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1、会计月结常见问题集 文件名 会计月结常见问题集适用对象 CC内部人员、代理商、客户适用版本 7.0、8.0、9.0适用性 使用阶段 入职三个以上Q1： 采用的是表结法，现在做完 2009年的年结之后，损益类科目的余额都变成 0了A1： 这是正常的，表结法年结之后会产生两张凭证，一张将损益类科目的余额结转到本年利润，另一张将本年利润结转到未分配利润,损益类在年底是要结清的Q2： 损益结转时，凭证是借方负的金额，损益结转后跑到借方正的金额，应该是贷方负的金额A2： 如果损益结转时不勾选按科目余额方向反向结转，借方负的金额就会结转到借方正的金额。如果勾选按科目余额方向反向结转，凭证借方负的金额就会结
2、转到贷方负的金额，本年利润就会为贷方正的金额Q3： 录入会计凭证输入单别，带出的单号是 00000000001，不能带出日期A3： 客户的会计关帐年月是 2003，在设置会计期间中没有设置 2003年的会计期间，设置后就可以了。Q4： 凭证的金额能不能输入负数A4： 可以，凭证单据性质勾选金额允许输入负数即可Q5： 会计月结了如何反月结A5： 在会计月结的作业中按 CTRL+SHIFT+F6就可以进行反月结了Q6： 录入会计凭证时科目做了部门管理，但是选部门时报无符合的信息A6： 查看录入科目/部门限制的设置，设置正确再重新开窗可以选到部门Q7： 会计月作业按Ctrl+Shift+F6不能反月
3、结A7： 现行年月为 2008.06，关帐年月为 2008.05，所以不能反月结，要把关帐年月修改为 2008.04，进行反月结就可以了Q8： 录入会计凭证有审核权限，审核后报错成功 0笔,失败 0笔A8： 用 ACTI10录入会计凭证,是在 ACTI20作业下审核，审核者需要有 ACTI20的权限Q9： 整批过账，只有一笔信息执行成功，很多笔失败A9： 因为凭证做了出纳管理，但是没有进行出纳审核所以无法过账，执行出纳审核后 OQ10： 有一张会计凭证点了修改以后会计科目和金额都不能修改A10： 从自动分录抛转过来的会计凭证，为了保持底稿和凭证中的对应，是不允许被修改的Q11： 凭证建立单身借
4、贷选择是否可以利用键盘?A11： 利用 ALT+上下键选择Q12： 这个月的凭证已有部份过账，部份未过账，对于未过账的凭证，该执行凭证整批过账还是已过账凭证重新过账？A12： 请执行凭证整批过账作业Q13： 凭证借贷金额不平衡，可否有设定可允许其存档A13： 请至设定会计参数设定【输入时检查借贷平衡】为仅予以警告，但仍可接受即可Q14： 月结时为何出现 ERROR MSG：本期损益科目字段不可空白？A14： 请检查会计系统设定会计参数-【本期损益科目】、【上期损益科目】是否未输入。【本期损益科目】的【科目性质】需为结转，【上期损益科目】的【科目性质】应为账户Q15： 供应商 99008的付款信
5、息已经做完了，为什么现在每个月都有产生汇兑损益结转信息呢？A15： 因为该供应商对应的会计科目还有余额，每个月做调汇的时候会根据余额和调整的汇率形成一个差额，来作为汇兑损益结转的信息Q16： 整批过账时选不到未过帐的凭证A16： 启用了出纳管理，凭证没有做出纳。客户确认不做出纳管理,在设置会计参数里将出纳管理的勾去掉Q17： 会计月结的时候提示有未过账凭证A17： 将会计月结作业的系统选项中的生成 LOG文档勾上，再执行一遍，然后到CONDUCTORS_DATABATCH_LOG文件夹中打开最新一笔记录，可以看到那些没有过账的凭证单别单号，将其过账即可Q18： 新增的会计科目，部门管理是灰色的
6、A18： 已经存在该科目未审核的会计凭证Q19： 年结凭证不能自动审核A19： 年结凭证是自动审核和过帐的，不需人为审核过帐，因为在设置会计参数中勾选了凭证制单、审核不可为同一人，把勾去掉重新月结就可以了，月结后再把勾勾上Q20： 录入科目部门限制能否更改和新增？A20： 不能新增,如果在录入会计科目里新增，这里会自动增加一笔记录的。只有做了部门管理的才能修改。要在录入会计科目里勾选部门管理，才在录入科目部门限制里更改设置科目的部门限制。Q21： 打开录入会计科目时，系统提示：作业程序已被*开启,您的程序将被关闭，请稍后再试。但是实际上该人员并没有开启该作业，如何处理？A21： 从基本信息管理
7、子系统，异常排除工具，维护树状结构表用户，将录入会计科目中的用户删除，保存就可以了Q22： 做 1月份月结时报错：试算不平衡？A22： 发现 12月份，凭证和账簿科目余额不等，是因为 12月份自动生成的结转凭证没有过账。重新过账后，就可以了。Q23： 一张底稿里面有 2笔记录抛不了凭证。执行自动生成凭证作业后，报无符合信息A23： 因为客户底稿里面的凭证日期是 2008-02-29，这样生成凭证的时候，会按照这个日期去生成凭证为 2008-02-29的凭证，但是总帐那边现行年月是 2008-03月份，不允许做 3月份以前的凭证，所以无符合信息Q24： 打开整批过账报：打开作业程序起始化错误，所
8、有客户端都这样A24： 设置共用参数中，会计现行年度为 2006年 12月份，设置会计期间作业中只有 2008年度的期间信息，新增 2006年会计期间信息，打开整批过账作业，没有问题Q25： 为什么【录入会计凭证】提示：未指定现金流量项目？A25： 因为在会计参数中是启用了现金流量表的，在【录入会计凭证】的时候有个科目为现金，故在对方科目是要输入现金流量项目的Q26： 会计科目设置了快捷码，怎么录入会计凭证的时候输入快捷码带不出来A26： 只要把设置公用参数-设置财务参数的科目快捷码启用模糊查询或者全字匹配就可以了Q27： 通过【汇兑损益结转】生成的凭证现在不要了，能直接删除吗？A27： 能直
9、接删除的Q28： 自动转账时，汇兑损益科目没有结转?A28： 设置汇兑损益结转单身参与调汇没勾选Q29： 录入会计凭证中的“出纳”按钮为灰色，在哪里可以设置，需要设置权限吗A29： 设置会计参数中设置，勾选出纳管理，切需有录入会计凭证的扩展权限中的“出纳”和“取消出纳”的权限Q30： 现在需对某一科目作核算项目管理，为何为灰色无法更改？A30： 查看科目信息后发现仍旧有余额，如果对应科目做过凭证或者是有余额，都是不能直接修改的，但是可以通过科目辅助管理变更这支作业变更，该作业会自动将发生或者是余额转入到相应的核算项目信息Q31： 会计年结 09年 12月份产生的年结凭证没有审核，但是已经过账了
10、A31： 会计参数设置的审核，制单不能为同一人，反月结，修改参数之后重新月结可以了，会计参数可以在年结之后再改过来Q32： 账结法，执行会计月结报错：“结帐年月损益类科目余额未结转为 0”，该如何处理？A32： 账结法需要把结清损益，可通过科目余额表查看损益类科目余额是否结清为 0，若不为 0则执行期间损益结转将其结清，并将凭证过账。Q33： 新增的一个会计科目在录入会计凭证时无法选择到，直接输入会计科目编号报错：“科目不存在或条件不符”A33： 原因是在数据表 ACTMA中 MA005字段为空，把 MA005科目性质维护进去自后，再录入会计凭证，就可以选到该科目了Q34： 会计异常检测表中提
11、示科目借方余额与凭证借方不相符、科目贷方余额与凭证贷方不相符A34： 执行重新过账即可Q35： 录入会计科目中不能删除科目 6001和 6401，删除按钮是灰色的，该科目对应的会计凭证都已删除了,科目已没有余额了？A35： 原因是在 ACTLE挡中这个两个科目存在金额是 0的信息，将对应信息清除后，在录入会计科目中就可以删除 6001和 6401科目Q36： 会计总账子系统的期初开账作业看不到本币的金额，如何查看本币的金额A36： 使用快捷键：CTRL+SHIFT+F12，就可以看到本币的金额Q37： 期初开账试算平衡，但是外币如美元原币借贷不等A37： 期初开账中的借贷平衡只有本币的借贷平衡
12、就可以了，外币的原币是可以借贷不平衡的，例如：美元在借方的话，贷方可以是人民币，如果单独看人民币和美元都是借贷不平衡的，但是本币是借贷平衡的，这样试算也是平衡的Q38： 账结法是否每月必须做损益结转？A38： 是的，如果是账结法每月必须结清损益才能月结Q39： 录入会计科目新增会造成【科目编号】没依顺序排列，要如何处理?A39： 当同一层级【会计科目】顺序乱掉时，可执行基本数据管理系统中的重排树状结构表即可Q40： 凭证过账时出现：该年期或会计关账年期之会计其间未设定讯息？A40： 请检查会计系统-基本数据建立-设置会计期间中，会计现行年月及关账年度是否有设定，并检查单身是否有日期数据Q41：
13、 录入会计凭证上的结算号无法输入是什么原因A41： 需要在设置会计参数中启用出纳签字管理，同时科目是现金类科目，在录入会计凭证后，点击出纳按钮时，就可以输入结算号，结算方式等Q42： 年底了怎么样作汇兑损益的结转A42： 所有的凭证全部审核记账后.首先在录入币种汇率中设置【调整汇率】,然后在汇兑损益结转设定中设定哪些科目参与调汇,接着就可以使用自动转账作业进行汇兑损益的结转了Q43： 执行期间损益结转的时候不能选到对应的月结凭证单别A43： 因为在设置会计参数里的该单别被选择为年结的默认结转凭证，因此在做期间损益结转的时候就不能选择到该单别了Q45： 会计月结作业程序如何应用?A45： 会计月
14、结作业程序：1.结算本期损益，会计年度最后一期将当年度损益结转本年利润。(1)会计现行年度期间会自动加一。(2)系统会自动结算出该月份之本期损益。(3)会计年度之最后一期，会将当年度损益结果汇整于本年利润。2. 月结作业后发觉前期凭证有误之处理方式： (1)开立调整凭证调整于本期或；(2)将前期凭证执行过账还原，取消过账码后至录入会计凭证取消审核后修改之，再执行凭证整批过账作业即可。或者-请上 eservices学习课程说明-会计总账Q46： 表结法和帐结法的不同A46： (1)表结法:各损益类科目每月月末只需结计出本月发生额和月末累计余额,不结转到“本年利润”科目,只有在年末时才将全年累计余
15、额结转入“本年利润”科目;(2)账结法:每月月末均需编制转账凭证,将在账上结计出的各损益类科目的余额结转入“本年利润”科目。在各月均可通过“本年利润”科目提供当月及本年累计的利润(或亏损)额,但增加了转账环节和工作量。 Q47： 期末借贷余额没累积到下个月份，会是什么原因A47： 因为没有做会计月结作业Q48： 会计总账模块，做年结生成了两张年结凭证，但是现在并不想做年结,怎么样删除年结凭证返回到未年结状态。A48： 建议不要删除,因为重新做 12月份会计月结会重新生成年结凭证Q49： 整批过帐，点向下的箭头报错，该年期或会计关账年期的会计期间未设置!A49： 需要将会计期间设置完整,从关帐年
16、度开始一直设置到现行年月结束为止Q50： 账结法：汇兑损益结转的时机？期间损益的时机？A50： （应付）管理子系统部分做过汇差调整单并抛转了会计凭证，则不需要再在总账抛转应收（应付）账款科目的汇兑损益，否则会造成重复抛转。账结法每个月底都需要做期间损益结转，并在生成损益结转凭证后再做会计月结Q51： 系统中有那么多的月结，如应收月结、应付月结、存货月结、会计月结等，这些月结之先后顺序如何？使用成本计算系统的，成本计算的执行应该在哪个时点？A51： 存货月结-应收应付月结-总帐月结：成本计算在月底成本计价之后，存货结转之前Q52： 会计年结时直接做 12月结帐就可以吗？还是需要做其它什么动作？A52： 直接做 12月的结帐就可以，系统会自动生成年结凭证并且是自动审核的Q53： 在做整批过账的时候，会出现报错：无法解决 eqal to 操作的排序规则冲突A53： 检查数据库排序规则及服务器的
