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1、-1 总论1.1 项目背景1.1.1 项目名称年产 12 万吨高档生活用纸项目。1.1.2 承办单位概况1、企业名称市集团有限公司。2、公司地址市益津北路 480 号。3、法定代表人郝和发（联系电话 0316-） 。4、单位概况河北集团有限公司成立于 2003 年 3 月 2 日，是在原市恒源装饰材料有限公司基础上壮大发展起来的民营高新技术企业。注册资本 10000 万元，法人代表为郝和发；公司位于市经济技术开发区。经营范围：装饰印刷纸，三聚氰胺浸渍纸、地板纸，人造板，以及速生林杨木改性产品的生产和销售。河北集团有限公司所属行业为装饰纸加工行业，是中国林产工业协会装饰纸专业委员会副会长单位。主
2、要产品:装饰纸，三聚氰胺浸渍纸、地板纸，人造板，以及速生林杨木改性产品的生产和销售。企业形象是注重信誉，严格履约。在同行业具有很高的声誉和名望。恒源公司从事装饰纸等产品的生产和销售已有 10 年多。近几年，郝和发先生以“科技创新求发展，以人为本兴企业”为经营理念，先后与-北京工业大学、清华大学等著名院校合作，研究开发新技术、新产品，投入巨资引进新技术、新产品，并与高等院校和科研院所保持紧密的联系，充分利用院校与企业互补优势，保持企业技术水平领先于国内同行业。恒源集团位于市经济技术开发区黄金位置，交通便利，四通八达。设有厂房 12 座、办公楼 1 座，总（建筑）面积 26672.8 平方米，占地
3、386.06 亩，分三个厂区（一区三聚氰胺浸渍纸，二区装饰纸印刷，三区速生林杨木改性产品生产区） 。集团装饰纸公司拥有国内最先进的电脑自动化套印凹版印刷机生产线 6 条，年生产各种高级地板纸、装饰板面纸及高压防火板面纸 1.8 万吨。集团纸业公司拥有国内领先技术的卧式浸渍纸生产线 8 条，年生产各类三聚氰胺浸渍纸 2.2 万吨。科技林产品公司拥有杨木改性处理生产线两条，年设计生产能力 3 万立方米精板方料。 恒源集团与北京工业大学共同合作开发研究的速生林杨木改性技术，是国家星火科技首推项目，其生产设备工艺先进，科技含量高，产品应用广泛，销售市场前景广阔。目前已于 2005 年 7 月正式投产，
4、现已初具规模，该产品将逐步发展成为公司的拳头产品。该速生林杨木改性项目，是以北京工业大学“863 计划”研究成果-木材后置处理技术为依托，重点开发和生产改性木材，提升速生林板材利用领域和板材档次的科技产品项目。是河北省重点扶持成长型民营企业，也是河北省财政贴息项目之一。 1.1.3 报告编制依据1、造纸产业发展政策（国家发改委） 。2、投资项目可行性研究指南。-3、建设项目经济评价方法与参数（第三版） 。4、业主提供的有关资料。1.1.4 项目提出的理由造纸产业发展政策指出，发展我国造纸产业，必须坚持循环发展、环境保护技术。近年来，世界造纸产业技术进步发展迅速，由于受到资源、环境等方面的约束，
5、造纸企业在节能降耗、保护环境、提高产品质量、提高经济效益等方面加大工作力度，正朝着高效率、高质量、高效益、低消耗、低排放的现代化大工业方向持续发展，呈现出企业规模化、技术集成化、产品多样化、功能化、生产清洁化、资源节约化、林纸一体化和产业全球化发展的趋势。 一般认为人均 GDP 达到 5000 美元时，人均用纸量会有突破性的提高，在经济稳定增长、人民生活质量不断提高、市场进一步开放等良好因素的促进下，生活用纸的发展仍有很大的潜在市场和发展空间。消费需求呈现多元化并向中高档产品过渡。随着国内零售业态的多元化，超市、大卖场已经成为零售业态的主流，终端市场对于生活用纸企业的重要性越来越明显，提高产品
6、质量，降低成本，发展现代化的生活用纸规模生产企业是大势所趋。在此情况下，市恒源纸业有限公司提出了建设年产 12 万吨高档生活用纸项目。1.2 项目概况1.2.1 项目建设地点本项目选址在经济技术开发区。拟选项目用地为建设用地，北侧边长 687.55m,南侧边长 686.41m，东侧边长 298.33m,西侧边长 298.02m，-总占地面积 m2(307.34 亩)。1.2.2 项目产品及生产规模1、产品本项目产品为高档生活用纸，包括卫生卷纸、盒装抽取式面巾纸、餐巾纸、手帕纸。产品指标符合 GB/T20808-2006纸巾纸(含湿巾)及 GB20810-2006卫生纸(含卫生纸原纸)中优等品标
7、准要求。2、建设规模根据企业的场地、资金及销售能力，本项目确定的建设规模为年产高档生活用纸 12 万吨，其中年产卫生卷纸 80000t、盒装抽取式面巾纸24000t、餐巾纸 8000t、手帕纸 8000t。1.2.3 原辅材料来源本项目所需的木浆、废纸边全部进口。年需进口原木浆 9.84 万吨，进口废纸边（包括包装盒等）3.36 万吨。1.2.4 项目建设周期本项目计划开工时间为 2009 年 8 月，竣工时间 2010 年 12 月，安排工期项目实施拟定为 17 个月。1.2.5 设备购置与土建本项目拟引进 2 条日本国川之江造机株式会社全自动成型扬克抄纸机 BF-10 高速生活纸生产线，
8、国产造纸机配备 3000 型单缸单网卫生纸造纸机 10 条(10t/d)、3500 型单缸单网卫生纸造纸机 20 条（生产能力 60t/d） ，配备 40 条打浆系统。共计新增主要设备 614 台套，装机容量为 19040kW。项目建筑（构筑）物共计 27 栋，建筑物面积 m21.2.6 项目总投资及来源-1、总投资本项目的总投资为 50340 万元，其中：建设投资估算为 47037 万元，包括：土建工程投资 17540 万元，设备购置 25640 万元，设备安装费 1282 万元，其他工程费用 1205 万元，基本预备费 1370 万元。项目铺底流动资金估算额为 3303 万元。2、投资来源
9、与使用计划本项目总投资 50340 万元，全部由承办单位以自有资金投入，无贷款。项目资金的用款计划，建设投资第一年投入 40%，即 18815 万元；第二年投入 60%，即 28222 万元。1.2.7 项目效益指标本项目建成后， 达到设计规模年份的营业收入为 96000 万元（含税） ，增值税为 4402 万元，营业税金及附加的估算值 484 万元，正常年利润总额为 9512 万元，缴纳所得税为 2378 万元，可供分配的净利润为7134 万元；所得税前项目财务内部收益率为 27.63%，所得税后项目财务内部收益率为 16.29%，总投资收益率 18.90%。本项目技术经济指标如表 1-1
10、所示。1.3 结论本项目建设符合如下国家产业政策。1.3.1产业结构调整指导目录 （2005 年本）中限制低档纸和纸板生产项目，淘汰 1.7 万吨/年以下的化学制浆生产线和 3.4 万吨/年以下的草浆生产装置。本项目采用进口商品木浆作为原料生产高档生活用纸，其生产工艺、生产设备及产品均未被列入产业结构调整指导目录-（2005 年本）中限制类和淘汰类中。1.3.2 国家发展和改革委员会 2007 年第 71 号造纸产业发展政策中规定：1、技术与装备第二十三条 淘汰年产 3.4 万吨及以下化学草浆生产装置、蒸球等制浆生产技术及装备，以及窄幅宽、低车速的高消耗、低水平造纸机。禁止进口淘汰落后的二手制
11、浆设备。本项目设备、产品均不在该规定中淘汰之列。2、行业准入第四十五条 进入造纸产业的国内外投资主体必须具备技术水平高、资金实力强、管理经验丰富、信誉度高的条件。企业资产负债率在70以内，银行信用等级 AA 级以上。第四十七条 薄页纸、特种纸及纸板项目以及现有生产线的改造不受规模准入条件限制。本项目不受规模准入条件限制。综上所述，本项目符合国家产业政策和本行业发展政策要求。本项目建设周期短，投资回收快。项目计划科学合理，具有良好的经济效益和社会效益，建议抓紧建设，使项目能按期建成投产，同时采取必要有效措施，控制和规避风险，增强竞争力，以期达到预定效益。结论：项目可行。-表 1-1 主要经济数据
12、与财务评价指标表序号 名称 单位 数值 备注1 产品高档卫生纸 吨2 原辅材料2.1 商品木浆 吨 984002.2 进口废纸边 吨 336002.3 聚丙烯酰胺 吨 502.4 包装 吨 2403 能源3.1 电能 万度 21603.2 新鲜水 万 m3 96.373.3 煤炭 吨 412504 人员4.1 总定员 人 7204.2 其中管理人员 人 1205 经济数据5.1 项目总投资 万元 503405.1.1 建设投资 万元 470375.1.2 铺底流动资金 万元 33035.2 达产年营业收入 万元 96000 含税5.3 增值税 万元 44025.4 达产年工业增加值 万元 31
13、4965.5 达产年销售税金及附加 万元 4845.6 达产年总成本费用 万元 81602 第七年5.7 达产年利润总额 万元 9512 第七年5.8 达产年所得税 万元 2378 第七年5.9 达产年税后利润 万元 7134 第七年6 财务评价指标-序号 名称 单位 数值 备注6.1 所得税前6.1.1 项目财务内部收益率 % 27.636.1.2 项目财务净现值 万元 36865 ic=12%6.1.3 项目投资回收期 年 5.196.2 所得税后6.2.1 项目财务内部收益率 % 16.296.2.2 项目财务净现值 万元 19602 ic=10%6.2.3 项目投资回收期 年 6.86
14、6.3 总投资收益率 % 18.906.4 累计盈余资金 万元6.5 盈亏平衡点 % 34.017 能源消耗指标7.1 单位产品万元产值综合能耗 kg/万元 3187.2 单位产品万元增加值综合能耗 t/万元 971-2 市场分析2.1 我国造纸工业面临的形势 2.1.1 我国造纸工业仍将保持较快增长 我国造纸工业发展与国民经济及社会发展密切相关，经济的发展将为我国造纸工业发展提供有力支撑，根据纸及纸板消费量指数与 GDP 指数的相关性分析，并综合考虑影响国民经济发展的有关不确定因素和相关产业的发展前景， 造纸产业发展政策指出， “十一五”期间，我国造纸工业仍将处于发展增长期，预计 2005
15、年至 2010 年纸及纸板消费量的年均增长速度为 7.5%，2010 年纸及纸板的消费量将从 2005 年的 5930万吨增长到 8500 万吨左右，国内自给率保持在 90.0%左右，人均消费量由 4.5 千克增至 6.2 千克，超过目前世界人均消费水平。 我国生活用纸产量和消费量快速增长，每年约以 8%左右的速度上升。中国的生活用纸市场随经济发展、人口增加和人民生活质量的提高而快速增加。1990-2006 年的 16 年间，中国生活用纸的产量从 1990 年的 68万吨增长到 485 万吨；消费量从 1990 年的 68 万吨，增长至 2006 年的440 万吨。如图表 2-1、2-2 所示
16、。-图表 2-1 2001 年2006 年我国生活用纸产量增长趋势图图表 2-2 2001 年2006 年我国生活用纸消费量增长趋势图中国目前大约有 4000 多家纸业企业，大的有 300 多家，而产量能达到 10 万吨的企业只有 12 家。做高档卫生纸的企业就更少，前 10 名加起来市场占有率也不高。而在国外，卫生纸的品牌非常集中，在美国是 3 个品牌包揽市场，在欧洲 3 个品牌也占了 90%的市场。中国生活用-纸行业正处于从现有工业过渡到大工业的阶段，规模化、集约化生产的趋势明显。目前，恒安集团、金光集团、中顺纸业等都在上新的项目扩大产能，规划目标均为年产 30 万吨；还有一些原本不生产生活用纸的企业如恒利集团、潜力集团、凤凰纸业等开始进入该领域。正在建设和计划建设的生活用纸项目集中，机器设备的现代化水平大大提高，大企业间为保持和扩大市场份额的竞争将日趋激烈，挑
