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1、 3 四川明星电缆 股份有限公司 董事会 关于 公司 募集资金 年度 存放与使用情况的 专项报告 （ 2012 年度） 根据上海 证券交易所 关于发布 上海证券交易所上市公司募集资金管理规定 的通知 及相关格式指引 的规定， 本公司 董事会 将 2012 年 度 募集资金存放与使用情况 专项报告 如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金 金 额 及 资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监 许可 字 2012400 号文 关于核准四川明星电缆股份有限公司首次公开发行股票的 批复 核准，公司于 2012 年 4 月 25 日 向社会公众发行人民币普通股 8,667.00 万 股，每股面值
2、 1.00 元，每股发行价 9.30 元，共募集资金总额人民币 80,603.10万 元，扣除 承销费、发行手续费等 发行费用人民币 4,410.311 万 元，实际募集资金净额为人民币 76,192.789 万 元。该项募集资金已于 2012 年 5 月 2 日全部到位，已经 国富浩华 会计师事务所 （特殊普通合伙） 审验，并出具 国浩验字 2012302A39 号 验资报告。 2、 以前年度 已 使用金额、本年度使用金额及当前余额 单位： 万 元 以前年度已投入 本年使用金额 累计利息 收入净额 年末 余额 置换 先期投入项目金额 直接投入募集资金项目 暂时补充流动资金 23,735.00
3、 3,455.33 217.77 49,220.23 二、募集资金的管理情况 为规范募集资金的管理和使用， 保护投资者利益， 本公司根据 上海 证券交易所 股票上市规则、 上海证券交易所上市公司募集资金管理规定 等 相关 规定和要求 ，结合本公司实际情况，制定了 四川明星电缆 股份有限公司募集资金管理制度 （简称“募集资金管理制度”，下同） ， 经 本公司 2010年第六次临时股东大会 会议审议通过。 根据 募集资金管理制度 ，本公司对募 集资金实行专户存储 ， 在 中国农业 银行 股份有限 公 司 乐 山 分 行 、 上海 银行 股 份 有 限 公 司 成 都 分 行 彩 虹 桥 支 行 分
4、 别 设 立 了本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 4 22-362101040016584（账号）、 20110203003001811931（账号） 2个募集资金专用账户， 对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。 本公司于 2012年 5月 9日 与 开户银行、保荐机构 签订了 募集资金专户存储三方 监管协议 。上述监管协议主要条款与上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）不存在重大差异。 截至 2012年 12月 31日止， 募集资金专用账户三方 监管协议 均得到
5、了切实有效的履行。 截止 2012年 12月 31日，募集资金专户存储情况如下： 单位： 万 元 专户银行名称 银行账号 初始存放 金额 利息收入净额 已使用 金额 存入 定期 金额 存储余额 中国农业银行股份有限公司乐山分行 22-362101040016584 55,296.71 197.05 27,190.33 -20,000.00 8,303.43 中国农业银行股份有限公司乐山分行 22-362101140001353 10,000.00 10,000.00 中国农业银行股份有限公司乐山分行 22-362101140001346 10,000.00 10,000.00 上海银行股份有限
6、公司成都分行彩虹桥支行 20110203003001811931 21,882.266 20.72 986.19 20,916.80 合计 77,178.976 217.77 28,176.52 49,220.23 注：募集资金初始存放金额人民币 77,178.976 万元与实际募集资金净额人民币76,192.789 万元之间差额为 986.19 万元，系于本年度支付的 相关上市发行费用。截止 2012年 12 月 31 日，上市发行费用人民币 4,410.311 万元已全部支付完毕。 三、本年度募集资金的实际使用情况 本公司 2012 年度募集资金的实际使用情况见下表： 5 表 1： 募集资
7、金使用情况对照表 （ 2012 年度） 单位：万元 项 目 金额 或比例 项 目 金 额 募集资金 净 额 76,192.789 本年度投入募集资金总额 27,190.33 变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 27,190.33 变更用途的募集资金总额比例 承诺投 资项目 是否已变更项目(含部分变更 ) 募集资金承诺的 投资总额 调整后的 投资总额 (1) 截至 年末 承诺投入金额 本年度投入金额 截至 年末 累计投入金额 (2) 截至 年末 累计 投入金额与承诺投入金额的差额 (3) (2)-(1) 截至 年末 投入进度（ %） (4) (2)/(1) 项目达到 预定可使用状态的
8、日期 本年度募集资金实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大 变化 新能源及光电复合海洋工程用特种电缆项目 否 55,296.71 55,296.71 27,190.33 27,190.33 注 1 49.17 注 2 2016 年 （原因详见“未达到计划进度原因”） 否 合 计 55,296.71 55,296.71 27,190.33 27,190.33 未达到计划进度原因 （ 1）受位于公司建设海洋工程电缆和 光电复合海底电缆用码头选址下游的乐山市第一水厂搬迁影响，公司码头建设将延期实施，致使本项目未达到计划进度。根据四川省人民政府 2012 年 10 月 17 日川府函 2
9、012240 号关于划定乐山市第一水厂饮用水新水源保护区的批复及四川省乐山市人民政府 2013 年 4 月 15 日关于研究乐山市第一水厂搬迁事宜的备忘录，公司建设海洋工程电缆和光电复合海底电缆用码头位于乐山市第一水厂饮用水水源保护区，需待乐山市第一水厂搬迁后方可建设，乐山市第一水厂搬迁将在 2016 年内完成，因此，光电复合海洋工 6 程特种电缆专用码头建设将延期至 2016 年。在码头建设未完工之前，公司将充分利用已安装完成的设备，分阶段投产。 （ 2）募投项目的新能源特种电缆部分（包含核电电缆、风力发电电缆和太阳能发电电缆）原规划在现有车间内进行建设，在设备选型过程中发现现有厂房无法发挥
10、设备的最大效能，现规划拆除厂区内其他建筑利用自有资金建设新厂房，募投项目的新能源特种电缆部分计划在 18 个月内完成。 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 募集资金投资项目实施地点变更情况 无 募集资金投资项目实施方式调整情况 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 2012 年 6 月 18 日，经公司 2012 年第三次临时股东大会决议通过关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案， 公司以募集资金置换先期投入募投项目 “新能源及光电复合海洋工程用特种电缆项目”的自筹资金 23,735.00 万元。公司独立董事、监事会、保荐机构分别发表了同意意见。该事项公告编号临 2012-00
11、7。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2012 年 6 月 18 日，经公司 2012 年第三次临时股东大会决议通过关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，使用 37,000 万元用于暂时补充流动资金，业经国元证券 审核，出具关于四川明星电缆股份有限公司以募集资金置换已投入募投项目的自筹资金及使用部分闲置资金暂时补充公司流动资金的保荐意见。 此款于 2012年 12 月 10 日已归还。 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无 募集资金其他使用情况 超募资金主要用于暂时补充公司流动资金。 7 注 1： 在建工程中 新能源及光电复合海洋工程用特种电缆项目 投入金额 26,467.3
12、4万元， 与上述募集资金 使用 金额差 722.99万元， 主要原因为： 购买设备 支付的 信用证 保证金 ，募集资金 使用 已 计入 ，在建工程 未计入 ； 购进设备 支付的 可抵扣 增值税 ，募集资金 使用 已 计入 ，在建工程 未计入 ； 用政府补贴的资金支付 的工程 款 ， 募集资金 使用未计入 ，在建工程 计入 。 注 2： 2012年半年度报告披露的募集资金投资项目进度系募集资金投资项目工程建设部分进度，而本报告的截至年末投入进度系截至年末累计投入金额与募集资金投资总额的比例。 8 四、变更募集资金投资项目情况 本 公司 2012 年度募集资金项目的资金使用未发生变更 ，也无对外转让或置换的情况 。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已按上海证券交易所上市公司募集资金管理规定和本公司募集资金管理制度的相关规定及时、 真实、准确、完整地披露了 2012 年度募集资金的存放与使用情况。 四川明星电缆 股份有限公司董事会 二一 三 年 四 月 十九 日
