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1、中信信诚-山东高密国投应收账款流动化专项资产管理计划基本要素规模：3 亿期限：24 个月投资领域：基础设施类付息方式：半年付息预期年化收益率：100-300 万（不含）10%300 万以上 10.5%资金用途 用于高密市治污减排三河综合治理工程。还款来源第一还款来源：高密市人民政府履行付款义务（2013 年可支配财政收入 61 亿） ；第二还款来源：高密国投回购全部债权。风控措施1、高密市政府出具承诺函，承诺将对标的债务刚性付款；2、本项目所产生的债务已纳入地方政府本年度存量债务，属于 43 号文中国家关于 “妥善处理存量债务，确保在建项目有序推进“中的部分，因此安全兑付有保障；3、高密国投将
2、其名下评估值 6 亿的高密市核心区域商服用地抵押，抵押率为 50%；4、高密国投将其持有的高密市“治污减排三河综合治理工程”5.66 亿 BT 项目应收债转让给中信信诚，应收账款质押率为：53%。因此，项目的综合抵质押率为：25.72%5、山东高密国资将在资产管理计划成立后每满半年后的 10 个工作日内向中信信诚提供一次最新的财务报表及生产经营状况资料。项目亮点1、本项目所产生的债务已纳入地方政府年度存量债务，安全兑付更有保障；2、高密市人民政府出具承诺函，承诺对标的债务刚性付款；3、客户收益高： 10-10.5%4、价值 6 亿商住土地抵押，5.66 亿 BT 项目应收债转让，综合抵质押率
3、25.72%；5、融资主体-山东高密国投，为 AA 主体信用等级， AA+债券信用等级，是高密市最大政府平台，注册资本 7.2亿，总资产超过 170 亿元；6、中信信诚的实际控制人为中信信托，实际控股71.95%。风控标准完全按照中信信托标准执行，目前管理资产超过 1500 亿，远超部分中小型信托公司。融资方简介山东高密国资高密市国有资产经营投资有限公司（以下简称“山东高密国资” ） ，成立于 2006 年 6 月，注册资本 7.2 亿元，是由高密市人民政府批准，由高密市国有资产管理有限公司 100%出资的国有独资公司。是高密市最大的政府平台公司，公司资产规模占所有平台公司资产规模的 70%以
4、上，公司在高密市道路、城市管网和保障房等市政基础设施建设领域处于核心地位，公司主营业务收入主要来源于工程项目回购收入、土地开发收入、水费收入。根据中国人民银行征信系统查询信息及企业提供资料，截至 2014 年 10 月 30 日，山东高密国资无欠息和不良信贷。另外，其作为发债主体，经鹏元资信评级和新世纪评估分别于 2014 年 5 月和 2014 年 6 月出具的 2014 年跟踪评级公告，均维持山东高密国资的主体信用等级为 AA，评级展望为稳定；维持山东高密国资债的信用等级为 AA+。项目背景高密市介绍高密市是国务院批准的山东半岛沿海开放重点县市之一，全国科技创新示范县、全国商标百强县、全国
5、集约节约用地模范县、中国家纺名城、中国民间艺术之乡等。高密市 2013 年全年实现地区生产总值 504.3 亿元，2014 年百强县排名 70 位。2013 年山东省高密市本级实现 GDP 501.4 亿元，位居，全国百强县第 71 位。可支配财政收入 60.03 亿元，其中一般预存收入 36.33 亿（税收收入28.34 亿） ，基金收入 10.38 亿，上级补助收入 12.74 亿。中信信诚 受托人 中信信诚资产管理有限公司是中国证监会批准的专门从事特定客户资产管理以及中国证监许可的其他业务的专业化资产管理公司。中信信诚成立于 2013 年 4 月 19 日，注册资本为 5000 万元，由
6、中信信托有限责任公司和信诚基金管理有限公司共同发起设立，持股比例分别为 45%和 55%。中信信托有限责任公司实际持股 71.95%。中信信托有限责任公司是中国银监会直接监管的以信托业务为主业的全国性非银行金融机构，是资产管理规模最大、综合经营实力稳居行业领先地位的信托公司。中信集团由原国家副主席荣毅仁先生于 1979 年创办，中信信托是中信集团旗下的优质金融资产、全资国有金融企业。公司注册资本为人民币 100 亿元，截至 2013 年末，中信集团总资产达 42997 亿元，全年实现营业收入 3,751亿元，净利润 378 亿元。2009 年以来连续五年入选美国财富杂志“世界 500 强”企业排行榜，2013 年排名第 172 位。-找-好-信-托- 上-好信托网-买信托，享高额现金返利！返利 0.8%-2.5%理财经理：小梅 18163558221(微信同) QQ：823869788合同面签!返利现结! 我们将为您精选在售安全系数高、收益高的优质信托、资管项目!全部产品均有高额现金返点!公司：武汉天禄财富投资管理有限公司地址：武汉市雄楚大道 209 号御景名门 2 栋 2805
