2013年企业财务部年终工作总结

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1、2013年企业财务部年终工作总结汇编 一、财务工作年终总结2013年财务中心将在继续严格执行原各项财务制度的基础上， 针对不同的经营机制制定和完善相应的财务制度，规范财务行为， 加强财务核算和财务监督，在完成集团公司日常各项财务核算工作 时，进一步加强财务管理，严格审核报销凭证，坚决执行审批程序， 有效控制各项费用开支，为领导及时提供有关财务信息。具体工作 有以下几个方面：（一）首先在年初完成上年决算和审计工作，做好年度帐务结 转工作。根据集团公司总体经营目标和任务做好当年财务预算，合 理安排，实行科学预算，有效控制各项费用的不合理开支。为一年 的工作打好基础。（二）由于门票收入由景区调入集团

2、，要同税务机关积极协调， 做好帐务及企业所得税调整工作。由于XX年度已结束，在年末对全 年已发生的业务进行调整难度非常大，有大量的业务需要从年初开 始调整，我们决定先自行查账调整，待中介进入后，邀请国税、地 税相关人员共同参与，一次完成此工作，以求调整后的帐目能满足 审计、税务各方面的要求，经得起以后各相关部门的检查。 （三）在4-5月主要任务是作好XX年度的企业所得税汇算清缴 工作，深入研究税收政策，加强税收法规的研究和学习，加强与税 务部门的联系和协调，避免因政策法规理解不透给公司造成损失。（四）在五月末完成新门票的印制工作，保证门票调价后的正 常销售。此事已同安图邮政局一起与省地税相关部

3、门进行了协调， 省地税已承诺能够保证门票的印制和使用。（五）在日常工作中要加强对各级库存票据、现金的核查清点， 增加清查的次数和力度，以及时发现问题、堵塞漏洞、避免损失。 在门票、发票的交接领用及销售环节，从严从细，完备交接领用手 续，认真填制交接记录和门禁系统信息，杜绝漏洞，明晰各岗位责 任。每天的销售票款等各项收入，要确保及时足额存入指定帐户， 以保证资金安全。（六）在年底之前要提前做好财务决算的准备工作，及时清理 应收款项，盘点各项资产。提前同各部门协调，能在当年处理的费 用一定要当年处理，在以免年终决算后影响当年的绩效考核和来年 考核指标的确定。（七）在年终决算后，协助集团领导和相关部

4、门做好各子公司 的经营业绩指标考核工作。 （八）加强资金管理，统一调配，根据集团总部及各公司的工 作计划安排和财务预算，科学合理地调控使用好各项资金，充分发 挥资金利用效率，保证集团各项工作的顺利进行。（九）在会计人员管理方面，结合集团公司财务工作的实际， 以更好的做好财务工作为目标，进一步明确各会计人员的岗位职责， 真正发挥核算、监督、管理的职能。加强会计人员的业务培训, 注 重工作效率，提高会计人员的整体核算水平，引导财务人员加强税 收政策法规的研究和学习，加强与税务部门各项工作的联系和协调， 通过合理利用相关优惠政策为集团增加效益。（十）在原有财务制度的基础上，根据集团公司财务核算的新

5、要求，进一步健全和完善财务管理制度，严格财务人员核算管理， 制定完善的内部财务规章制度，使财务工作有一个更加规范、完善 的制度环境。加强对票务、现金的监管力度，堵住漏洞，保证资金 安全，定期对各子公司各项财务工作进行自检，尽量减少财务工作 的错误和漏洞，发现问题及时处理。总之，财务中心将严格遵守财经法律、法规和国家统一会计制 度，遵守职业道德，树立良好的职业品质，严谨工作作风，严守工 作纪律，坚持原则，秉公办事，当好家理好财，努力提高工作效率 和工作质量。全面、细致、及时地为领导及相关部门提供翔实信息， 为领导决策提供可靠依据，为集团公司发展做出应有的贡献。二、2013年财务审计工作总结时光过

6、的飞快，XX年公司的工作已经结束了，可以说，在XX 年的工作中，我们全公司的工作人员都高效的完成了自己要做好的 工作。我们的公司财务审计部门的工作当然也是在发展中，高效的 完成了公司安排给我们的公司，相信我们一定能够做好，这些都是 我们得来的不断的发展的成果，相信我们一定能够做好！XX年是集团公司推进行业改革、拓展市场、持续发展的关键年， 也是财务审计部创新思路，规范管理的一年。财务审计部坚持“以 市场为导向，以效益为中心”的行业发展思路，紧紧围绕集团公司 整体工作部署和财务审计工作重点，团结奋进，真抓实干，完成了 部门职责和公司领导交办的任务，取得一定的成绩。为了总结经验 教训，更好的完成x

7、x年的各项工作任务，我部就财务、审计方面的 工作作出总结如下：一、XX年财务审计工作的简要回顾（一）财务方面的工作1、增强财务服务意识XX年，我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、效益” 的原则，加强财务管理，优化资源配置，提高资金使用效益，把为 集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。 为了适应新形势下的发展，财务审计部建立健全和完善落实了 各项财务规章制度。由于公司的性质发生改变，要求公司的财务规 章制度要进行重新修订和完善。根据市局（公司）的财务制度，结 合集团公司的实际情况，组织汇编了集团的财务制度。为了更好的发挥财务职能，我们加强了对会计基础工作的规范 力度，提高会计信息

8、质量，保证会计信息的真实、准确、完整；强 化财务的预测、分析及筹资功能，加强对重大投资资金的管理，为 领导决策提供有效的、及时的数据与技术支持。2、预算管理得到稳步推进一是细化预算内容。根据各分、子公司XX年及XX年明细账详 细分析了收入、成本与期间费用的执行情况，按科目进行了分类统 计，为各分、子公司的XX年全面预算奠定基础；二是提高预算透明 度。预算方案根据各分、子公司反馈回来的意见适当调整后，经总 经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司，使各单位对本 公司的预算有一个全面的了解，增强了预算的透明度；三是增加预 算的刚性。我们注重了预算执行中存在的问题和有关情况，不定期 的向预算委员

9、会反馈情况，对于超预算等问题严格审批程序，对申 请调整的事项，需经过专门的论证分析后，按规定的程序批准后执 行。一年以来，预算的总体执行情况良好，各分、子公司的预算观 念也较以前有大大的提高和增强，为做好XX年全面预算工作积累了 经验。 3、充分利用税收政策充分利用国家对企业的各项税收优惠政策，我部积极办理了 物流公司、运输公司的税收减、免、缓工作，并由此取得 了市国家税务局准予物流公司、运输公司减免XX年度企业 所得税合计177.29万元、营业税29.48万元的税收优惠政策的批复 以及XX年度物流公司、运输公司所得税减免的批复，为集 团公司取得了实质性经济收益。4、切实加强财务管理根据集团公

10、司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服 务质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求，财务审计部将 财务集权管理调整为财务人员试行委派制，并采用按“统一管理， 分级负责”的原则进行管理。财务审计部主要具体负责集团公司各 类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务管 理和财务内部会计凭证的稽核等业务，充分发挥财务审计部的职能 作用。5、强力整顿财经秩序根据市局（公司）财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自 查工作方案，集团公司围绕市局“规范行业经营行为，促进烟草行 业的健康发展，为国家创造和积累更多的财富”的工作思路，以 “摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动发展”为指导思想，

11、严格按照市局（公司）的自查要求，认真开展财务自查工作。财务审计 部从严从细，自上而下对“帐外帐”、“小金库”和虚列（乱列） 成本费用、收入分配失真和会计核算失真等问题进行了自查，并实 施强化经济责任审计与加强财经秩序整顿相结合，按照“边整边改” 的原则，将查出来的问题根据时间、性质等分门别类，从中查找经 营和管理上的漏洞，并有针对性地指定整改措施，限期整改到位。 通过此次的自查，切实加强了国有资产的监管力度。6、加强资金管理的作用为了规范集团经济运行秩序，加强各分、子公司的资金管理， 降低和杜绝资金的使用风险，提高资金使用效率，促进集团健康发 展。集团公司从xx年8月份起将集团公司资金管理中心

12、纳入市局 （公司）结算中心统一管理。我们为了保证集团资金管理中心能顺 利、及时进入市局（公司）结算中心，按照市局（公司）结算中心 要求，对各分、子公司的年度和月度资金收支预算、管理费用预算、 经营费用及财务费用进行了认真严格的审核和汇编。与此同时，为 确保各项工作有条不紊的开展，强调各分、子公司要加大催收货款 力度，保证集团公司正常的经济运行。（二）审计方面的工作1、根据市局财务审计工作会议精神，对财务审计部工作的提出 要求 （1）继续巩固推行财务管理模块，加强财务人员的管理意识和 责任心，充分发挥财务管理的职能作用。在全面实施信息化管理的 同时，要求我们财务人员要利用更多的时间和精力参与企业

13、管理， 每周必须下各核算的公司了解业务运行情况，发挥主观能动性，多 为经营者提供有参考价值的信息和建议，这一要求作为XX年目标考 核的主要指标来考核。（2）全员树立财务管理是企业管理的核心思想，增强危机感、 紧迫感和责任感，加强学习，努力提高自身素质，适应新形势下财 务工作的要求。（3）加强内部审计工作力度，发挥专项审计工作的作用，从而 降低经营风险。随着集团公司快速发展，企业的资产越来越大，效 益和权益的积累也越来越多，内控也越来越重要。作为会计不能只 抓核算，更重要在管理，内部管理失控，就会造成企业资产浪费， 严格遵守国家和集团的规章制度，确保国有资产的保值和不流失； 通过加强内部管理，降

14、低成本费用，提高资产运行质量，从资产监 管中要效益，实现集团内涵式、集约化发展。2、全面迎接国家审计为了迎接国家审计署的全面检查，根据市局（公司）审计重点， 我部门XX年12月31日的财务收支进行了复查，并结合内审工作实 际，紧紧围绕集团公司的热点、重点、难点问题开展工作，充分发挥财务的监督和服务职能，及时为集团公司领导提供决策依据，并 对审计将涉及财务方面的工作进行了具体的安排和布置。3、财务的审计、监督岗位我们为加强集团公司财务工作的审计和监督职能，今年面向社 会招聘了四位从事财务工作多年，经验丰富的财务人员，充实加强 财务的审计、审核及财务管理工作岗位。明确了四位同志的工作职 责和范畴，

15、要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核办 法，为提高财务工作的质量和效率打下坚实的基础。4、制定并学习了财务审计部岗位责任制考核办法为了更好地履行总经理赋予的职责，加强（集团）公司财务管 理和稽核检查力度，规范集团财经秩序和调动广大财务人员的工作 积极性和责任感，财务审计部特制定了财务审计部岗位责任制考 核办法，通过大家认真地学习和讨论，积极思考，并赞同严格按 照目标考核办法认真履行自己的工作职责。二、存在的问题XX年，我部财会审计工作在许多方面均有了明显的进步，但仍 然存在着较为突出的问题，主要表现在：1、是需要加大制度建设的力度； 2、是加强对分、子公司的财务管理；3、是财会人员的

16、整体业务水平仍有待提高；4、是财会人员政治素质和工作作风尚需改进。在这即将过去的一年中，经过全部门同志的共同努力，虽然我 们取得了一定经济效益和社会效益，财务审计部的工作也是受到领 导的认可和支持，取得了单位同事的信任。但是随着改革的纵深推 进，我们将面临许多问题：财务审计制度有待进一步完善，财务审 计方法需要进一步改进，财务审计力度需要进一步加强。面对这些 挑战，在以后的工作中，我们将在市局（公司）的指导下，按照公 司领导的总体部署，结合公司实际，开创性工作，努力使财务审计 工作再上新台阶。XX年我司股本结构将发生较大的变化，公司财务管理制度也将 随时作出相应的调整，在成本管理、资金预算、费用管理等也将遇 见许多新的要求和新的矛盾，财务审计部将在公司领导的正确领导 下，充分发挥全部员工的主观能动性，不断转变工作作风，调整工 作思路，根据实际，开创工作，为公司财务管理服务。 三、汽车4S店财务试用期工作总结转眼间，我来xx已有三个月了。通过三个月的试用期工作，自 己学到很多，遇到很多的困难，也出了不少的错误。在这里首先感