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1、 用友畅捷通星级代理T+操作手册总账报表出纳百大技术支持2015-07-01技术支持由北京百大卓越科技有限公司软件部提供用友畅捷通 T+ 用友北京地区星级服务 010-5629555 北京市海淀区阜外亮甲店甲一号丙 6号目录一、账套 建立 .1二、基础档案 的录入 .4三、总账业务操作流程 .10四、总账辅助操作 .21五、出纳管理操作流程 .24六、UFO 报表 .33用友畅捷通 T+ 用友北京地区星级服务 010-56295550 北京市海淀区阜外亮甲店甲一号丙6 号1一、账套建立1.1 用系统管理员的身份登录软件，即 admin1.2 新建账套，录入账套编号、账套名称、公司名称等相关内容
2、后，点击下一步1.3 选择启用年度，启用期间，期间个数，设置年度的开始截止日期。点击下一步。注: 期间个数可为 12、13、14、15、16。年度的起止时间可以跨年。用友畅捷通 T+ 用友北京地区星级服务 010-56295550 北京市海淀区阜外亮甲店甲一号丙6 号21.4 选择模块启用，启用时注意启用的年月，点击是，点击下一步。用友畅捷通 T+ 用友北京地区星级服务 010-56295550 北京市海淀区阜外亮甲店甲一号丙6 号31.5 部分基础档案的设置。点击下一步。1.6 选择该账套的行业性质，设置凭证类别，设置会计科目的编码级次个数，点击下一步。用友畅捷通 T+ 用友北京地区星级服务
3、 010-56295550 北京市海淀区阜外亮甲店甲一号丙6 号41.7 为该账套建立一个账套主管账号，并设置好密码。点击完成即可。二、基础档案的录入1.会计科目的录入路径：基础设置财务信息设置 科目1.1 增加会计科目步骤：点击新增，录入科目编码、科目名称，同时可以选择相应的辅助核算，点击保存，退出即可。用友畅捷通 T+ 用友北京地区星级服务 010-56295550 北京市海淀区阜外亮甲店甲一号丙6 号51.2 修改会计科目步骤：选中要修改的科目，修改需修改的内容，点击保存，退出即可。注：已使用的科目，编码不能修改。1.3 指定科目用友畅捷通 T+ 用友北京地区星级服务 010-56295
4、550 北京市海淀区阜外亮甲店甲一号丙6 号6步骤：选中要修改的科目，勾选现金银行科目，点击保存，退出即可。2.增加部门档案路径：基础设置常用信息设置 部门2.1 增加部门步骤：点击新增，录入部门编码名称，点击保存。用友畅捷通 T+ 用友北京地区星级服务 010-56295550 北京市海淀区阜外亮甲店甲一号丙6 号73.增加人员档案路径：基础设置常用信息设置 员工3.1 录入人员档案步骤：新增，录入人员编号、名称等基本信息，点击保存即可。用友畅捷通 T+ 用友北京地区星级服务 010-56295550 北京市海淀区阜外亮甲店甲一号丙6 号8若想统计一些人员的出生日、学历、电话。可以录入“其它
5、信息”4.增加账号档案用友畅捷通 T+ 用友北京地区星级服务 010-56295550 北京市海淀区阜外亮甲店甲一号丙6 号9用友畅捷通 T+ 用友北京地区星级服务 010-56295550 北京市海淀区阜外亮甲店甲一号丙6 号10三、总账业务操作流程1.总账日常操作流程 登 陆 系 统设 置 账 套 参 数 ， 建 立 总 账 相 关 档 案录 入 科 目 期 初 余 额 、 现 金 流 量 期 初填 制 凭 证审 核 凭 证 出 纳 签 字记 账自 定 义 结 转 期 间 损 益 结 转 汇 兑 损 益 结 转科目账 辅助账 往来账 往 来 核 销凭 证 打 印现 金 流 量 录 入凭 证
6、 整 理账 簿 打 印期 末 处 理报 表 查 询 现金流量表日 常 业 务2.科目期初数据录入路径：系统管理初始化 科目期初余额用友畅捷通 T+ 用友北京地区星级服务 010-56295550 北京市海淀区阜外亮甲店甲一号丙6 号11步骤：对应科目直接录入金额，待录入完成之后，保存，试算一下，平衡即可用友畅捷通 T+ 用友北京地区星级服务 010-56295550 北京市海淀区阜外亮甲店甲一号丙6 号123.填制凭证路径：总账凭证 填制凭证用友畅捷通 T+ 用友北京地区星级服务 010-56295550 北京市海淀区阜外亮甲店甲一号丙6 号13步骤：选择凭证类别，录入相关分录，点击保存。若有
7、需要录入流量的，当凭证填制完毕后，点击流量，分配，点击确定。用友畅捷通 T+ 用友北京地区星级服务 010-56295550 北京市海淀区阜外亮甲店甲一号丙6 号144.审核凭证路径：总账凭证 凭证管理步骤：可以根据查询条件选择期间凭证进行审核，也可以直接点击确定，对所有凭证进行审核。用友畅捷通 T+ 用友北京地区星级服务 010-56295550 北京市海淀区阜外亮甲店甲一号丙6 号15选择审核的凭证，点击审核。5.凭证记账路径：总账凭证 记账。或总账 凭证凭证管理中选择记账。用友畅捷通 T+ 用友北京地区星级服务 010-56295550 北京市海淀区阜外亮甲店甲一号丙6 号16步骤：可以
8、根据查询条件选择期间对凭证进行记账。用友畅捷通 T+ 用友北京地区星级服务 010-56295550 北京市海淀区阜外亮甲店甲一号丙6 号176.恢复记账路径：总账凭证 凭证管理步骤：选择恢复记账的凭证，按 ctrl+alt+h ,弹出提示框，点击是。7.期间损益结转路径：总账自动结转 期间损益结转用友畅捷通 T+ 用友北京地区星级服务 010-56295550 北京市海淀区阜外亮甲店甲一号丙6 号18步骤：选择要结转的月份，输入本年利润科目，点击生成凭证。生成凭证后，点击保存。用友畅捷通 T+ 用友北京地区星级服务 010-56295550 北京市海淀区阜外亮甲店甲一号丙6 号198.结账路径：系统管理期末处理账务结账点击下一步用友畅捷通 T+ 用友北京地区星级服务 010-56295550 北京市海淀区阜外亮甲店甲一号丙6 号20点击下一步，查看是否对账平衡。点击下一步，用友畅捷通 T+ 用友北京地区星级服务 010-56295550 北京市海淀区阜外亮甲店甲一号丙6 号21点击下一步，结账。用友畅捷通 T+ 用友北京地区星级服务 010-56295550 北京市海淀区阜外亮甲店甲一号丙6 号22四、总账辅助操作1.作废凭证路径：总账凭证 凭证管理步骤：选择要作废的凭证，点击操作，作废即可。2.整理凭证路径：总账凭证 凭证整理步骤：选择凭证整理范围，选择规则，
