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1、项目资金管理制度第一条 总则现为加强公司对项目部的资金监管，规范资金运作，提高资金使用效率，特提出本资金管理办法 。第二条 项目资金管理基本原则集中管理，统一使用，以收定支，加快周转，开源节流，提高效益。第三条 项目资金实行办法项目资金管理实行“收支两条线”管理办法。即项目工程款收入全额转入公司制定账户，项目各项支出由公司按计划统一支付，零星支出实行定额备用金制度。第三条 项目资金管理职责一、各级财务部门是公司项目资金管理的职能部门，负责公司项目资金收回及使用的日常工作，对公司负责人负责，并接受上级主管部门的检查和监督。二、项目经理部是项目资金管理的直接负责单位，负责项目资金的回收及项目资金收
2、支计划的编制。项目经理是项目工程款回收第一责任人，领导和管理项目资金工作，对项目资金的回收、合理使用负责。三、项目内业人员负责在规定时间内完成对业主报量及工程进度款的申报，并催促业主在规定时间内审定，为项目回收工程款提供可靠依据。四、项目计量计价员负责编制和办理工程预结算、索赔、变更及签证等工作，协助项目内业技术员办理每月工程进度款和向业主报量的核对工作。五、项目经理和项目财务人员负责按月编制资金收支计划，项目财务人员每周对现金进行盘点并编制现金盘点表。第四条 工程款申报工作公司预算部门应及时解决涉及工程合同条款的争议问题，协助项目办理预结算、索赔、变更签证、工程进度工作。第五条 公司财务部门
3、应及时收集了解业主资金动态信息，妥善保存必要时提供业主欠款相关数据，以便项目工程款的回收，并平衡审定项目自己收支计划。第六条 银行账户管理一、为实现项目资金集中管理，各单位应加快信息化建设，逐步实现异地零距离资金管理，减少银行开户数量，避免资金沉淀，提高资金使用率。二、银行账户集中管理。三、银行账户预留印鉴实行分开保管制。严禁由一个人保管支付款项所需全部印章；严禁将印鉴出借。第七条 工程款回收管理工程款回收原则：全面深入了解合同条款，及时取得业主资金信息，采取合法手段，及时回收各种工程款。二、项目部应成立回收工程款及清欠小组，负责工程款及清欠的日常工作，明确目标、方法，并落实到人。三、在施工过
4、程中，如业主不能及时支付工程款超过合同规定的期限，原则上应上报公司负责人批准停止施工，并准备办理索赔签证手续。四、项目月度奖金发放与工程回收情况挂钩，原则上，项目累计工程款回收率(累计工程款回收率=累计实收工程款 /按照合同计算可回收工程款 x100%)高于 90%时，项目月度奖金如数发放；项目累计工程款回收率在 70%90%之间，则按照相对应的同等比例进行发放当月月度奖金；累计工程款回收率低于 70%时，则当月月度奖金予以扣除。五、原则上项目兑现前必须收齐合同规定的全部款项，否则不予以兑现。六、项目资金使用原则：计划管理、以支定收、控制使用。七、项目月底前填报下月资金收支计划报公司财务部，由
5、公司审核汇总后编制公司总的资金收支计划，经公司总经理批准后执行。项目部大项开支由公司统一支付。项目财务处以领取定额备用金的方式用于项目零星、急用的日常支出，备用金定额标准：特大型项目每月 30000 元，大中型项目每月 20000 元，小型项目每月 10000元。项目部财务人员于每月月底前向公司借取，在借取备用金前项目财务人员应当将上月相关票据汇总整理后交由公司财务部门进行报销。项目完工后，项目财务人员应及时交回所借备用金。八、项目应加强物资采购计划管理，限量采购，避免存货积压、浪费。九、项目部应建立健全分包工程结算台账，核实计算分包单位完成的工作量及质量安全等情况，分包工程每月结算纳入资金收
6、支计划中。第七条 项目资金检查与分析一、公司各相关部门应当定期检查项目部资金收支管理情况，给公司造成损失的应当追究相关人员的相应责任。二、项目资金分析是项目经济活动分析的重要内容。项目应于每月经济活动分析会时进行分析，及时发现下发现项目资金管理中存在的问题，以便及时采取措施，管好资金，提高资金使用率。第八条 附则本办法于 20xx 年 x 月 x 日起开始实施。附：一、 项目资金收支计划序号 总体明细 总额（元） 序号 项目明细 金额（元） 备注1 工程款收入 计量工程款2 其他收入一 计划收入小写：大写：1 项目部人员工资 附工资表2 项目部人员月度奖金 附奖金表3 外包队工程款 附计量计价支付单5 机械设备台班费6 自有机械车辆维修保养费7 项目部备用金 15000 定额二 计划支出小写：大写：三 申请金额项目部财务人员项目经理公司财务部门总经理
