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1、1公司接待及应酬费管理暂行规定1 总则1.1 为严格控制交际应酬费用开支，杜绝随意扩大招待范围，规范公司接待工作及交际应酬费用管理，合理降低管理成本，特制定本办法。1.2 公司接待工作及交际应酬费用由办公室归口管理，负责建立公司交际应酬费管理台帐，负责费用预算的控制和制度的督促检查。1.3 接待工作应遵循必要、合理、节约、对口对等接待的原则，严格控制开支范围和开支标准，坚持为促进企业发展和经济效益服务。1.4 采取流程审批的办法管理接待及交际应酬费。在市内接待招待原则上由办公室统一安排。2 交际应酬费开支范围2.1 客餐适用范围a. 来公司视察、检查和指导工作的上级机关与专家；b. 兄弟单位领
2、导的往来；c. 由公司聘请的处理生产经营重大问题的有关专家和技术人员；d. 公司领导认为其他需招待的人员；2.2 下列情况一般不安排客餐：2a. 本公司员工的亲属、朋友;b. 来本公司进行有偿服务的人员一般不予接待;c. 来本公司推销产品、联系业务的外单位人员;d. 本公司员工的正常加班和举办常规活动。2.3 在公司对外交往中，需以公司或公司领导名义向外赠送的小型纪念品，且从交际应酬费开支的，由公司领导安排，办公室实施。2.4 特殊客人需由公司安排住宿并承担住宿费用的，须报请公司领导同意，由办公室统一安排实施。3 接待及客人用餐安排程序3.1 各部门接到任务后，应做好记录，填写来客登记表（见附
3、件1） ，内容包括来访日期、来客身份（职务级别） 、姓名、性别、所乘车次、抵达日期、预住及活动时间、有无特殊要求等。3.2 由接待部门填写公司接待工作申请单（见附件 2） ，经部门负责人签署意见后，连同来客登记表交办公室审核。3.3 办公室根据来宾的身份和任务，确定不同的接待规格，安排接待和用餐的具体事项。3.4 重要来宾和规模较大的接待活动，由办公室拟定详细的接待方案，报请公司领导批准，通知相关部门。重要来宾，由公司领导按对等原则接待，业务对口部门负责人参加。一般来宾，由业务对口部门负责接待。3.5 客人用餐完毕后，由主陪人员或接待部门负责人及时向餐厅确3认费用并买单。3.6 接待用餐必须按
4、程序办理手续，不按程序办理用餐手续擅自用餐的，其用餐费用由主陪人员自行承担。如遇特殊情况（周六、周日或临时来客）无法办理用餐手续，必须电话报办公室并由办公室通知餐厅后用餐，并需及时补办手续。3.7 在天能宾馆招待客人实行简易程序,由来客部门到办公室申请并填写事由,办公室根据接待标准出据用餐凭证.4 接待标准4.1 生产服务人员和基层单位到公司部门汇报联系工作人员.每人每天 50 元工作餐（早餐：10 元，中餐：20 元，晚餐：20 元） ，重要设备厂家人员可以考虑第一餐或工作结束前宴请一次。4.2 上级机关及兄弟单位的领导、专家，每人每天 100 元（早餐：10 元，中餐：45 元，晚餐：45
5、 元） 。4.3 招待来客一般以工作餐为主，当用餐人员不足 6 人时不开桌餐,并应严格控制陪同人数，每次接待活动陪同人员原则上应控制在2-3 人左右（以 10 位来客为标准） 。4.4 因工作需要，经公司领导同意，需在公司外宴请客人的，按以下标准办理：a. 公司领导宴请客人最高按每人 300 元的标准宴请（含陪同人员，含酒水，下同） ；b. 公司中层宴请客人最高按每人 100 元的标准宴请。44.5 公司系统内会议实行工作餐,按不高于 12 元/人.次.的标准安排。公司级年度性大会的用餐标准为 20 元/人.次。5 相关规定5.1 参与接待的人员应礼貌热情，勤俭节约，严格遵守公司有关规章制度，
6、保守公司商业秘密。5.2 接待部门和人员不得擅自提高来宾的级别和身份，谎报来宾人数。如发现接待工作及交际应酬费用开支中出现超标准、弄虚作假现象的，一经查实，对责任部门负责人及直接责任人按超标及虚假金额的 150%予以扣罚。5.3 单次招待费金额 2000 元以内的,由经理批准,单次业务招待费多于 2000 元（含 2000 元）,由经理、总经理审批。超过 4000元的，由总经理审批.董事会有授权的,按授权的程序办理。5.4 涉及交际应酬费用开支的会议，会议主办部门应事先拟出会议预算，按程序经审核批准后，办公室统筹安排实施。5.5 所有经批准后的交际应酬费用报销票据，均由交办公室登记进入各领导或
7、部门的内控指标，加盖“已登记”印章后方可作为公司财务报销的依据。5.6 经公司领导同意馈赠的纪念品，办公室应安排专人登记用途及品名、金额、数量。5.7 本办法自 2013 年 1 月 1 日起执行。5附件 1来宾登记表公司接待领导： 年 月 日来宾事项抵达日期 所乘车次6预住时间姓 名 性别 单 位 职务或职称 通 讯附件 2接待工作申请单申请部门 申请人 部门负责人来客单位来客人数 用餐人数7来客主要人员职务来客目的公司主持接待领导陪同人员就餐地点 公司餐厅 其它时间 早餐 中餐 晚餐客餐安排及标准住宿安排活动安排拟办人 办公室主任 公司领导需要（） 文字材料公司简介 会议室香烟水果横幅 鲜花 投影仪 餐签 席签8XX 公司费用报销审批单填报日期: 年 月 日经办部门 经办人签名 证明人签名 部门负责人费用项目填报金额 费用内容说明 附单据（ ）张（ ）张费 用 报 销 内 容（ ）张审核报销额 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 会计审核签名费用归口管理部门主任: 副总经理: 财务总监: 总经理:4会计审核: 复核会计: 财务经理: 报销领款人签名:
