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1、 Z001-HDRS-201700031 / 112017年员工差旅费报销管理制度第一章 总则一、目的为进一步规范公司员工出差的流程与标准，强化成本意识，合理控制报销费用开支，特制定本制度。 二、适用范围本制度适用HD酒业公司全员。三、特别提醒1、出差人员不得以任何名义要求经销商及合作商提供经济利益及礼物，包括但不限于住宿，伙食，电话费，交通费等。一经核实，除退赔经销商或合作商提供的相关财物，并取消当月所有差旅费用报销。如有再犯，属于严重违反公司规章制度，除取消当月差旅费用报销外，并予以解除劳动合同。2、如有虚报行程，骗取差旅补贴、长途交通费等费用的，第一次发现取消相关报销金额并按所申请报销金
2、额额度的三倍予以罚款。如有再犯的，属于严重违反公司规章制度，除取消相关报销金额并按报销金额额度的三倍予以罚款外，并予以解除劳动合同。第二章 差旅管理细则 一、出差界定有以下情形的属于出差：1、非驻地销售人员因工作原因从 GZ 到外地工作的情形。2、驻地的销售人员因工作原因从核定驻地（以城市为单位，包含城市下辖的县级市及县）到非驻地工作的情形。3、在 GZ 工作的职能部门人员因工作原因到外地工作的情形。4、驻地的职能部门人员因工作原因从核定驻地到非驻地工作的情形。 Z001-HDRS-201700032 / 11备注：驻地销售人员及驻 RH 办事处职能人员、驻 NJHD 酒业职能人员到GZ 总部
3、开会、汇报工作等均不计为出差。但可由公司行政人事部统一安排住宿或按标准给予报销住宿费用。二、出差性质及出差天数界定1、出差天数界定：在出差 OA 申请时间范围内，以车票行程时间界定，车票行程在 16 点（含）之前的为 1 天出差，16 点以后的不计出差天数。2、如当天往返的出发地及出差地的不计出差天数。但可予以长途交通费凭票实报实销及差旅费用包干补贴。3、在本国地区出差为境内出差（不含港澳台） ；出差到非本国地区的出差为境外出差。三、差旅申请规定 1员工因工作或培训需要出差，应事先 OA 提起出差申请单 ，经所在部门负责人、分管总监、总经理批准后成行；合理严谨的规划出差行程。2 出差申请单上应
4、详细注明出差目的、时间、行程路线及酒店预订的位置等（可附明细表） 。 3员工应至少于出差前3天提起出差申请，审核人/ 审批人尽可能在1 日内予以批复是否同意。4因紧急情况，员工未能在OA 系统中提交出差申请单的，须在出差前，通过短信或微信等，征得审批人的同意，并在到达出差地后2日内补填出差申请单 。 四、出差申请的审批权限 审批流程职级部门经理 分管总监 总经理 财务部行政人事部主管及员工级 Z001-HDRS-201700033 / 11注：1 表示审核、表示审批、 表示知会； 2经理级包括副经理、经理、高级经理；总监级包括副总监、总监、高级总监、资深总监。五、出差交通工具规定1、员工出差应
5、根据工作需要并遵循节省时间和节约费用的原则选择交通工具。 2、交通工具的选择标准 交通方式职级飞机 火车 汽车 市内交通主管及员工级 需报批经理级 需报批总监级 经济仓二等座或硬卧 商务快客800 元/ 月总经理 经济仓 凭发票实报实销注：总监级以下员工在无二等座情况下，需购买一等座车票的，需事先短信或微信向分管总监报批方可乘坐，一等座以上需向总经理报批。3、机票要求：3.1员工出差交通应选择高铁二等价（含）以下的交通工具出行，有以下2种情形下可选择飞机出行：3.1.1机票价格小于等于高铁二等价（含）的情形。3.1.2机票的价格与火车硬卧的价格相差200元（含）内的情形（具体标准请查看附件：航
6、班来往各城市的商旅票务价格对比表 ） 。备注：（1）机票的价格是指包含：机票价、燃油费、航空意外保险费等相经理级 总监级 总经理 Z001-HDRS-201700034 / 11关费用的总价格。（2）火车及高铁的价格相对比较稳定，所以附件：航班来往各城市的商旅票务价格对比表中的“普通硬卧价”与“动车二等价”为标准价格，“可订最高机票总价( 含机建、保险费)” 为乘坐飞机的最高票价标准。（3）如出现附件表格里没有的出行地点或其他数据，选择出行方式前应先咨询行政人事部负责人。以行政人事部负责人给出的相关数据（价格）为执行标准。3.2机票申请OA的具体流程请查看附件：航班来往各城市的商旅票务价格对比
7、表中的”订票规定“第六点。3.2.1如申请费用在上文规定的费用标准范围内，则该流程不需要经过总经理审批。3.2.2如出现超出上文规定的费用标准情况下选用飞机出行的，流程里需注明超额部分愿意自愿承担，则该流程不需要经过总经理审批，流程结束后可选择飞机出行。3.3因时间紧急或业务需要等，需选择飞机出行，但超出上文规定标准的，可申请由总经理特批，总经理审批同意后超额部分由公司承担。如总经理审批不同意，则超额部分由个人承担。3.4超额部分将直接在当月个人差旅费报销费用里扣减，如出现不够扣减的情况，则不够扣减的部分在下月个人差旅费报销费用里扣减。4、机票申请要求：4.1所有机票必须通过公司行政人事部预订
8、，所有员工须参照行政人事部提供的机票预订申请单提出书面申请。如遇特殊情况，可经总经理审批同意后报行政人事部后补相关申请。4.2如遇紧急情况，需自行购买机票的，经分管总监审核，总经理批准后方可自行购买，并于事后补相关的申请手续。5、机票退改签规定 Z001-HDRS-201700035 / 115.1 机票预订后需要退改签必须经分管总监审核、总经理审批后再行办理，因个人原因变更航程（如误机、申请信息填写错误等）退改签费用由个人承担。5.2如因工作原因造成行程变更，未能及时撤销的，但预计在近期内将有再次出行该地的工作计划，该机票可延期使用，由此产生的费用由公司承担。 5.3如因工作原因及不是出票当
9、日提出变更行程的，且近期没有再次出行该地工作计划的可进行退票处理。订票人应在OA 原出差申请中增加附言说明情况，在得到分管领导的同意后，第一时间与行政人事部联系办理退票手续，产生的费用由公司承担。六、长途交通费用规定1、根据实际工作需要所发生的火车、汽车及飞机（含保险费）交通费， 。2、市区与机场的往返大巴或地铁交通费用可视为长途交通费。3、市区到郊（县）区所产生的来回交通费报分管总监审核，总经理审批后可视为长途交通费报销。4、票据要求：原则上要求必须是机打发票（往返市区与机场的大巴或地铁交通票除外） ，如为手撕（或定额）发票，需注明起止点及乘坐时间，并提供相关的证明资料证明该票据是真实发生，
10、并报分管总监审批同意后，方可报销。七、差旅费用报销规定（一）境内出差1、住宿标准及要求：本着工作方便和节约的原则就近在出差地找快捷型酒店住宿；出差酒店住宿由行政人事部根据出差地标准统一预订，具体标准如下：职级 特级城市 一级城市 二级城市总经理 凭差旅期间发票实报实销总监级 450/天 400/天 350/天经理级 300元/ 天 250元/天 200元/天 Z001-HDRS-201700036 / 11主管级（含）以下250元/ 天 200元/天 150元/天1）住宿预订原则：总监级以下员工由行政人事部统一预订七天、如家类商务快捷酒店，如出差地无此类酒店时，按以上费用标准预订同等类别的快捷
11、商务酒店；2）预订要求：各出差人员应提前三天做好出差计划，出差 OA 上详细注明需要预订酒店的位置，行政人事部根据出差 OA 申请提前预订酒店房间；3）紧急情况下，应至少提前 2 天通知预订酒店，如因客户情况临时改变出差地或提前退房的，请在退房前一天下班前通知行政人事部退房，否则产生的费用由个人自理。2、差旅补贴 1差旅补贴包含出差地的市内交通补贴及误餐补贴，费用标准： 话费 差旅补贴职级 外勤（销售岗）内勤 特/一类城市 其他城市总经理 凭发票实报实销总监级 400元/月 70元/天 60元 /天经理级 200元/月 100元/月 60元/天 50元 /天主管及员工级 100元/月按出差天数
12、每天享受5 元补贴50元/天 40元 /天注：当天往返出发地与出差地的情形，统一报销标准为包干 50 元/ 天。2、城市分类报销标准2.1 城市分类报销标准依据：按城市间消费水平及国家行政区域划分界定的 Z001-HDRS-201700037 / 112.1.1 特级城市包括北京、上海、深圳、GZ2.1.2 一级城市（1）包括各直辖市、省会城市、及宁波、大连、青岛、厦门、汕头、海口、珠海、东莞。（2） “一级城市”县级（市）按“二级城市”标准执行。2.1.3 二级城市包括:除特级城市和一级城市以外的其他城市。3、如出差人员与公司总监级以上员工同行，当天的差旅标准可按总监级以上员工标准执行。4、
13、参加由公司统一组织的大型业务活动（如春/秋季糖酒会，大型招商会等）的特殊情况的，适用以下报销标准4.1 住宿4.1.1 由公司统一安排。4.1.2 经分管总监审核，总经理审批同意后可自行安排，并在审批同意的费用范围内实报实销。4.2 公司无统一安排交通工具及用餐的按以上差旅补贴标准报销，如公司有统一安排交通工具及一餐（或以上）的餐饮则无差旅补贴。4.3 性质定性：由分管总监申请，总经理界定是否为以上出差性质。（二）境外出差报销标准：长途差旅费飞机 火车 汽车市内交通（含本地及出差地）住宿费 餐费 电话费 Z001-HDRS-201700038 / 11经济仓二等座或硬卧商务快客凭发票实报实销1
14、000 元（人民币）/天400 元（人民币）/天凭个人抬头的电话费发票实报实销备注：1、境外出差电话费报销时需附相应的境外电话费用明细表。2、境外出差电话费报销其报销范围为境外出差期间发生的电话费。八、涉及乘坐早上时间9点前的飞机或高铁时，可事先短信或微信向总经理批准打车，打车费发票上需注明往返地点及事由。九、公司（GZ、NJ及驻RH办事处）职能部门人员在本地的交通费用规定1、外出申请外出工作办事（如：到外部业务关联单位、集团总部等） ，需事前填报OA外出申请单 ，经分管总监审批同意后方可外出。如因紧急情况，可先短信或微信等向分管总监申请，经审批同意后方可外出，并事后两日内补办外出申请单OA。
15、2、交通工具规定2.1外出办事需乘坐公共交通工具（公交车或地铁等） 。如遇特殊情况（如携带大量物资、高额现金或出差时间紧急）需打车时，经分管总监审核，总经理审批通过后方可使用，打车费发票上需注明往返地点及事由。3、费用标准：根据实际业务需要而发生的市内交通费，可凭票实报实销。十、费用报销规定1、住宿费由行政部统一凭预订单、发票及员工的差旅申请进行核销。2、长途交通费2.1 根据实际业务开展需要而发生的长途交通费用，实报实销。由行政人事部统一预订的机票、高铁票由行政人事部统一报销。经公司审批同意后个人购买的机票，凭票及相应的审批单报销。2.2报销时需附审批后相应的月度工作行程表 、 差旅费明细表 Z001-HDRS-20170
