椰棕生产线投资概算

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1、椰棕生产线投资概算二零一零年九月二十七日一、 基本预备费：单位（万元）序 号名 称 费 用 名 称 数 量 金 额 合 计 备 注1 厂房租金 2000 2.46 个月 14.42 设备购置费 1 台套 114.72 114.723 安装调试费 1 台套 1.14 1.144 基础材料费 0.748605 0.7486055 公用工程费 6.715740 6.7157406 服务与生活福利工程 226 0.8660 0.86607 工资与福利费 2.6800 2.68008 公司注册费用 0.7393 0.73939 合计 142.009645二、 建设期利息建设期利息是指工程项目在建设期间内

2、发生并计入固定资产的利息，主要是建设期发生的支付银行贷款、出口信贷、债券等的借款利息和融资费用。建设期利息应按借款要求和条件计算。国内银行借款按现行贷款计算，国外贷款利息按协议书或贷款意向书确定的利率按复利计算。为了简化计算，在编制投资估算时通常假定借款均在每年的年中支用，借款第一年按半年计息，其余各年份按全年计息。计算公式为：各年应计利息(年初借款本息累计 +本年借款额2)年利率计算注:年利率为 4.85%。三、 流动资金预算：单位：（万元）名 称项 目 方案一 方案二生产资金 7.3325 7.3325储备资金 41.6 77.8成品资金 54.045 86.503合计 102.9775

3、171.6355注：方案一：计划生产 2000180010（）椰棕垫芯料。方案二：计划生产 2000180020（）椰棕垫芯料。四、 生产线资金总额：单位：（万元）项 目名 称 基本预备费 建设期利息 流动资金预算 合计方案一 102.9775 244.9875方案二142.01171.6355 313.6455椰棕生产线资金概算1、固定资产投资总额：1420096.45 元1、工程费用：（厂房租金）144000.00 元整条椰棕生产线的占地面积约为 2000，按照福州市目前厂房租赁均价为12 元/，合计 24000 元/月6 个月=144000.00 元。2、设备购置费：1147200.00

4、 元（1）KY-800 型椰棕生产线， （总重量为 48 吨）整套设备价格为 1100000.00 元。（2）设备装、卸费：10000.00 元。（3）设备运输费；16000.00 元。（4）叉车：20000 元。（5）培训费；1200 元。3、设备安装、调试费：11400.00 元（依据合同规定甲方负责乙方技术人员交通与膳住费用）（1）安装技术员（2 人）当地交通与膳住费：五、 住宿费：212030=7200 元六、 膳食费：25030=3000 元七、 交通费：22030=1200 元4、设备基础材料费：7486.05 元（1）245#水泥 5 吨、沙子 10 立方、石子 6 立方、砖头

5、4000 块：单位：（元）名 称 规格 单位 单价 数量 总价 备 注水 泥 425# 吨 309.21 5 1546.05粗 130中 100 1000沙 子细立方9010石 子 立方 90 6 540砖头 24125（） 块 0.30 4000 1200合 计 4286.05（2）地脚缧栓、缧杆、缧帽、斜铁等：300 元（3）挖、砌基础人工费：20 天120 元=2400 元（4）吊装设备辅助工具费：500 元5、公共工程费用：67157.40 元（1）照明线路材料费与人工费：2465.00 元单位：（元）名称 型号 单位 单价 数量 总计 备注欧普照明灯具 YPZ220/45-4U 个

6、50 25 1250灯头 E27 个 2.0 30 60厂房室内照明 个 10 10 100普通灯头 个 2.0 10 20室内缆线 BV2.5 百米 127 5 635安装费 人 100 22 400合计 2465（2）给水网：7740.00 元给水 PPR 管材价格表（天力）单位（元）材料名称 规格几型号 单位 单价 使用数量 合计 备注PPR 管材 324.4mm 米 16.5 350 5775.00弯头 90 个 2.5 60 150.00直角 32 个 2.2 100 220.00内牙弯头 90 个 12.5 20 250.00等径三通 32 个 4.0 20 80.00截止阀 32

7、 个 38.5 10 385.00活结球阀 32 个 58.0 10 580.00铁抱卡 个 3.0 100 300.00合计 7740.00（3）排水网：6474.00 元排水材料 PVCU（A 型）价格表（中财）单位（元）材料名称 规格几型号 单位 单价 使用数量 合计 备注排水管 110mm 米 17.86 180 3214.80立管检查口 110mm 个 23.46 30 703.8045弯头 110mm 个 10.58 30 317.40管箍 110mm 个 6.36 90 572.40P 型存水弯 110mm 个 31.5 30 945.00伸缩节 110mm 个 7.78 30

8、233.40直通 110mm 个 4.12 60 247.20粘接剂 大 瓶 12.0 20 240.00合计 6474.00（4）消防设施：15314.00 元消防材料价格表单位（元）材料名称 规格几型号 单位 单价 使用数 量 合计 备注镀锌管 50mm 米 35.0 260 9100.00消防栓 户外 套 418.00 3 1254.00消防栓 室内 套 59.0 10 590.00消防箱 80650740mm 套 300 5 1500.00消防水带 65mm 卷 100.00 10 1000.00灭火器 2kg（干粉） 瓶 38.00 10 380.00灭火器 二氧化碳 瓶 149.0

9、 10 1490.00合计 15314.00(5)变配电工程：35164.40 元设备购置费单位（元）名称 型号 单位 数量 价格 总计 备注56 卷 5 378 1890 90/卷BVR4 百米 5 225 1125 500mBVR1.5 百米 10 85 850 1000缆线BV2.5 百米 10 127 1270 1000低压开关柜 GGD-1/2/3 套 1 25000 25000铝母线排 kg 6 48 288.00铝母线 LGJ120/25 kg 236.97 20 4739.40 1 千米为 526.6kg合计 35164.46、服务与生活福利工程：8660.00 元（1）员工宿

10、舍：4000 元/月整条生产线需员工 10 名，管理人员 2 名总共 12 名，需要宿舍、食堂面积约为 200，根据福州市目前住房租赁均价 20 元/，合计 4000 元/月人民币。（2）办公与生活家具购置费：4180.00 元单位（元）材料名称 单位 单价 数量 合计 备注双层铁架床 套 200.00 6 1200.00单人床架 套 150.00 2 300.00床头柜 件 100.00 8 800.00桌子 件 150.00 8 1200.00椅子 件 20.00 8 160.00办公桌 套 200.00 2 400.00办公椅 件 60.00 2 120.00合计 4180.00（3）水

11、电费：40 元/人，合计 4012=480 元。7、员工工资与福利费：26800.00 元（1）生产线员工：10 人2000 元/月=20000 元（2）管理人员：2 人3400 元/月=6800 元8、公司注册费用：7393.00 元（1）工商：1975 元（其中包括：开户费：65 元、 验资费：800 元、银行征询费：300 元、注册登记费：810 元） 。（2）税务：418 元（其中包括：代码证书费：108 元、税务征收费：10 元、开户费：300 元） 。（3）环保：3000 元（环评报告） 。（4）消防；2000 元（消防验收报告） 。9、预备费：（1）基本预备费：单位（万元）序号名

12、称 费 用 名 称 数 量 金 额 合 计 备 注1 厂房租金 2000 2.46 个月 14.42 设备购置费 1 台套 114.72 114.723 安装调试费 1 台套 1.14 1.144 基础材料费 0.748605 0.7486055 公用工程费 6.715740 6.7157406 服务与生活福利工程 226 0.8660 0.86607 工资与福利费 2.6800 2.68008 公司注册费用 0.7393 0.73939 合计 142.009645(2)涨价预备费：国家计委关于加强对基本建设大中型项目概算中“价差预备费” 管理有关问题的通知。差价预备费投资价格指数为零计算。2

13、、建设期利息：建设期利息是指工程项目在建设期间内发生并计入固定资产的利息，主要是建设期发生的支付银行贷款、出口信贷、债券等的借款利息和融资费用。建设期利息应按借款要求和条件计算。国内银行借款按现行贷款计算，国外贷款利息按协议书或贷款意向书确定的利率按复利计算。为了简化计算，在编制投资估算时通常假定借款均在每年的年中支用，借款第一年按半年计息，其余各年份按全年计息。计算公式为：各年应计利息(年初借款本息累计 +本年借款额2)年利率计算注:年利率为 4.85%。3、流动资金估算：流动资金包括生产资金、储备资金、成品资金、结算资金等。（1）生产资金： 生产资金是企业在生产阶段所占用的资金，包括在产品

14、和自制半成品，待摊费用也包括在内。方案一：棕床垫规格：2000180010mm单位：万元/ 月名 称项 目 单 价 单 位 数 量 金 额 备 注电费 0.7 元/度 40000 度 2.8水费 2.1 元/吨 250 吨 0.0525厂房租金 15 元/ 1200 1.8员工工资 2233.33 元/月 12 人 2.68合计 7.3325方案二：棕床垫规格：2000180020mm单位：万元/ 月名 称项 目 单 价 单 位 数 量 金 额 备注电费 0.7 元/度 40000 度 2.8水费 2.1 元/吨 250 吨 0.0525厂房租金 15 元/ 1200 1.8员工工资 2233

15、.33 元/月 12 人 2.68合计 7.3325（2）储备资金：储备资金是企业在储备阶段所占用的资金，包括库存的原料及主要材料、辅助材料、燃料、包装物、修理用备件以及在库和用的低值易耗品等，还包括在途材料所占的资金。方案一：椰棕床垫规格：2000180010mm椰棕床垫规格： 2000180010mm 厚度原料储备名称 单价（元/吨） 重量（吨） 总价（万元）椰棕丝 3000 112 33.6胶水 1000 73 7.3煤 500 元/吨 100 5.0设备备件 0.5合计 41.6方案二：椰棕床垫规格：2000180020mm椰棕床垫规格： 2000180020mm 厚度原料储备名称 单

16、价（元/吨） 重量（吨） 总价（万元）椰棕丝 3000 207 62.1胶水 1000 150 15煤 500 元/吨 100 5.0设备备件 0.5合计 77.8（3）成品资金：成品资金是占用在企业产品成品上的资金，包括产成品和外购商品。方案一：椰棕床垫规格：2000180010mm名称 规格 价格元/ 产量（天/） 总价值（万元）椰棕床垫 2000180010 4.804 4500 54.045备注 工作时间：25 天/月方案二：椰棕床垫规格：2000180020mm名称 规格 价格元/ 产量（天/） 总价值（万元）椰棕床垫 2000180020 7.522 4600 86.503备注 工作时间：25 天/月（4）结算资金：(结算资金是处于结算过程的资金，如应收销货款等。 ）nt