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1、目 录第一章 总 论 11.1 项目概要 11.1.1 项目单位基本情况 11.1.2 项目建设内容 11.1.3 项目建设方案 11.1.4 投资概算及资金来源 11.1.4.1 投资概算 11.1.4.2 资金来源 11.1.5 主要技术经济指标 21.1.5.1 主要技术指标 21.1.5.2 主要经济指标 21.2 可行性研究报告编制依据 21.3 综合评价 21.3.1 项目建设的必要性 21.3.2 可行性 31.3.3 风险评估 31.4 结论与建议 3第二章 背景及必要性 52.1 项目建设背景 52.2 项目建设的必要性 62.2.1 是项目区农业和农村经济结构战略性调整的需
2、要 62.2.2 是增加农民收入、解决“三农”问题的需要 72.2.3 是提高农业科技含量和培植龙头企业，推进农业产业化经营的需要 72.2.4 是满足市场日益增长和实现企业服务社会能力的需要 8第三章 建设条件 93.1 项目区概况 93.1.1 地理位置及区域范围 93.1.2自然资源状况 93.1.3社会经济状况 103.1.4 项目关联产业的发展状况 103.1.5项目建设地点选择 113.2项目实施的有利条件 113.2.1政策环境 113.2.2 资源优势 113.2.3 科技开发能力 123.2.4 基础设施条件 123.3 主要障碍因素及解决方案 133.3.1 主要障碍因素
3、133.3.2 主要障碍因素的解决方案 13第四章 建设单位基本情况 154.1 建设单位概况 154.2 研发能力 154.3 企业财务状况 164.4 法人代表基本情况 16第五章市场分析与销售方案 175.1市场分析 175.1.1项目产品市场供求现状 175.1.2市场前景分析 185.1.3项目产品的市场竞争优势分析 185.2销售策略、方案和营销模式 195.2.1 销售策略 195.2.1.1品牌策略 195.2.1.2宣传策略 195.2.1.3定价策略 195.2.1.4 公关策略 195.2.2销售方案 205.2.3营销模式 205.3市场风险分析 205.3.1项目产品
4、市场风险因素分析 205.3.2防范和降低风险对策 20第六章建设方案 236.1建设任务和规模 236.2建设规划和布局 236.3生产技术方案及工艺流程 236.3.1工艺流程 236.3.2加工技术要点 246.3.3原料要求 246.3.4产品外观与质量要求 246.4项目建设标准和具体建设内容 256.4.1建设标准 256.4.2具体建设内容 266.4.2.1土建 266.4.2.2设备 266.4.2.3科技措施 276.4.2.4其它 276.5实施进度安排 28第七章 投资概算及资金来源 297.1 投资概算依据 297.1.1 概算依据 297.1.2 项目概算计划 29
5、7.2 投资概算 297.2.1 固定资产投资概算 297.2.1.1 土建工程投资 297.2.1.2 设备投资 307.2.1.3 其它投资 307.2.1.4 建设期利息 307.2.2 流动资金概算 307.3 资金来源 307.3.1 申请农发产业化经营项目经费 307.3.2 公司自筹资金 307.3.3 银行贷款资金 307.4 资金的使用和管理 317.4.1 财政资金使用和管理 317.4.1.1 财政有偿资金使用和管理 317.4.1.2 财政无偿资金使用和管理 317.4.2 银行贷款的使用管理及还款计划 317.4.3 自筹资金使用管理 31第八章 财务评价 338.1
6、 财务评价依据 338.1.1 基础数据 338.1.2 财务评价范围 338.2 产品销售收入和销售税金及附加估算 338.2.1 各种产品的单位产量及价格、销售收入估算 338.2.2 销售税金及附加估算 348.3 总成本及经营成本 348.3.1 单位产品生产成本估算 348.3.2 总成本及经营成本 348.3.3 固定资产折旧及摊销估算 348.3.4 无形及递延资产摊销估算 358.4 财务效益分析 358.4.1 项目盈利能力分析 358.4.2 偿还能力分析 368.5 不确定性分析 368.5.1 盈亏平衡分析 368.5.2 敏感性分析 368.6 财务评价结论 37第九
7、章环境影响评价 399.1环境影响 399.2环境保护与治理措施 399.2.1 污水处理 399.2.2 废渣治理 399.2.3 噪声治理 399.2.4 植树种草，降低粉尘和噪音污染 409.3评价与审批 40第十章 农业产业化经营与农民增收效果评价 4110.1 农业产业化经营 4110.1.1 壮大主导产业，促进结构调整分析 4110.1.2 完善产业链条，促进产业化发展，建设现代农业等 4110.1.3 辐射带动能力分析 4210.1.3.1 项目单位与农户利益联结机制 4210.1.3.2 辐射带动基地 4210.1.3.3 辐射带动农户 4210.2 农民增收、农业增效评价 4
8、210.2.1 农民增收 4210.2.2 农业增效 4310.2.3 项目区与非项目区比较分析 4310.3 其它影响评价 43第十一章 项目组织管理 4511.1 项目组织机构与职能划分 4511.1.1 项目建设阶段机构设置与职能 4511.1.2 常设组织机构设置与职能 4511.1.3 劳动定员 4611.2 经营管理模式 4611.3 经营管理措施 4611.4 技术培训 4711.5 劳动保护和安全卫生 47第十二章 可行性研究结论与建议 4912.1 可行性研究结论 4912.1.1 本项目建设符合产业发展政策 4912.1.2 项目建设具有强有力的技术依托 4912.1.3
9、本项目经济效益良好，社会效益显著 4912.1.4 项目产品具有广阔的市场前景 4912.2 建议 5012.2.1 加强对产品生产的质量控制 5012.2.2 加强企业技术创新与产品创新 5012.2.3 加强产品市场开拓与成本控制 50附 录一 、 附 表 :附表 1 可研报告编写人员情况表附表 2 固定资产投资估算表附表 2-1 土建工程投资明细表附表 2-2 设备投资明细表附表 2-3 无偿资金使用明细表附表 3 流动资金估算表附表 4 投资计划与资金筹措表附表 5 总成本费用估算表附表 5-1 单位产品生产成本估算表附表 6 固定资产折旧及无形和递延资产摊销估算表附表 7 利润及利润
10、分配表附表 7-1 产品销售收入和销售税金及附加估算表附表 8 财务现金流量表（增量全部投资）附表 9 借款（含财政有偿资金）还本付息计算表附表 10 主要经济指标计算结果表附表 11 盈亏平衡点计算表附表 12 敏感性分析表二 、 附 图 ：1、项目建设地点区位图2、总平面布置图3、工艺流程图4、盈亏平衡分析图5、敏感性分析图三 、 附 件附件 1、项目单位营业执照副本复印件附件 2、2005 年和 2006 年项目建设单位财务损益表和资产负债表附件 3、认定公司为州级农业产业化重点龙头企业的通知，即州农产办200610 号文件复印件附件 4、xx 县质量技术监督局审批的精品银球茶、银球毛尖
11、茶、银球茶企业标准附件 5、项目建设土地使用证附件 6、项目建设环境影响登记表附件 7、xx 县银球茶叶公司获得省农业厅无公害农产品产地认定证书附件 8、xx 县供电局为项目建设供电承诺书附件 9、关于项目生产供水说明附件 10、银球茶获得 xx 省食品工业著名品牌荣誉证书附件 11、银球国际名茶评审委员会、中国国际茶博览交易会金奖证书附件 12、项目贷款抵押物资料第 一 章 总 论1.1 项 目 概 要1.1.1 项 目 单 位 基 本 情 况项目单位名称：xx 州 xx 实业有限责任公司所有制形式：有限责任财务状况：注册资金 300 万元人民币，单位总资产 924 万元人民币1.1.2 项
12、 目 建 设 内 容项目名称：xx 县 200 吨茶叶精深加工建设建设地点：xx 县丹江镇排卡村建设规模：年产优质银球茶、银球毛尖茶、精品银球茶共 200 吨。建设内容：完成生产车间、成品库及检测室等约 4600 平方米的土建工程及有关附属设施的建设，完成加工设备的安装，使项目能正常投产。1.1.3 项 目 建 设 方 案该产品生产工艺独特，产品曾获得国际名茶评审委员会等单位的金奖。项目批准立项后，24 个月完成整个项目建设，并正式投产。产品主要面向国内市场，其中精品银球茶主要面向国外市场。项目的管理方案为自主经营，自负盈亏，采用公司+农户+基地的模式运行。1.1.4 投 资 概 算 及 资
13、金 来 源1.1.4.1 投资概算项目总投资 812 万元，其中固定资产投资 589 万元，流动资金220 万元，建设期资金占用费 3 万元。1.1.4.2 资金来源申请国家农发项目资金 140 万元，其中有偿资金 105 万元，无偿资金 35 万元，申请银行贷款 122 万元，企业自筹 550 万元。1.1.5 主 要 技 术 经 济 指 标1.1.5.1 主要技术指标银球茶符合 Q/Ly012005；银球毛尖茶符合 Q/Ly052005；精品银球茶符合 Q/Ly062005（详见附件，企业标准）1.1.5.2 主要经济指标：年产精品茶 200 吨；年销售收入 3900 万元；年总成本 32
14、19 万元；年利润总额（平均）402 万元；年销售税金及附加 279 万元；年缴纳所得税 133 万元；投资利润率 49.5；投资回收期 5.6 年；贷款偿还期 3.5 年；财务内部收益率 27.4；财务净现值 1058 万元。1.2 可 行 性 研 究 报 告 编 制 依 据1、省农发办关于编制 2007 年度农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告的通知（黔农综200664 号文）；2、国务院办公厅关于促进农产品加工业发展意见的通知；3、xx 省主要农产品加工业“十一五”发展规划纲要；4、xx 省茶叶产业化经营规划；5、xx 省茶叶加工业“十一五”发展规划；1.3 综 合 评 价1.3.1
15、 项 目 建 设 的 必 要 性为进一步促进 xx 县茶叶产业的发展，使项目区茶叶产业做大做强，同时为茶农建立一个稳定收入的平台，增强茶叶产业对当地农业生产中的贡献率，提高农业生产效益有着极大作用。另一方面，对大力推进 xx 优势特色经济作物，调整农业生产结构和增加农民收入，加强农业生产各个环节的分步增值，培植壮大龙头企业等都是非常必要的。1.3.2 可 行 性生产技术成熟、可靠：产品经 xx 省 xx 县质量技术监督局审批的企业生产技术标准执行。经营效益显著：项目实施企业每年平均获 402 万元利润，每年上缴销售税金及附加 279 万元，交纳所得税 133 万元。保护环境、绿化荒山：茶叶精深加工不会对环境造成污染，同时可进一步带动茶叶基地发展，绿化荒山，减少水土流失。市场前景广阔：xx 特殊的地理气候资源，为高品质茶叶生产创造了得天独厚的条件。茶叶具有多种保健及药理功能，随着人类健康意识与日俱增，茶将成为本世纪最具有市场前景的健康饮料。1.3.3 风 险 评 估项目总投资 812 万元，年销售收入 3900 万元，年均利润 402 万元，经财务分析，该项目盈亏平衡点为 75，即项目只要达到设计生产能力的 75，即可
