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1、青海黄河上游水电开发有限责任公司 工程建设分公司工程竣工结算编制规定 1 目的为了规范青海黄河上游水电开发有限责任公司工程建设 分公司（以下简称“分公司”）工程竣工结算管理工作，明 确工程竣工结算编制程序和工程竣工结算文件格式，结合项 目建设实际情况，特制定本编制规定。 2 适用范围本编制规定适用于分公司各工程建设项目的竣工结算管 理工作。 3 职责 3.1建筑安装工程合同项目竣工结算书由合同承包单位编制上 报监理单位和分公司（茨哈峡建设部）审核，最后由分公司 （茨哈峡建设部）负责归档。 3.2金属结构、机电设备采购合同、物资材料采购合同、费用 合同项目竣工结算书由分公司各业务归口管理部门直接
2、编制 竣工结算书，分公司各部门审核会签，最后由分公司负责归 档；由茨哈峡建设部归口管理的工程项目合同竣工结算书由 茨哈峡建设部直接编制，最后由茨哈峡建设部负责归档。 4 竣工结算范围 4.1 建筑安装工程合同；4.2 金属结构、机电设备采购合同； 4.3 物资材料采购合同； 4.4费用合同(包括建设工程勘察设计、工程监理、设备监造、 科研、实（试）验、工程咨询、工程安全鉴定、验收、征地 移民、工程质量监督检测、水文气象报讯、工程保险、联合 试运转、治安管理、施工期消防、生产准备等）； 5 竣工结算的含义指承包单位按照合同规定的内容完成全部所承包的工作 内容，经质量验收合格，并符合合同要求，并经
3、建设单位审 核确定的向承包单位支付的最终工程价款。 6 竣工结算的编制原则承包单位在工程竣工验收后根据国家关于工程竣工结算 的有关规定以及合同规定和本编制规定的要求、格式编制， 并符合建设单位工程档案归档要求。 7 竣工结算文件的编制内容及格式合同竣工结算文件中的竣工结算汇总、工程项目、工程量 及单价以合同（预算）为基础进行编制，竣工结算文件组成 及顺序如下： 7.1 青海黄河上游水电开发有限责任公司工程建设分公司* 水电站工程合同竣工结算审批单；（各业务归口管理部门或 茨哈峡建设部编制）7.2 竣工结算审核说明；（各业务归口管理部门或茨哈峡建 设部编制） 7.3 竣工结算纪检签证意见书；（各
4、业务归口管理部门或茨 哈峡建设部编制） 7.4 竣工结算书：（以下由承包单位编制提供） 7.4.1 竣工结算书封面 7.4.2 竣工结算书编制说明 7.4.3 竣工结算汇总表 7.4.4 竣工工程量汇总表 7.5 合同甲供材料核减表（计划合同部或茨哈峡建设部审核） 7.6 甲主供材料核算表（计划合同部或茨哈峡建设部审核） 7.7 工程竣工结算书附件（承包单位编制提供） 7.8.1 工程变更、索赔依据包括设计变更通知单、各类签证，新增或变更单价批复 文件、索赔批复文件、补充协议等。 7.8.2 经过监理（建设单位及有关单位）签字的各种验收记 录，设备、物资采购开箱验收记录，设备投入运行后的质量
5、评价报告，经过监理确认的测量收方资料以及建设单位审核 需要的其他资料。 7.8.3 竣工验收资料 工程竣工验收证书、工程移交证书、工程竣工档案验收 移交证书。 7.9 竣工结算文件资料一式三份（一正两副），并报送电子 文件文档一份。 8 工程竣工结算文件的编制及审核时间要求 8.1 建筑安装工程竣工结算的编制 8.1.1 主体工程项目通过竣工验收后30个工作日内、其它工 程项目通过竣工验收后15个工作日内，由承包方向监理工程 师上报最终的工程竣工结算文件； 8.1.2 监理工程师在接到主体工程竣工结算书的15个工作日 内、其它工程7个工作日内完成工程量审核工作上报分公司 各业务归口管理部门或茨
6、哈峡建设部审核； 8.1.3 各业务归口管理部门对监理工程师上报的竣工结算文 件进行审核并填写工程竣工结算审核意见，主体工程项目竣 工结算在3个月内审核完成、其它工程竣工结算在1个月内 审核完成转分公司各部门会签，然后转计划合同部，最后由 分公司负责归档；茨哈峡建设部按上述要求审核完成后经分 公司主管领导签发批准后负责存档。 8.2竣工结算书格式除有特殊要求外，一律采用A4竖版编排。 9 竣工结算书的审核内容9.1 监理单位、合同业务归口管理部门审核的主要内容（但 不限于此）： 9.1.1 根据合同规定条款和招投标文件中明确的协议规定审 核工程施工进度是否按合同工期要求竣工并通过验收;设备交
7、货进度是否按合同交货期要求供货并通过验收,若出现工期或 交货期拖延情况，应有公司确认工期的批复文件。 9.1.2 审核工程竣工结算书中合同内结算项目是否有漏项、 错项，合同外新增项目是否有项目立项依据及批复文件，是 否有漏项、错项、重项。 9.1.3 审核工程量是否符合合同规定，工程变更的项目审核 变更手续及资料是否合理齐全，应有设计变更通知单、现场 签证、批复文件并具备设计单位、监理单位、建设单位的签 字盖章。单价合同的工程量，审核现场签证、验收记录和测 量收方等资料是否正确齐全并具备建设单位、监理单位的签 字盖章。 9.1.4 工程竣工验收资料是否已通过审核并移交，应有档案 部门出具的竣工
8、资料移交证书。 9.2 计划合同部审核的主要内容（但不限于此）: 9.2.1 依据监理单位、合同业务归口管理部门审核的意见， 按照合同规定条款和招投标文件中明确的合同价格和单价， 审核竣工结算金额是否正确。9.2.2 审核合同内、外变更和新增项目工程量的单价和取费 标准以及其他费用组成是否合理正确，审核竣工结算金额是 否正确；复核工程变更的项目变更手续及资料是否完整齐全； 合同外新增项目立项依据及批复文件是否完整齐全。 9.2.3 根据竣工工程量核定业主统供材料用量，按合同中核 算的单位消耗量、计算实际净用量、核定领用材料数量，审 核甲供材料核算表及超消耗材料核减表。 9.2.4 审核索赔、工
9、程进度、质量、安全等考核奖励及其他 费用结算是否正确合理、批复文件是否完整齐全。 9.3 茨哈峡建设部审核的主要内容（但不限于此）: 上述合同业务归口管理部门及计划合同部审核的全部内容。 9.4 综合办公室(纪检)审核的主要内容（但不限于此）: 9.4.1 审核竣工结算文件的编审是否符合审计工作的规定和 要求。 9.4.2 审核竣工结算金额是否合理正确。 9.4.3 填写竣工结算纪检签证意见书。 9.5财务部审核的主要内容（但不限于此）: 9.5.1 审核竣工结算文件的编审是否符合财务竣工结算的要 求。 9.5.2 审核竣工结算金额是否合理正确。 11 本编制规定解释权属工程建设分公司 12
10、本编制规定自下发之日起实施青海黄河上游水电开发有限责任公司工程建设分公司 *水电站工程合同竣工结算审批单日期： 年 月 日 合同名称 合同编号 乙方/卖方单位名称合同金额（元） 竣工结算审核金额 （元）批 准审 核 计划合同部 工程部 经 办 纪 检 档 案 财 务 监 理承包/乙方/ 卖方单位备 注竣工结算审核说明1.工程项目名称和和合同编号；2.说明工程投资、工程工期情况，说明超合同工期的原 因和公司确认的工期；3.明确合同价格和审核后的竣工结算金额，对有合同价 格调整的竣工结算，根据合同条款和竣工结算书的批复文件， 说明竣工结算价格的组成。经办人：（各业务归口管理部门）盖章年 月 日竣工
11、结算纪检签证意见书 合同名称 合同编号 发包方 承包方 合同金额 结算金额纪检意见签字盖章： 年 月 日 青海黄河水电工程项目竣工结算书项目名称： 合同编号： 承包单位负责人： 编 制： 承包单位： 编制日期：工程竣工结算编制说明 简述本合同项目工程的基本情况、结算编制依据和完成 投资的分析，并对有关问题加以说明等，主要应包括以下内 容，但不限于： 1 合同项目概况（合同编号： ） （1）合同项目概况 （2）主要工程量及合同投资 （3）工期（合同开、竣工日期，实际开、竣工日期，若 延期请说明） 2 竣工结算书编制原则及依据 3 甲供材料核算情况 4 其他需说明的问题竣 工 结 算 汇 总 表
12、单价（元） 序号 项目名称 单位 数量 合同单价 变更单价 合价（元） 备注 合计 一 合同项目 二 合同变更项目 建设单位批 复文件名称 （一） 合同内变更项目 建设单位批 复文件名称 （二） 合同外变更项目 建设单位批 复文件名称 三 质量、 安全考核项目 建设单位批 复文件名称 四 其他 总监理工程师： 监理工程师： 施工单位负责人： 编制： 工程部/机电部： 计划合同部：竣工工程量汇总表 序号 项目名称 单位 发包工程量 竣工工程量 备注 合计 一 合同项目二 合同变更项目 建设单位批 复文件名称 （一） 合同内变更项目 建设单位批 复文件名称 （二） 合同外变更项目 建设单位批 复文
13、件名称 三 质量、安全考核项 目 建设单位批 复文件名称 四 其他 总监理工程师： 监理工程师： 施工单位负责人： 编制： 工程部/机电部： 合同甲供材料核减表 备注：1、甲供材料指合体内规定的甲方提供的材料如：水泥、外加剂、粉煤灰、 火工材料、钢材、砂石骨料、成品混凝土、铜材等。2、核算量指甲方根据承包单位完成全部合同内容后按合同内单价分析表 中的材料消耗量和定额消耗量核算出的材料用量，实际领用量是指承包单位实 际领用的材料量。3、量差为实际领用量和核算量之差，调拨价为合同内甲方材料供应价； 实际采购价为甲方当期采购材料的到工地价格，另计采购保管费和合同规定的 管理费。4、合同另有规定的按合同规定执行。 计划合同部审核： 计划合同部经办:施工单位（签字盖章）： 序 号 名称 规格 单位 核算量 实际领用量 量差 调拨价 实际采购价 价差 合价 （元）. .甲主供材料核算表 合同名称： 合同编号： 序号 项目名称 材料名称 规格型号 竣工工程量 单耗量 总耗量 . 计划合同部审核： 计划合同部经办: 施工单位（签字盖章）：
