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1、精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 1 / 24酒店出纳工作计划回顾过去的 2012 年，对我来说是极其重要的一年。踏上一个陌生美丽的城市，进入一个全新的岗位，来到一个充满朝气、激情的团队，我很感谢各位的陪伴，使我成熟、自信了很多，我很珍惜这来之不易的缘分，并深深地感恩着。展望充满挑战的 2013 年，还有很多目标、计划正待我们一步步实现，所以在这起始之际，有必要对工作进行一个全面的规划，以期大家给我以宝贵的意见并修正，并在执行过程中得到各位的指导与帮助。一 总体工作计划概括：立足基础工作，深化工作细节，提高综合素质，加强安全意识，追求工作质量二 具体工作细
2、节计划：1. 加强专业知识学习，细化工作内容严格按照出纳岗位职责和公司规定报销，严格审查每笔单据，在资金紧张的情况下，有权分轻重缓急支付各项支出;管好库存现金，不得擅自挪用库存现金，做到日清月结、账实相符;根据记账凭证，逐笔登记现金日记账、银行存款日记账，做到零差错;.妥善保管好有关票据、资料、档案，并归类整理，按序存放，以备查阅时一目了然；严格按照公司规定，按时催缴水电及租金，做好资精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 2 / 24金周转工作，并对每笔收支及时汇报。2. 加强安全管理，杜绝安全隐患安全是企业正常经营的前提和重要保障，安全工作应常抓不懈，作为资
3、金的管理部门，更加应加强安全意识自我培训，建立风险危机观，做到在日常工作中细致、谨慎，并对相关规定、制度严格保密。增强安全防范意识；宣贯公司各项安全管理制度，无论是财务工作上，还是酒店的日常管理上，都应发挥当家作主的精神，进行安全隐患排查，杜绝隐患发生，做到凡事想在前，有备无患；保证资金、系统、有价票据等安全；每日对电源、门锁、系统开关等进行检查，消除各类安全隐患；完善内部控制，不断查漏补缺，对发现的问题及时上报，做到以酒店的利益出发，开源节流，不断完善相关制度及流程。3.加强自我培训，完善工作方式如果说管理是一个企业的发动机，那么企业文化则是发动机的润滑油，是企业的灵魂所在。所以，在不断的磨
4、练与实践中，要加强企业管理与文化的融合，实行自我培训与公司培训结合的方式，在潜移默化中，让意识主导行为，形成一个具有核心价值理念、人人当家作主，积极主动，热情的团队。并在对外宣传与交流中，逐步把酒店核心文化、品牌理念推向市场，形成一个对内自我监督管理，精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 3 / 24对外扩大影响，加强外部联系沟通的良好循环。2013 我们任重道远 ，随着酒店内部装修及评三星的重要规划逐步实施，我将积极主动的配合酒店各个部门的工作， 不断地提高自己，加强与各部门间的沟通与合作，使酒店的各个方面工作都共上一个台阶。酒店出纳员的工作流程现金收入清点
5、、整理程序收入出纳与收银领班一起，将前一天放入保险柜中的现金袋一一打开，核对现金数额与现金袋上记录金额是否一致。现金与现金收入交收记录簿上记录金额是否一致。出纳员现款记录表编制程序出纳员现款记录表分为两部分：第一部分是实收现款部分，反映宾馆每个营业部门、每个班次、每个收银员实收现金；第二部分是应收现款部分，反映饭店每个营业部门、每个班次、每个收银员应收过机实数。收入出纳根据现金收入交收记录簿上每个班次、每个收银员实交现金数额一一填写，并将财务部正式收据同时汇入此表中，该记录表合计数为当天应存入银行现金收入总数。每日现金收入记录表编制程序每日现金收入记录表是在完成出纳员现款记录表的基础之上编制而
6、成的。它既是出纳员记录表的补充说明，又是概括总结。收入出纳将财务部收入的正式收据顺序排列精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 4 / 24起来，根据该记录格式要求，对于付款单位、付款金额、支票号码等内容一一填写，再分别将前厅、餐饮部、康乐部等每个营业部门现金总汇入此表中，合计数应与出纳员现款记录表金额一致。该表将作为财务部编制现金输入凭证的原始凭证。差额核对1、目的是为了防止收银员的缴款凭证漏交出纳或审计。2、出纳员将当天开箱收到的缴款凭证汇总后，送审计员进行差额核对。审计员要将当天缴款员上缴缴款凭证的审计联，同出纳员传递过来的出纳联逐一进行相符核对，并加盖私
7、章。如果缴款凭证只有出纳联，而没有审计联，要在“差额登记表”中登记为正数；如果审计联有而出纳联没有的，要在“差额登记表”中登记为负数。登记日期以缴款凭证的日期为准。3、在登记表中将缴款凭证分为前台收银组、餐厅收银组、其它部门及合作部门四部分登记。在填写登记表过程中，缴款员姓名、数字金额一定要正确及清晰，正负数要分明，每一笔正负数都应该是相符合的。4、如果核对表中缴款凭证第二天还没登记差额的，要立即查明原因。如果是登记错误，要立刻更正并在更改处加盖私章后，在备注栏说明原因；如凭证没送到，要立即精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 5 / 24查明原因并按较大违纪
8、报经理处理。差额核对完毕后，将凭证的出纳联送还出纳；差额核对表月末登记完后，交会计存档。银行日报表编制程序银行日报表是根据宾馆在银行开设不同的户头而设立的，根据实际存款情况，将账户报表分为两部分。1、收入部分：根据每日现金收入记录内容填写，括号内的反映人民币金额，并根据该金额，转入人民币银行日报表。2、支出部分。根据财务部应付款组提供的当天各银行支出数，逐笔填写。现金支出报销程序宾馆现金支出是由各业务部门填写报销凭单，根据性质不同，部门经理同意，由财务部经理审核，经总经理或总经理书面授权人审批后，方可在支出出纳处领取现金。支出出纳接到报销凭单后，首先检查签字手续是否齐全，验收手续是否完备，经核
9、实无误后，方可承付现金。支出出纳将当天现金支出凭单汇总后，送财务部经理审批，支出核算员审核无误，开现金支票，补足备用金。登记现金日记账程序登记日记账要根据业务内容，逐笔登记。登记业务内精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 6 / 24容摘要要简练，数字不得涂改。如发生登记错误时，应采用正确更正方法进行补救，登记账目时，要以有借必有贷，借贷必须相等为原则，作到日清月结。现金账余额为周转金的固定金额。抽查备用金工作程序收入出纳应与审计主管一起，不定期地对宾馆内部周转金进行抽查，监督、检查各岗位周转金是否有挪用现象或以白条抵账行为。在抽查前，要做好保密工作，以体现真
10、实性。工作程序是：首先清点各岗位保险箱及存款处的所有现金，按照票面额大小顺序，在备用金检查表上一一填写，并计算出定额，要与领取备用金金额与该班现金报告之和相符。如出现不一致，便属于长短款。出现长款时，应立即开出财务正式收据，将多余部分上缴；出现短款时，由收银员本人及部门主管负责写出书面报告，阐明短款原因，报送财务部，并提出处理意见。处理收银员长短款工作程序经财务部日审查明，收银员实交现金额与电脑记录一旦出现差异，则为长短款。出现长款时，要通过账务处理，转入宾馆营业外收入；出现短款时，由日审填写短款报告，报送审计主管，审计主管督促本人写出短款报告，并提出处理意见交财务部经理。原则上短款一律由个人
11、赔偿，开出财务部正式收据，冲销其短款金额。精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 7 / 24酒店出纳岗位职责 一、办理现金收付和银行结算业务：1.严格按照国家有关现金管理和银行结算制度及酒店财务规定，根据主管会计审核后的收付款记账凭证，重点复核原始凭证的数量，金额是否与记账凭证相符，无误后办理收付款项，并在原始凭证上加盖收、付讫戳记。2.库存现金不得超过三天的日常营业及报销限额，超过限额的现金要及时存入银行，不能以白条抵充现金，更不得挪用现金。3.根据汇款内容及时填制各种汇款单，要填写准确无误及时传递。4.随时掌握现金、银行存款、收支情况、收入现金及时存入银行
12、，不得坐支现金。每周一报送前一周的资金动态情况表按行名、帐号、现金、币种、收、付、存进行填报。5.负责签发转帐支票，建立支票领用登记手续，及时清理注销。使用的支票必须写明收款单位、名称、帐号、金额、用途，对于填写错误的支票必须加盖作废戳记，与存根一并保存，按规定缴销。6.不准擅自外借银行账号给任何单位和个人办理结算及签发空头支票。二、登记现金和银行存款日记帐：精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 8 / 241.根据收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐，并结出余额。现金的帐面余额要同实际库存现金核对相符，接受审计或会计人员的抽查。2.现金、银行存款日记
13、账每月与总账核对，保证账账相符。3.银行存款账每月与银行对账单核对，并编制银行存款余额调整表。三、保管库存现金和各种有价证券：1.对现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。如有短缺负责赔偿，出入有价证券要有明细登记。2.要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人，做好岗位安全保卫工作。四、保管有关印章，空白收据和空白支票，不得遗失。五、按会计工作规范要求认真整理和装订会计凭证的附件，如工资表等，并负责记账凭证附件齐全完整。六、负责审核、汇总、提现和发放工资。酒店出纳员岗位职责酒店出纳员岗位职责职务概述：是联系各营业网点/主管酒店资金收支，协助上司管好每一笔资金，确保正常运行，精品
14、文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 9 / 241.清点？江总各收银点交来的营业收入款项并填制解款单解交银行，编制收款日报表。2.随时抽查和收银点的备用金实存数，审核所有送出纳员处理的有关凭证/单据按费用开支标准，严格所关。3.及时处理现金收入/支出，银行存款收入/支出等业务，并填制记帐凭证，登记现金/银行存款日记帐。4.编制出纳报告单。5.当天工作结束前，盘点现金，并核对银行对帐单，做到帐款相符。6.妥善保管现金/银行收付印章及银行支票印章，银箱钥匙及帐单。7.积极参加培训，工作主动，完成上级交办的其他任务出纳员岗位职责出纳员岗位职责1、严格遵守财务管理制度 ，按规定办理现金收付和保管库存现金。按时到吧台收取营业款，次日上午足额存入开户银行，不得坐支现金。不得私自挪用公款，不得用白条抵库，做到日清月结，账实相符。若发现现金长余或短缺，应立即查找原因，及时告财务会计进行处理，不得擅自用盘点的长款抵补以前精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 10 / 24的短款。负责督促本店人员的费用报销和借款归还，以完结财务还款手续。负责对吧台备用金进行盘点检查。接受财务会计定期及不定期现金盘点检查，并填制现金盘点表。编制
