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1、第 1 页投资公司年度经营计划北京中海创投资有限公司20*年度经营计划20*年2月目录第一部分20*年度总体经营计划及经营指标.3一、经营计划.3二、经营指标.3第二部分经营计划实施方案.5一、项目开发流程及实施分解5二、收购上市公司工作.11三、剥离重组.14四、配合集团房地产公司项目并购.15五、融资担保.16第三部分实现20*年经营计划的保障措施.21第一部分20*年度总体经营计划及经营指标一、经营计划1、投资项目在完成20*年延续下来的三个项目并实现入园的基础上再完成3个项目的并购和入园2、债务重组完成安洋和远东项目的债务重组3、集团重组完成新集团的重组4、银行融资与担保公司合作完成银
2、行融资3亿元5、收购上市公司在境内外范围内成功并购一家上市公司6、配合专业公司购并工作7、完成上海投资公司组建二、经营指标1、融资额度累计3亿元其中钴酸锂项目1.4亿血管机项目4000万元胰岛素泵项目3000万元三个新项目或信托计划9000万元2、销售额累计0.9亿-1.1亿元其中钴酸锂项目6000万元血管机项目1000万元胰岛素泵项目1000万元三个新项目预计1000万-3000万元债务重组9250万元3、利润累计8550万元其中投资收益钴酸锂项目500万元血管机项目100万元胰岛素泵项目150万元三个新项目预计300万元债务重组7500万元4、预期通过对集团上海房地产项目进行资产理顺和税收
3、筹划力争为集团减少成本支出1亿元(集团赋予)5、资金需求累计1.53亿元三个老项目4300万元三个新项目预计5000万元上市第 2 页公司并购6000万元附表：资金使用计划表第二部分经营计划实施方案一、项目开发流程及实施分解运作流程篇二：20*投资公司工作计划。20*投资公司工作计划计划一：投资公司工作计划一、工作思路20*年，公司将在金融开放和资本市场中寻求发展，同时以项目直接投资为中心，相对集中资源，做一条龙价值链服务。运用组合投资、分期投资等多种方式投资不同区域，分散投资风险，注重投资收回和衔接，提高项目投资周转率，保证投资收益，为全体股东实现更高的红利。二、工作目标形成相对成熟且行之有
4、效的投资业务模式。把握行业市场变化，灵活运用投资工具，锁定项目投资周期，控制投资风险，有效地提高了投资收益率。适度加大部分合作伙伴的投资规模，从集团公司股权、项目合作开发、外部协同投资等多方面，全面深入合作，形成良好的业务基础。三、具体工作措施（一）、继续做好基金投融资业务公司将沿用已有的投融资业务模式，在项目直接投资上相对集中资源，增大单个项目投资，灵活设计投资方案，采用附选择权股权投资、风险分级式股权投资等多种投资模式，组合股权和债权，做好单个项目的风险监控和收益安排。同时，公司有效运用组合投资、分期投资等多种方式投资不同区域，分散投资风险，注重投资收回和衔接，提高项目投资周转率，保证投资
5、收益。在公司股权投资上，公司将继续以有限合伙作为私募融资的有效投资工具，吸引外部投资人，共同参与企业Pre-第 3 页IPO定向募集；利用现有的融资平台和资金渠道，引入更多的投资基金及私募投资。（二）、继续扩大*品牌影响力1、网站建设域名已经在审核中，拟定于20*年3月上线。做好公司网站的架构，作好工作流程。重点做好公司宣传网页。做好公司网站的宣传工作，把公司网站建成一个信息与资源共享的平台，加强网站推广的工作力度。把网站建设成为交博基金的一个良好的宣传平台。2、制作公司简报暂定两周一期，以电子文档的形式，用邮件向股东和客户发行。拟定于20*年2月份试刊。*简报，集宣传、行业信息于一体，利用文
6、化的渗透作用，展开高级的文化营销，增强投资人对公司的理解和信赖，提升公司的知名度。3、适当的软文宣传完善和执行软文投稿计划，将软文宣传推广系统化。重点目标报纸、行业专业类报纸、重点目标杂志、行业专业类杂志、重点目标网站频道、行业专业类网站频道软文投稿计划定期举办小型沙龙暂定每月一次，以茶话会的形式在公司举办股权投资沙龙，拟定于20*年3月开始执行。作为*的资本纽带及中间人，公司将继续加强与*多角度和多层次联系，发挥公司特有的平台优势和诚信基础，完善联盟互助融资功能，继续做好CEO俱乐部多层次、多方面的业务互动。5、参加有影响力的行业会议公司将积极拓展与国内外金融机构、投资机构的互通合作，参加一
7、些有形象力的行业会议，及时掌握政策动态，获取市场资源，以项目投资为合作点，强化*投资品牌影响，探索实现公司在资本市场的发展。加强与国际投资机构的工作沟通，探讨各种新的金融工具，在现有法律法规许可条件下，共同努力推动第 4 页合作成功。坚持与国内外金融机构互通合作的工作目标，以不懈的工作精神，进一步拓展与行业内外机构的开放合作。继续做好与国内外同行全方位交流与合作。20*年机遇与挑战并存，公司将秉持稳健的经营风格，坚持效益与服务并重的原则，不断创造客户和提高客户价值，创设投资工具，把握投资机会，优化管理方式，把*基金做实做强。计划二：投资公司工作计划公司正规化运作已两个多月，目前，团队架构已基本
8、形成，人员稳定，职业经理人对行业现状和公司状况有了比较全面的了解，同时两个月的业务实际操作我让们相信，对公司下一步进行一个较为周密稳妥规划的条件已基本具备，根据新公司的成长规律，我们认为，需要抓住目前金融行业的商机和公司团队建设的契机，对公司20*年的最后一个季度进行一个为期100天的发展周期规划，通过这个周期性工作，为德邦公司在20*年的发展打下一个坚实的基础。一、时间进度：理财与贷款阶段比例为：第一阶段4:2，第二阶段5:2，第三阶段1:6二、会战目标：1、实现贷款总额500万元，理财总额500万元，总计1000万元。2、商务团队建设：经理级员工4名、主管级员工8名、总规模30人。3、成交
9、客户数量30人、潜在客户50名、客户信息30000名。三、业务方案A、方案：（上上策）概要：组建集团化公司，办理相关资质，进行公司和项目等全方位包装，可开展项目融资、股权融资和各种抵押融资。特点：起点高、力度强、周期长、投入高、稳定性强、一劳永逸解决企业长远发展，公司全面步入正规化、抗风险能力强，为下一步整合社会和行业资源、上市融资打下坚实基础。B、方第 5 页案：（上策）概要：进行项目包装，用现有物流园商铺开展租赁权抵押理财服务。特点：对当下融资能起到积极的推动作用，商务支持费用投入小，需要投入一定的市场开发费用，有一定的实体经营与资金管控风险。C、方案：（中策）概要：成立担保公司，为公司开
10、展第三方担保融资服务。特点：对当下融资能起到一定的帮助，商务支持费用投入小，市场开发费用投入大，无行业竞争优势，法律风险与经济风险很大。20*年百日大会战D、方案：（下策）概要：在现有公司的基础上进行融资和理财服务。特点：融资理财困难极大，理财业务无保障，商务支持基本无费用投入，要达到贷款会战目标，市场开发费用巨大，经营风险极大。选择上述哪种方案，请于9日前敲定。四、商务模式1、运营模式贷款：宣传引进初评风控放贷跟踪合同解除、续约或抵押物处置理财：宣传引进讲解考察签约跟踪合同解除或续约2、营销模式市场拓展：上门拜访、短信营销、电话营销、其他户外宣传及广告书籍赠送：组织编写20*年理财白皮书或融
11、资指南营业推广：开展中小企业融资、财务咨询、家庭理财大讲堂五、费用投入1、短信费用：30万条：2万元2、电话费用：每月千元5000元3、宣传彩页：1万份5000元4、书籍印刷：5万册50000元5、科普讲座：场地及布置费用5000元6、交通费用：车辆燃油费用10000万元7、团队建设：3000元8、其他费用：20*元以上合计约：10万元六、组织保障成立日常办公机构风险控制部，负责贷款与融资风险控制、合同签订、合同履约跟踪、抵押物变现处置等事项。部门设专职经理1人，全权负责风险评估体系建立与执行、所有理财业务与50万元以下贷款第 6 页合同签订事宜，50万元以上贷款事项报刘总审批执行。计划三：投
12、资公司工作计划一、进一步推进城市建设投融资体制改革积极配合广州市城市建设投融资体制改革，推进公司融资平台的完善，争取政府提供相适应的资金安排和措施，建立新的还本付息保障机制，培育新的融资能力，多方位、多渠道拓展新的筹融资渠道，推动城建投融资建设的可持续发展。二、加大融资力度多方位融资，分散风险，解决20*年项目配套资本金问题，拟发行企业债券28亿元，通过直接融资降低融资成本和政策性风险。三、加强银企合作把握当前的国家政策走向，积极应对金融形势的变化，继续与各银行建立良好的银企合作关系，按照广州市城建固定资产投资计划的安排，认真做好新增项目的贷款工作及贷款还本付息工作。四、提高资金的管理水平进一
13、步完善融资和资金拨付的管理，加强资金的计划性和风险性管理，积极将提款、拨款工作做得更细、更好，既保证项目建设资金的及时到位又尽量降低成本。五、解决好历史遗留的问题继续推进公司历史遗留问题的解决。从工程结算和形成资产入手，清理好我公司未结算项目，切实解决因工程项目迟迟不结算而导致的超概、利息分摊等历史遣留问题。六、加快项目建设的速度全力推进工程项目建设，确保公司承担的建设工程按计划全面推进。各个工程项目要认真总结项目建设和管理的经验教训，通过树先进，抓典范，在工程建设中出人才、出业绩、出经验、出成果、出品牌。第 7 页七、探讨和尝试新的管理模式继续探讨多种运营管理模式。新电视塔公司按确定经营模式
14、推进工作，为实现建设期向经营期过度的无缝接轨创造条件；复建公司做好仓边路等项目由建设期转入商业运作的经营管理工作，积极探索独具特色的商业运营模式；新光一期项目要进一步加强运营管理，提高车流量和通行费收入，降低运营成本。八、推进学习型企业的建设继续推进建立学习型、节约型公司建设。加强财务和预算管理。改革公司的人事管理制度，建立适应公司实际的职务晋升、薪酬激励机制。九、加快推进综合信息平台系统建设，全力推进公司信息化进程在办公自动化系统及资金拨付系统投入使用基础上，推进工程管理和资产管理系统的开发，推进与下属公司的计算机连网工作，努力推进无纸化办公，提高公司工作效率。十、进一步加强下属公司管理理顺
15、对下属公司的管理关系，加强对下属公司工作的监督和指导。建立有效的激励考核制度和切合实际管理办法。十一、进一步加强党建、党风廉政建设和工会、共青团工作要找出这些方面工作中的问题与不足，及时解决，把工作做实。计划四：投资公司工作计划新的一年即将来临，投资公司将振奋精神，坚定信心，以奋发有为的良好精神状态和扎扎实实的工作作风，正视、克服、解决公司起步阶段面临的诸多困难和问题。理清工作思路，推进项目建设，强化资金管理，完善运作机制，提高竞争实力，为全面出色完成20*年既定的工作目标而努力奋斗。一是抓好人员队伍的培训教育工作，为提高整体素质，加强科室人员的业务知识学习，不断提高科室人员的业务水平，待人接
16、物及协调水平和文字水平。第 8 页二是继续跟进七里河南岸绿化、亮化工作前期手续的办理。三是滨河路两侧路灯等头的更换、北岸景观灯的更换。四是分析当前的自行车租赁系统，制定出详细的方案及切实可行的管理方法。确保健身绿道自行车的出租试运行工作顺利进行。五是努力完成七里河沿岸、百泉大道与滨河观光路沿线广告位招商工作。篇三：公司年度经营计划参考模板(1)。*发展有限公司20*年度*经营计划书编制时间：编制：审核：批准：20*年01月10号目录第一部分现状分析.一、现状综述二、营销管理分析三、产品经营分析四、加工物流服务分析五、财务管理分析六、人力资源管理分析七、综合管理分析第二部分20*年市场需求分析一、市场需求分析第三部分20*年度经营管理目标.一、财务目标二、内部管理目标三、客户目标四、团队建设管理目标第四部分20*年度经营计划及举措.一、市场营销计划及举措二、产品经营计划及举措三、加工物流
