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1、深圳市中恒泰小额贷款有限公司 第 1 页 共 30 页公司管理制度一、总 则（一）目的1、为使本公司员工的人事管理有所依据，提高公司的人事管理水平，最大限度发挥员工的主观能力性、积极性、创造性，促进员工与公司的共同发展。2、建立和维护公司与员工之间的和谐关系，明确双方的权利和义务，保护每位员工的利益。3、为员工提供必要的培训，帮助其提高工作效率和自身素质，为每位员工提供晋升机会，保证人尽其才。4、为每位员工提供良好安全的工作环境及合理的薪酬、福利。（二）适用范围1、本公司员工的人事管理，除遵照国家和地方有关法令外，都应依据本制度执行。2、本规则所称员工，指本公司聘用的全体正式从业人员。二、人员
2、聘用本公司人力资源开发与管理的目的是为了合理地选才、用才和育才，帮助员工建立正确的人才观。用人部门应本着精简高效的原则，合理地提出增员申请，并将拟招岗位的申请报告提交总经理审批后，可开始实施招聘。（一）选才公司倡导选人唯贤、德才兼备、唯才是举、人尽其才的原则，对应聘人员进行严格挑选。本公司员工在被聘用及晋升方面享有均等的机会；工作表现是员工晋升的最主要依据。（二）用才第 2 页 共 30 页秉承用人不疑、用其所长、明责授权的用人原则。以严格的考核机制确保能者上、平者让、庸者下的人员晋升机制。（三）育才公 司 建 立 全 员 培 训 与 重 点 教 育 机 制 ， 对 优 秀 员 工 进 行 职
3、 业 规 划 ， 使 人 才 与 公 司 共 同 成 长 。（四）人才观公司选择人才致力于德才兼备。人才首先必须具备良好的职业道德和敬业精神，其次要有丰富的专业知识。三、入职指引（一）本公司各部门如因工作需要，必须增加人员时，应先依据人员甄选流程由用人部门向行政人事部提出申请，经相关负责人批准后，由行政部门统一纳入聘用计划呈报公司领导审批并办理甄选事宜。（二）本公司员工的甄选，以学识、能力、品德、体格及适合工作所需要条件为准。采用考核和面试两种，依实际需要选择其中一种实施或两种并用。行政人事部负责对应聘人员进行资格审查及初选，并会同用人部门对应聘人员进行 1初试、笔试，初试条件符合者再组织复试
4、。行政人事部应根据每个岗位制定科学的考核计划及程序，合理设计面试问话提纲， 2确保面试的质量。应聘部门副职以上职务的由公司主管领导参加考核，初试、复试，最后由公司副总经理或总经理面试。新进人员经考核或面试合格和审查批准后，由人事部门办理试用手续。原则上员工试用期三个月，期满合格后，方得正式录用；但成绩优秀者，可适当缩短其试用时间。根据劳动合同法规定：签一年合同的员工，试用期为一个月；签二年合同的员工，试用期为二个月；签三年合同的员工，试用期为三个月；第 3 页 共 30 页（注：目前中恒泰员工试用期为 3 个月，试用期满后第一次签订一年期劳动合同；第二次签订 3 年期劳动合同）（三）试用人员报
5、到时，应向人事部送交以下资料：一、填写职员入职登记表二、毕业证书、学位证书原件及复印件三、技术职务任职资格证书原件及复印件四、身份证原件及复印件五、一寸半身免冠照片三张六、入职体检表（自费）七、签署服务志愿书、保密承诺书八、担保人到公司签署担保协议书、填写完整、正确的担保人个人资料九、其它事项（四）凡有下列情形者，不得录用。一、剥夺政治权利尚未恢复者。二、被判有期徒刑或被通缉，尚未结案者。三、吸食毒品或有其它严重不良嗜好者。四、贪污、拖欠公款，有记录在案者。五、患有精神病或传染病者。六、因品行恶劣，曾被政府行政机关惩罚者。七、体格检查不合格者。经总经理特许者不在此列。八、其它经本公司认定不适合
6、者。（五）报到程序新员工接到录用通知后，应在指定的日期到人事部门报到，如因故不能按期前往，应与有关人员取得联系，另行确定报到日期。报到程序包括：1、办理好报到登记手续，领取相关资料。2、与用人部门负责人见面，接受工作安排，了解有关工作职责。3、人事部安排人员帮助新员工了解公司有关规则和规定，领取公司管理制度等资料，试用期内并参加公司管理制度考试。4、员工可到人事部前台处领用办公文具并填写文具领用表。（六）试用与转正第 4 页 共 30 页新员工被录用后，一律实行试用期，试用期时间一般为 1-3 个月。此期间，如果员工感到公司实际状况、发展机会与预期有较大差距，或由于其它原因而决定离开，可提出辞
7、职，并按规定办理离职手续；相应的，如果员工的工作无法达到要求，公司也会终止对其的试用。试用期间公司将对员工的表现及其对工作的适应程度进行考核。试用期届满，经公司考核合格者，可转为正式员工，考核不合格者，终止试用并予以辞退。从公司离职后，重新再进入公司时，员工的工龄将从最近一次进入公司起计。四、岗位基本职责（一）总经理1、制定和实施公司总体发展战略与年度经营计划；2、建立和健全公司的管理体系与组织结构；3、主持公司的日常经营管理工作，实现公司经营管理目标；（二）总经理助理1、协助总经理制定整个的战略计划、年度经营计划及各阶段工作目标；2、起草公司各阶段工作总结和其他文件；3、协助总经理对公司的运
8、作与各职能部门进行管理、协助内部各部门关系；4、配合总经理处理外部公共关系；5、撰写和跟进落实公司总经理会议、专题研讨会议等公司会议纪要；6、在公司经营计划、业务策略、资本运作等方面向总经理提供相关解决方案；7、协助总经理进行公司企业文化、企业战略发展的规划、配合开展公司企业文化工作；8、完成总经理临时交办的其它任务。（三）财务部部门名称：财务部部门性质：公司财务部在公司董事长直接领导下工作，与公司业务开展（除资金运用外）相关财务人员接受公司总经理领导。全面负责有关公司财务管理、会计核算等工作专业部门。根据公司目前实际情况，设置以下岗位：财务总监、会计、出纳。以后根据需要第 5 页 共 30
9、页再增或调整相应岗位。管理权限：受公司董事长委托，对公司财务行使管理权限，并承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令和义务。管理职能：根据企业会计准则和企业会计制度为集团、小额贷款公司内部作好财务管理工作，规范财务行为，围绕公司的经营目标，做好各项财务收支的计划、控制、核算和分析工作，运用公司资产，配合公司业务开展，提供满足不同需要的财务资料。部门职责：1、负责组织公司财务会计工作，贯彻执行国家和特区的财政经济政策、法规、并制定各项内部财务规章制度，严格执行财经纪律。2、负责组织编制公司的各项财务预算，配合公司领导定期对企业的经济效益进行检查。3、根据公司的的年度经营计划，编制年度资金计划，及
10、时掌握资金流动情况，做好资金的筹措、使用和管理工作，提高资金使用效率。4、根据财务预算和计划，加强成本、费用控制，严格费用支出的报帐手续；5、负责对各项资产的管理工作，积极配合做好资产经营、评估、确认工作；定期和不定期进行内部财务检查。6、负责组织公司的经济活动分析，了解公司经营状况，做好主要财务经济的预测、落实完成情况；定期向公司领导汇报公司财务状况和经营成果，及时提供各种经济信息供公司领导参考。7、对公司重大项目和经济合同的内容以财务角度严格把关，并提出合理化建议，供领导决策做参考。8、负责公司的综合统计工作，按照统计工作规范化管理的要求，建立健全标准化统计台帐，开展具有针对性、指导性和预
11、见性的统计分析，及时准确地上报各类统计报表，办理统计年审工作。9、负责与金融、税务、财务等主管部门的沟通，完成好各主管部门对公司财务状况、经营状况的各项检查和审计工作。10、负责会计资料、档案和管理和保管工作，对企业撤并的会计档案要做好清档、归档工作。11、负责配合行政部对财务人员的考核、评审等工作。财务总监工作职责：1、全面负责公司的财务管理工作，对各项财务工作进行定期的研究、布置、检查总结，定期编制财务计划，做出财务分析、财务决策。第 6 页 共 30 页2、制订和完善各项财务管理制度，检查各项财务规章制度的执行情况。3、组织本部门的日常会计核算、财务管理工作、合理划分各岗位的工作职责及本
12、部门人员的工作分工，负责财务软件的数据备份、系统维护、改进及升级。4、组织会计决算的编制工作，审查财产、物资的盘盈、盘亏情况，并提出处理意见，加强对财产物资的监督、管理。5、采取措施加强资金及费用的管理和控制，并及时做好财务分析工作。6、加强与相关部门（含有关政府部门）的沟通与协调工作。7、及时为领导及有关部门提出供各种相关的决策信息。8、负责部门人员的组织与管理、加强对员工的培训和职工队伍的建设，保持员工队伍的相对稳定。9、协调财务部与各业务部门之间的关系，积极取得各部门的支持，确保财务运作环节的运作畅通。10、对财务部各项工作进行指导，并定期组织业务培训。包括对业务部门及人员的财务知识培训
13、。11、根据公司行业性质，确定财务核算方法，设置财务科目。12、根据财务会计核算基本原则，制定财务会计核算流程，负责财务会计核算业务指导工作。13、考核成本计划、费用开支、资金运作及经营成果，并进行汇总分析，提出科学、合理的建议。14、参加总经理办公会议、项目评审会议，参与公司重大事项的决策及日常对帐工作。15、保持与工商、税务、银行及各界各往来单位的业务沟通，维持长期良好关系，为公司业务开展服务。16、完成领导交办的其它工作。会计员：工作责任：1、在财务经理的领导下，根据会计核算基本原则，进行会计核算。2、编制记帐凭证，并根据记帐凭证时登记明细分类帐，月末登记总帐，并编制与公司业务相关的报表
14、及资料。3、负责与出纳员核对银行存款和现金余额，做到帐实相符。4、负责公司的会计核算和日常对帐工作。5、负责编制公司记帐凭证并及时输入电脑。6、按月编制有关往来明细表，及时清理公司各种往来帐，催促公司员工、外部单位清还借款。第 7 页 共 30 页7、每天对所有收入进行核对，并作相关的帐务处理。8、完成临时指定的帐务清理等方面的工作。9、根据合同办理与各往来单位的结算。10、完成上级交办的其它工作。出纳员工作责任：1、在上级的指导下，负责各项应收的款项及办理所涉及的转帐等具体业务。2、每日序时登记现金日记帐及银行存款日记帐，序时登记其它代收款项台帐，定期核对现金、银行存款是否帐实相符，月末与会
15、计核对帐目，配合会计与关联单位进行结算。3、完成上级交办的其它工作。（四）行政部岗位职责部门名称：行政部部门性质：行政管理、人力资源开发、利用的专业管理部门，行政部在总经理领导下，根据公司具体情况，设以下岗位：行政总监、行政主管、行政文员、前台文员管理权限：受总经理委托，行使对公司行政、人事管理权限，并承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令的义务管理职能：全面负责公司行政人事工作全过程中的各个环节的管理、监督、协调专职管理部门，对所承担的工作负责。行政部：目的：明确公司每个部门、岗位都在做些什么；明确工作职责与权限、工作目标、工作特点、任资人员资格等作用。并能为工作评价、人员招聘、纯净管理、
16、培训与开发、薪酬管理等提供依据。部门性质：行政管理、人力资源开发、利用的专业管理部门，行政部在总经理领导下，根据公司具体情况，设以下岗位：行政总监、行政主管、行政文员、前台文员管理权限：受总经理委托，行使对公司行政、人事管理权限，并承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令的义务。管理职能：全面负责公司行政人事工作全过程中的各个环节的管理、监督、协调专职管理部门，对所承担的工作负责。工作职责：1、根据有关法律法规要求,结合公司的实际情况,负责起草和修订公司的有关规章制度。第 8 页 共 30 页研究、分析并提出改进工作意见和建议。2、严 格 执 行 公 司 规 章 制 度 ， 认 真 履 行 其 工 作 职 责 ， 并 检 查 员 工 上 岗 行 为 规 范 的 执 行 情况 。3、协助总经理做好日常行政事务工作，完成领导交办的其他工作任务。协助公司领导贯彻政府有关政策和法令。4、负责行政会议和重大活动的组织安排和协调工作，负责对外接待工作。5、负责各类文稿、会议的记录、纪要或决定等文件的行文
