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1、序号 科 目 项目基本参数与收入费用1 项目文件建立时间 2010-7-14 5:382 项目名称 20100714房地产3 项目单位 4 编制单位 XXXXXX有限公司行业 房地产 投资方出资情况 比例本币投资 3057.63 万元 100.00%外币投资 0 万元 时 间 参 数 单位1 建设期年数 2 年 2 其中建设运营交叉年数 1 年3 运营期年数 3 年 4 计算期年数 4 年5 参考年 3 年6 建设期间 2010-1-1 - 2011-12-31 7 营运期间 2011-1-1 - 2013-12-31 项目总收入与成本费用 单 位1 总销售面积 平方米2 总出租面积 平方米3
2、 项目总收入 7560.00 万元4 项目销售收入合计 7560.00 万元5 项目出租收入合计 万元6 项目所得税合计 1269.39 万元7 项目税后利润合计 万元8 建设(运营)总成本费用 5408.00 万元9 土地费用 238.40 万元10 拆迁安置补偿费 900.00 万元11 前期工程费用 64.54 万元12 基础设施建设费 115.00 万元13 建筑安装工程费 2979.20 万元14 公共配套设施建设费 132.80 万元15 开发间接费 80.68 万元16 管理费用 420.00 万元17 财务费用 238.68 万元18 销售费用 万元19 开发期税费 万元20
3、其他费用 万元21 不可预见费 238.7043246 万元项目位置与建筑参数 单位1 项目地点 2 项目四至 3 项目占地面积 10000 平方米4 建筑面积 16000 平方米5 项目建筑容积率 160.00% 6 项目建筑密度 28.00% 7 建筑物限高 米8 建筑物基本结构 9 建筑层数 10 其中地上 11 地下 12 绿化率 30.00% 13 停车场 800 平方米序号 项目投资与资金构成 比例 金额1 项目评价总投资 100.00% 4867.65 1.1 建设投资 97.30% 4736.15 1.2 流动资金 0.24% 11.67 1.3建设期利息（含建设期融资费用）2
4、.46% 119.84 2项目计算资本金总投资以及法定比例 30.00% 1457.85 3 -按国家规定方法计算比例 30.00% 1457.63 4 -按项目评价总投资计算比例 62.82% 3057.63 4.1 其中建设资金 43.37% 1326.12 4.2 流动资金 0.38% 11.67 4.3建设期利息（含建设期融资费用） 3.92% 119.84 其中投资方资金 29.95% 1457.63 股 票 资 金 32.87% 1600.00 5 项目债务资金 37.18% 1810.02 5.1 其中长期借款 37.18% 1810.02 5.2 流动资金借款 5.3 其他短期
5、借款 5.4 债 券 资 金 建设投资用途构成（不含建设期利息） 100.00% 4736.15 1 工 程 费 用 68.14% 3227.00 1.1 建筑工程费 40.54% 1920.00 1.2 设备购置费 3.38% 160.00 1.3 安装工程费 0.68% 32.00 1.4 其他费用 23.54% 1115.00 2 工程建设其他费用 6.62% 313.60 3 预备费 3.1 基本预备费 3.2 涨价预备费 项目分析评价指标 结果值 预设值1 赢利能力指标 1.1 项目融资前税前分析采用折现率 12.00%1.2 项目融资后税后分析采用折现率 15.00%1.3 总投资
6、收益率 12.40% 1.4 资本金净利润率 29.03% 融资前分析 项目投资 1 税前基准内部收益率 12.00%2 税前内部收益率 27.39% 3 税前净现值 751.79 万元4 税前投资回收期 2.73 年5 税后内部收益率 20.58% 6 税后净现值 417.85 万元7 税后投资回收期 2.85 年融资后分析 项目资本金 1 税前基准内部收益率 2 税前内部收益率 39.49% 3 税前净现值 545.64 万元4 税后基准内部收益率 15.00%5 税后内部收益率 26.44% 6 税后净现值 252.96 万元2 偿债能力分析评价指标 2.1 利息备付率最低值 2.2 偿
7、债备付率最低值 14.17% 2.3 资产负债率最不利年值 49.12% 2.4 流动比率最低值 97.29% 2.5 速动比率最低值 97.29% 3 生存能力分析 3.1 财务计划累计现金流（最低年值） 万元4 风险分析 4.1 盈亏平衡点（最不利年值） 18.52% 4.2 敏感分析（敏感因素前五个） 临界幅度 临 界 值4.2.1 销售价 -3.95% 4.2.2 投 资 4.35% 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.3 概率分析 4.3.1 大于零的累计概率 63.59% 4.3.2 大于零的累计净现值 586.29 万元5 项目经济费用效益分析评价指标 结果值 预设值5.1
8、经济内部收益率 8.00%5.2 经济净现值 万元6 资金成本 4.50% 房型、销售价格与数量面积比例序号 品 名 单位建筑面积平米售价100% 建筑面积 16000 16000 1520030% 1 A型楼 平方米 4800 5000.025% 2 B型楼 平方米 4000 4500.025% 3 C型楼 平方米 4000 4000.010% 4 商业服务 平方米 1600 8000.05% 5 停车库(场) 平方米 800 6000.05% 6 其他公共配套 800 7 基础设施 0 项目20100714房地产建设期 营运期序号 科 目单 位基 准价量税合 计 第 1年 第 2年 第 3
9、年 第 4年销售收入总计 万元 7560.00 2726.00 3780.00 1054.00营业税 万元 378.00 136.30 189.00 52.701 A型楼 1.1 销 售 量 平方米 4800.00 4800.00 1440.00 2400.00 960.001.2 销 售 量 平方米 4800.00 4800.00 1440.00 2400.00 960.001.3 价 格 元 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.001.4 销 售 额 万元 2400.00 2400.00 720.00 1200.00 480.001.5 营业税 万元
10、5% 120.00 36.00 60.00 24.002 B型楼 2.1 销 售 量 平方米 4000.00 4000.00 1400.00 2000.00 600.002.2 销 售 量 平方米 4000.00 4000.00 1400.00 2000.00 600.002.3 价 格 元 4500.00 4500.00 4500.00 4500.00 4500.002.4 销 售 额 万元 1800.00 1800.00 630.00 900.00 270.002.5 营业税 万元 5% 90.00 31.50 45.00 13.503 C型楼 3.1 销 售 量 平方米 4000.00
11、4000.00 1600.00 2000.00 400.003.2 销 售 量 平方米 4000.00 4000.00 1600.00 2000.00 400.003.3 价 格 元 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.003.4 销 售 额 万元 1600.00 1600.00 640.00 800.00 160.003.5 营业税 万元 5% 80.00 32.00 40.00 8.004 商业服务 4.1 销 售 量 平方米 1600.00 1600.00 800.00 800.00 4.2 销 售 量 平方米 1600.00 1600.00 800
12、.00 800.00 4.3 价 格 元 8000.00 8000.00 8000.00 8000.00 8000.004.4 销 售 额 万元 1280.00 1280.00 640.00 640.00 4.5 营业税 万元 5% 64.00 32.00 32.00 5 停车库(场) 5.1 销 售 量 平方米 800.00 800.00 160.00 400.00 240.005.2 销 售 量 平方米 800.00 800.00 160.00 400.00 240.005.3 价 格 元 6000.00 6000.00 6000.00 6000.00 6000.005.4 销 售 额 万
13、元 480.00 480.00 96.00 240.00 144.005.5 营业税 万元 5% 24.00 4.80 12.00 7.20开发建设（运营）成本费用总表序号 科 目 比例 合 计 费 率建设(运营)总成本费用 5407.998054 1 土地费用 4.41% 238.4 2 拆迁安置补偿费 16.64% 900 3 前期工程费用 1.19% 64.54 4 基础设施建设费 2.13% 115 5 建筑安装工程费 55.09% 2979.2 6 公共配套设施建设费 2.46% 132.8 7 开发间接费 1.49% 80.675 8 管理费用 7.77% 420 9 财务费用 4
14、.41% 238.6787298 10 销售费用 11 开发期税费 12 其他费用 13 不可预见费 4.41% 238.7043246 2.00%建设投资估算表项目 20100714房地产分年投资比例 分年投资序号 科 目 单位 合 计 比例商品率税费率建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用 第 0年 第 1年 第 2年 第 0年 第 1年 第 2年固定资产费用 万元 4736.15 100.00% 1920.00 160.00 32.00 # 56% 44% 2640.40 2095.751 工 程 费 用 万元 3227.00 68.14% 1920.00 160.00 32.00 # 39% 61% 1263.32 1963.681.1 A型楼 万元 940.80 19.86% 576.00 48.00 9.60 307.20 50% 50% 470.40 470.401.2 B型楼 万元 784.00 16.55% 480.00 40.00 8.00 256.00 20% 80% 156.80 627.201.3 C型楼 万元 784.00 16.55% 480.00 40.00 8.00 256.00 40% 60% 313.60 470.401.4 商业服务 万元 313.60 6.62% 192.00 16.00 3.20 102.40 30% 70%
