加紧施工。原木采购、操作人员培训等生产准 备工作也在加紧进行。经各方面的共同努力，项目建设进度明显加快，整 个工程预计于 XXXX 年 4月底投料试车。 止 XXXX 年底，工程累计完成投资 25629 万元，其中 XXXX 年度完7 成工程量约 21280万元，占年计划工程量 21113万元的 100.8%，超额完成 全年计划投资任务。 二、 企业内部管理工作 （一）认真履行职责 全面贯彻落实股东会、董事会决议 XXXX 年，公司股东会先后召开了两次会议，分别是 3月 4日股东会 第四次会议，7月 27日股东会第五次会议

16、；董事会先后召开了四次会议， 分别是 2月 18日第三次会议、7月 5日第四次会议、8月 10日第四次临 时会议、8月 30日第五次临时会议。对每次会议形成的决议、确定的事项， 公司都严格按照会议要求周密安排、精心组织、逐项落实。截止到 12月 底，股东会、董事会在 XXXX 年度内召开的会议中，所确定的 24项事项， 已全面得到落实。 （具体落实内容详见04年股东会、董事会决议执行情 况专题工作报告 ） （二）加强基础工作 健全各项管理制度 为使企业管理规范化，结合本企业实际，按照“合理性、完整性和可 操作性”的原则，XXXX 年上半年组织制定了劳动人事管理制度 、 财 务管理制度 、 计划管理制度 、 物资采购管理暂行规定 、 招标工作管 理制度 、 劳动报酬实施方案 、 员工奖励处分规定 、 消防安全管理制 度 、 档案管理制度等 24个管理制度。XXXX 年下半年，根据管理工 作需要，又对车辆管理制度 、 现金管理制度 、 差旅费开支管理暂行 规定 、 业务招待费开支管理办法 、