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1、1 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 关于全资子公司引入战略投资者的 可行性研究报告 二一三年五月 2 目 录 第一章 项目概况 . 3 一、 项目背景 . 3 二、 目标公司的基本情况 . 3 （一） 公司基本信息 . 3 （二） 股权及控制情况 . 4 （三） 主要经营情况 . 4 （四） 未来发展规划 . 6 三、 交易对手的基本情况 . 6 （一） 公司基本信息 . 6 （二） 股权及控制情况 . 7 第二章 交易方案 . 8 第三章 项目实施的必要性和可行性分析 . 8 一、 项目实施的必要性分析 . 8 二、 项目投资的可行性分析 . 8 第四章 项目实施目的与效益分析 . 9 一、
2、 项目实施目的及影响 . 9 二、 效益分析 . 9 第五章 项目风险分析 . 9 一、 战略投资 者与团队的磨合风险 . 9 二、 市场风险 . 10 第六章 结论 . 10 3 第一章 项目概况 一、 项目背景 厦门市美亚柏科信息股份有限公司（下称“美亚柏科”或“公司 ”）成立于 1999 年， 2011 年 3月 16 日在深 圳证券交易所创业板上市（股票简称：美亚柏科，股票代码：300188 ）。自设立以来，公司专注于电子数据取证和网络信息安全的技术研发、产品销售与整体服务，主营业务包括电子数据取证产品和网络信息安全产品两大产品体系，以及衍生出的电子数据鉴定服务、互联网数字知识产权保护
3、服务、取证云服务、公证云服务、搜索云服务等几大服务体系。截至目前，公司共拥有 2 家全资子公司、 1 家控股公司， 2 家参股公司、 1 家分公司、 20 个办事处。 杭州创聚科技有限公司 （ 下称 “ 杭州创聚 ” 或 “ 目标公司 ”） 是美亚柏科的全资子公司，专注于新业务（民用信息安 全）的拓展，其服务器安全业务主要致力于为服务器管理者提供一站式服务器安全管理解决方案。目前已经发布的服务器和网站安全产品，其丰富实用的功能，为站长、 IDC 厂商、中小企业等用户提供了便捷的服务器安全管理方案，受到用户的认可和好评。产品自发布以来主要通过互联网免费下载模式进行推广，借助于互联网和用户口碑传播
4、，迅速累积了大量的忠实用户并在行业内获得较高的知名度，后期将推出收费产品并提供收费的增值服务。 为了进一步巩固产品的优势，研发更多更具价值的安全功能和增值服务，预计未来 1 到 2 年仍需较大资金投入。同时，为提高服 务器安全业务的独立运营能力， 充分利用战略投资者及公司各项资源增强核心竞争力， 公司拟在全资子公司杭州创聚引入战略投资者以加快服务器安全业务的独立发展。 二、 目标公司的基本情况 （一） 公司基本信息 公司名称：杭州创聚科技有限公司 注册资本：人民币壹仟万元 注册号： 330106000039625 法定代表人：白鹭斌 注册地址：杭州市滨江区滨安路 1197 号 3 号楼 506
5、 室 公司类型：有限责任公司 成立日期： 2008 年 4 月 28 日 经营范围：许可经营项目：无，一般经营项目：服务：计算机软硬件技术开发、成果转让，计算4 机系统集成，科技信息咨询；批发、零售：电子计算机，网络设备，通信设备（除专控）；其他无需的经审批的一切合法项目。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。 （二） 股权及控制情况 序号 股东名称 认缴出资情况（万元） 实缴出资情况（万元） 认缴额 认缴比例 实缴额 实缴比例 1 美亚柏科 1000 100% 1000 100% 合计 1000 100% 1000 100% （三） 主要经营情况 根据 天健正信会计
6、师事务所有限公司出具的“天健正信审（ 2012） NZ 字第 021126 号” 标准无保留意见的 审计报告 、 致同会计事务所审计出具的 “ 致同审字（ 2013）第 350FC0211 号 ” 标准无保留意见的 审计报告 、以 及 杭州创聚 2013 年第一季度财务报表（未经审计） ，杭州创聚的近两年及一期的简要资产负债表、利润表和现金流量表如下 ： 1、 简要资产负债表 单位：元 项目 2011-12-31 2012-12-31 2013-03-31 资产合计 14,258,877.73 11,063,871.35 10， 623,763.37 其中：流动资产 合计 14,172,292
7、.36 10,795,189.72 10,358,765.93 其中： 应收款项 合计 3,813,428.76 49,505.00 159,881.20 非流动资产合计 86,585.37 268,681.63 264,997.44 负债合计 4,260,866.33 1,797,191.49 1,755,880.66 其中：流动负债合计 4,260,866.33 1,797,191.49 1,755,880.66 非流动负债合计 0 0 0 所有者权益合计 9,998,011.40 9,266,679.86 8,867,882.71 2、 简要利润表 单位：元 项目 2011 年 2012 年 2013 年第一季度 5 3、 简要现金流量表 单位：
