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1、精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 1 / 4财务部 2007 年度工作总结忙碌的 2007 年即将成为过去，回顾过去，计财部在汽车城管委会及公司领导的正确指导和各部门的通力合作及全力的支持下，在圆满完成计财部各项工作的同时也较好地配合了公司的中心工作，在如何做好资金调度，保证拆迁、青苗补偿、征地款及工程款的支付，及时准确地办理各种业务，使财务工作无论在广度还是深度上都有不同程度的提高。现将计财部一年来的工作完成情况及不足作以下总结：一、财务核算和财务管理工作组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作，随着业务的不断扩张，记账、登账工作越来越重要。
2、我部采用电算化与手工相结合的记账方法，使各种款项的收付更加清晰明了，并及时向领导提供准确的财务数据，为领导决策提供有效的依据，同时亦满足了各部门对数据的要求。公司的资金流一直都很大，但计财部全体工作人员本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，使各项资金.规，有理有据，充分合理。计财部除认真负责地处理公司内部财务关系外，还要精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 2 / 4妥善处理外部各方面的财务关系，与外部建立并保持良好的联系。本年度计财部友好妥善地处理了与各单位往来款项的收支，同时与银行保持良好的银企关系，与税务机构建立了良好的税企关系，并圆满完成了对统计、外经贸
3、局等有关部门的数据资料上报工作，并做好管委会及汽车城公司各种证照的年审工作。二、资金调度和信贷工作资金对于企业来说，犹如“血液”对于人体一样重要。公司为配合重点落户项目的建设，各项工作全面展开，征地、拆迁及市政配套设施建设等需要大量的资金投入，资金需求日益紧张，公司承受着巨大的资金压力。我部根据公司发展要求，为确保各项目的顺利推进，与领导一起筹划，合理安排调度资金，确保重点项目的顺利推进。今年年初，由于银行暂停了汽车城贷款的发放，公司资金短缺与日俱增。在公司、中心领导的带领下，徐航财务总监的指导下，对国家的金融财税政策进行深入地分析，与各大金融机构进行广泛地联系，通过查阅大量的资料，根据公司的
4、财务状况，进行了详实的数据分析，重新编写了汽车城未来 5 年的财务收支预算，预算经广州市农村信用社审贷部审查核实，认为详实、有据、可行，之后又围绕这份预算做了大量政策文件上的收集馔写工作。在领导的带领下，集思广益，提出种种解决问题的方法、途径，精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 3 / 4奔走于区各有关部门之间，寻求解决问题的办法，最终找到突破口，成功实现一期融资工作的置换，解决了汽车城土地开发的资金来源问题，大大缓解了公司资金短缺的压力，为汽车城公司赢得果敢、务实的美誉，创下了 xx 区贷款业务规模最大、还款期最长、利率最低的一笔长期担保贷款记录。到今年
5、11 月止共取得农信社融资资金 x.xx 亿元。当然我公司目前的资金缺口还是相当大的，我们还需继续努力。跟踪税收返还资金的及时到账，全年收取税返收入xxxx.x 万元，同时按办证的进度及时催收地款，全年共收土地出让金 xxxx.xx 万元。三、配合会计师事务所及国税稽查局做好审计工作委托广州名瑞会计师事务所对我公司 2006 年度财务进行全面的审核，同时积极配合国税职能部门对我公司企业所得税的稽查，配合地税局做好园区落户企业纳税知识的宣传，得到税务部门对我司财务工作的肯定，另外，我们也不定期地从审计的角度去自查自纠，对自查出来的问题进行及时整改。四、做好员工工资的发放工作及住房公积金缴存基数方案严格按照工资标准准确及时地发放员工工资，并按照区政府的要求核定公积金的缴存比例和缴存额，及时办理精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 4 / 4由于员工的增加或减少而发生的住房公积金的变动，按时缴存员工住房公积金，保障员工的切身利益，有计划地为职工办理住房公积金的提取手续，对不符合提取条件的加以正确引导。五、做好财务资料的归档工作对各工程合同、青苗补偿、拆迁补偿及征地协议等进行全面的整理归档，进一步保障了会计附属资料的完整性，确保每一经济活动的进行都有据可依，有协议合同可查。六、存在问题1、尚有 xxx 万元预。
