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1、第 20 章 财务会计人员绩效考核20.1 财务部关键绩效考核指标序号 KPI 指标 考核周期 指标定义/公式 资料来源1 公司财务预算达成率 月/季/年度 公 司 预 算 年 度 支 出公 司 实 际 年 度 支 出 10财务部2 财务分析 准确度 月/季/年度 财务分析报告中，对公司的整体财务状况分析出错次数 财务部3 财务费用 降低率 月/季/年度 %10财 务 费 用 预 算 额财 务 费 用 降 低 额 财务部4 账务处理 及时性 月/季/年度 财务处理未在规定时间内完成的次数 财务部5 现金收支 准确性 月/季/年度 现金收支出错次数 财务部6 财务资料 完好性 月/季/年度 财务
2、资料损坏、丢失、泄露的次数 财务部20.2 资金部关键绩效考核指标序号 KPI 指标 考核周期 指标定义/公式 资料来源1 公司资金预算达成率 月/季/年度 %10公 司 资 金 使 用 预 算 额 额公 司 实 际 年 度 资 金 使 用2 资金筹集计划 编制及时率 月/季/年度 编 制 的 总 次 数编 制 及 时 的 次 数3 月度流动资金计划编制及时率 月/季/年度 10编 制 的 总 次 数编 制 及 时 的 次 数4 资金使用目标达成率 月/季/年度 %数资 金 使 用 目 标 应 达 成 总资 金 使 用 目 标 达 成 数5 资金收支 准确度 月/季/年度 资金收支出错次数 资
3、金部6 资金头寸变动信息掌握的及时性 月/季/年度 因没有及时掌握资金头寸信息，导致公司损失的金额 资金部7 资金使用评估报告编制及时率 月/季/年度 %10编 制 的 总 次 数编 制 及 时 的 次 数20.3 审计部关键绩效考核指标序号 KPI 指标 考核周期 指标定义/公式 资料来源1 审计计划执行率 季/年度 审 计 计 划 总 数已 执 行 审 计 计 划 10审计部2 审计报告一次通过率 季/年度 应 提 交 的 审 计 报 告 总 数首 次 审 核 通 过 的 报 告 数 审计部3 审计问题追踪检查率 季/年度 出 现 审 计 问 题 的 总 次 数次 数对 审 计 问 题 追
4、 踪 检 查 的 10审计部4 审计结果准确性 季/年度 审计结果更正的次数 审计部5 审计报告证据充分性 季/年度 因审计证据不足而使审计结果被推翻的次数 审计部6 审计报告归档率 季/年度 审 计 报 告 总 数审 计 报 告 归 档 数 10审计部20.4 财务部经理绩效考核指标量表被考核人姓名 职位 财务部经理 部门 财务部考核人姓名 职位 总经理 部门序号 KPI 指标 权重 绩效目标值 考核得分1 部门工作计划完成率 15% 考核期内部门工作计划完成率达 100%2 部门管理费用控制 10% 考核期内部门管理费用控制在预算范围之内3 财务计划编制及时率 10% 考核期内财务计划编制
5、及时率在 %以上4 财务体系规范化目标达成率 10% 考核期内财务体系规范化目标达成率在 %以上5 公司财务预算控制率 10% 考核期内公司财务预算控制率在 %以上6 财务数据准确度 10% 考核期内提交的各类报表、报告中数据出错的次数控制在 次以内7 报表编制及时率 10% 考核期内报表编制及时率在 %以上8 财务费用降低率 10% 考核期内财务费用降低率在 %以上9 现金收支准确性 5% 考核期内现金收支出错次数在 次以内10 财务资料完好性 5% 考核期内财务资料损坏、丢失、泄露的次数控制在 次以内11 员工管理 5% 考核期内部门员工绩效考核平均得分在 分以上本次考核总得分考核指标说明
6、财务体系规范化目标达成率财务体系规范化目标达成率= %10计 划 实 现 目 标 总 数目 标 达 成 数被考核人 考核人 复核人签字： 日期： 签字： 日期： 签字： 日期：20.5 审计部经理绩效考核指标量表被考核人姓名 职位 审计部经理 部门 审计部考核人姓名 职位 总经理 部门序号 KPI 指标 权重 绩效目标值 考核得分1 部门工作计划完成率 20% 考核期内部门工作计划完成率达 100%2 部门管理费用控制 15% 考核期内部门管理费用控制在预算范围之内3 审计计划执行率 15% 考核期内审计计划执行率在 %以上4 审计报告一次通过率 15% 考核期内审计报告一次通过率在 %以上5 审计问题追踪检查率 10% 考核期内审计问题追踪检查率在 %以上6 审计结果准确性 10% 考核期内审计结果更正的次数在 次以下7 审计报告证据充分性 5% 考核期内因审计证据不足而使审计结果被推翻的次数在 次以下8 审计报告归档率 5% 考核期内审计报告归档率达 100%9 员工管理 5% 考核期内部门员工绩效考核平均得分在 分以上本次考核总得分考核指标说明被考核人 考核人 复核人签字： 日期： 签字： 日期： 签字： 日期：
