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1、 中信信诚-湖州吴兴区债权投资 1 号专项资产管理计划发行机构 中信信诚 投资领域 基础设施类募集规模 1.60 投资门槛 100.00 万投资期限 18 个月 收益类型 固定收益收益分配 按年付息 投资公司 天禄财富预计收益率预期年化收益率：10.00%-10.50%100 万X300 万 10% 300 万X 10.5%资金用途本计划所募集资金（即指认购及参与本金）全部用于受让湖州吴兴上强工贸有限公司（以下简称“上强工贸” ）因代建埭溪镇低丘缓坡结合矿地利用实施东延北扩场地平整一期项目而形成的对吴兴区财政局6 亿元的债权，上强工贸将债权转让所得用于湖州市吴兴区埭溪镇农村宅基地复垦整理项目。
2、风控措施1、政府提供财政支持，人大出具相关批文，明确还款义务：湖州市吴兴区政府出具债务确认函，并由吴兴区人大常委会出具将本次融资债务纳入财政预算的批复。2、财政局出具还款承诺函，承诺兑付：湖州市吴兴区财政局提供债务承诺函，将应收账款政府性回购款债务纳入相应年度预算，并承诺对本资管计划及投资收益兑付的补足义务是刚性的、不可展期的。 3、AA 评级国有独资企业连带责任担保：湖州吴兴南太湖建设投资有限公司（以下简称“南太湖建投”）AA 级发债主体，对吴兴区人民政府的债务承担连带保证责任。 4、融资方连带责任担保：上强工贸对吴兴区人民政府的债务承担连带保证责任。还款来源第一还款来源：吴兴区政府的财政收
3、入：湖州市吴兴区人大常委会出具上述应收账款项目回购款列入财政预算的相关批复；吴兴区财政局出具财政资金安排函，将上述应收账款项目回购款列入区相应年度财政预算。2013 年，全区实现财政总收入 121.86 亿元，其中一般预算收入 45.40 亿元，税收占比为 95% ，预算收入构成占比合理，可支配能力强。 第二还款来源：南太湖建投经营收入：担保方南太湖建投自成立以来，通过持续稳健的生产经营活动，经营业绩不断提高，资产规模不断壮大，保持了快速、平稳、健康的发展态势。截至 2013 年底，公司资产总额为 179.00 亿元，负债总额为 104.6 亿元，资产负债率58.5%。2013 年，公司实现主
4、营业务收入 24.3 亿元。盈利能力强，经营状况稳定。第三还款来源：上强工贸经营收入 上强工贸，经营能力稳健，经营收入主要包括了建筑材料批发、零售，对外招商引资，埭溪镇工业园区开发规划、投资咨询服务等业务，具备长期的可持续性，为再融资或偿还到期债务提供了足够的保障。截止 2013 年 12 月 31 日，主营业务收入为 2.3 亿元。产品优势1、政信项目安全度高，长三角城市核心区，还款有保障：湖州市为长三角地区“先行规划、先行发展”的 14 个重点城市之一，吴兴区为湖州市核心城区。2013 年，吴兴区实现生产总值 506.31 亿元，增长 45.6%。全区实现财政总收入 121.86 亿元，其
5、中一般预算收入45.40 亿元，税收占比为 60.8 %。有利的政策环境和地方政府的大力扶持，使吴兴区的经济发展步入快车道，对本资管计划的到期还款起到积极的保障作用。2、担保方总资产过百亿，主体评级 AA：南太湖建投于 2011 年、2014 年分别发行过 10 亿元“11 南太湖”和 12 亿元“14 吴兴南”七年期公司债券发行人长期信用等级为 AA，本期债券等级为 AA。公司的实际控制人为吴兴区财政局，是湖州市东部新城唯一基础设施投资建设主体。截至 2013 年底，公司资产总额为 179 亿元，担保实力强。 3、财政出函担保，政府支持力度大，双重还款保障：吴兴区财政局出具对本次融资还款资金
6、义务的承诺函，并将代建项目回购纳入相应年份的政府预算。政府出具相关文件，对资管计划财产的安全收回提供了强有力的保障。同时南太湖建投经营性收入作为第二还款来源，足以覆盖本次资管计划，为还本付息提供双重保险。 4、国有控股融资方经营性收入稳定，安全指数更高：融资方上强工贸汇川城投经营稳健，盈利能力持续增长，资产负债率良好。公司2011 年至 2013 年速动比率分别为 0.92，0.91 以及 0.98，逐年保持稳定，无论从短期来看还是长期来看，上强工贸的偿债能力良好，安全系数高。咨询方式买信托，享高额现金返利！返利 0.8%-2.5%理财经理：小胡 18162668221合同面签!返利现结!我们将为您精选在售安全系数高、收益高的优质信托、资管项目!全部产品均有高额现金返利!公司：武汉天禄财富投资管理有限公司地址：武汉市雄楚大道 209 号御景名门 2 栋 2805
