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1、财务部工作职责第一条根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际贯彻执行国家有关财经政策规定，加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益。第二条组织拟订公司内部财务管理制度，建立健全内部控制制度，按规定程序报批后执行。根据公司年度经营目标筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全。第三条做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。监督公司财産的购建、保管和使用，配合综合部定期进行财産清查。第四条原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书
2、面证明，是会计记录的主要依据。加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。保证会计资料的真实性、合法性、完整性。按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。第五条公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、财务经理签名或盖章。第六条编制中期报告和年度决算报告，按期向董事会报告财务状况和经营状况。编制公司年度财务预算与决算报告，拟定公司年度经营计划总目标及财务控制方案和年末分配方案及分配工作的考核评定标准。第七条根据经营状况和工程需要，编制资金清收计划和资金使用计划，合理保
3、障资金分配和企业资金库存结构，负责所有财务资金的收、支工作。负责各项经济合同的管理工作，按经济合同的类别进行登记归档，严格按合同规定执行。第八条负责各项目部业务的核算与监督工作，做到账款相符、账物相符、账账相符。根据财务数据，负责对公司各项经济效益进行分析，并提出有价值的合理化建议。第九条负责向管理层上报各项经济数据、财务报表与财务分析，做领导的参谋。公司财务部通过内部岗位职责的有效分工，努力实现高效、安全、严谨、准确的财务目标。第十条会同经营、物资、控制部门在投标报价、预算编制、计量统计、定额制定等方面密切联系相互配合。定期对各项目部账务进行检查，强化财务内部各项的审计工作。注意财务内部的团
4、结协作，加强财务内部的团队建设。第十一条严格遵守资金使用审批手续，对应收帐款、预付账款必须根据已经核对的工程合同和购销合同及汇款单据为依据，按照不同的往来业务单位名称设置。建立应收款内部管理报告制度。第十二条依据工程合同和工程项目管理目标责任书，设立单项工程核算项目，建立核算台账。根据工程进度，对各单项工程实际发生的成本费用与计划成本费用进行对比核算，控制成本。第十三条根据工程合同约定和实际工程量，做好工程款的催账工作，发现问题及时汇报领导。工程完工后，根据工程决算，及时开票与对方结算工程价款。第十四条编制财务人员的岗位职责及考核标准，组织财务人员不断加强业务知识的学习，使整体的综合素质有所提高。协调各种经济业务发生的矛盾，提出对公司有益的整改意见与控制措施，提高服务意识。
