《铁路项目物资集中采购供应方案实施细则(讨论稿)9.14》由会员分享，可在线阅读，更多相关《铁路项目物资集中采购供应方案实施细则(讨论稿)9.14（31页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、i 目 录第一章 总 则 . 1第二章 工作机构及职责 . 1第三章 集中采购供应的物资种类 . 5第四章 计划管理 . 5第五章 采购管理 . 5第六章 合同管理 . 7第七章 供应管理 . 8第八章 验收与交接 . 10 第九章 质量管理 . 13 第十章 结算与支付 . 14 第十一章 供应商管理 . 16 第十二章 工作机制 . 16 第十三章 评价考核与效能监察 . 16 第十四章 附 则 . 17 1第一章 总 则第一条 目的为规范铁路项目物资集中采购供应工作，实现“保证质量、保障供应、降低成本、提高效益”之目标，根据中国中铁铁路项目物资集中采购供应实施方案 （下简称“实施方案”
2、） ，特制定本细则。第二条 原则本细则遵循 “分工合作、 集中统一、 效益共享” 的原则。第三条 目标1. 保证质量根据 ISO9000 质量管理要求，建立物资质量管控体系，坚持“源头把关、过程控制、精细化管理”要求，强化各个物资管理环节的质量监控，杜绝不合格物资流入现场，力争集采物资合格率达到 100%。2. 保障供应科学组织，平衡供需，集采物资供应保障率力争达到100%。3. 降低成本集采物资综合采购成本受控。第二章 工作机构及职责第一条 组建股份公司铁路项目物资集中采购供应工作小组（以下简称“工作小组” ） 。工作小组职责：1. 制定并发布项目物资集采实施方案；2. 组织召开实施方案推进
3、会；3. 批准采购方案；4. 批准招标采购和竞争性谈判结果；5. 建立工作联系机制，根据物资集采进展情况，适时组 2织召开联席会，协调解决集采过程中存在的问题；6. 对项目集采情况组织检查、监督、评价、考核。第二条 股份公司授权中铁物贸组建“中国中铁股份有限公司铁路项目物资集中采购供应中心” （以下简称“物供中心” ） ，物供中心在工作小组的领导、指导和监督下履行下述职责：1. 贯彻执行股份公司物资管理有关规定和建设单位管理要求，结合实际制定物资集采方案的实施细则，并组织实施；2. 负责制定物资管理的相关制度和办法，规范物资集采行为，提高物资管理水平；3. 负责汇总、审核物资需求总计划及年度需
4、求总计划，并建立执行情况统计台账，对计划进行动态管理；4. 制定采购方案，编制批次采购建议计划；5. 组织市场和现场调查，掌握物资供求状况和市场行情，建立价格和供求关系信息库；6. 根据批准的采购方案和批次采购建议计划，组织落实公开招标、竞争性谈判、战略采购、专项物资采购；7. 根据市场和现场的地材资源情况，采取自主投资、联合建厂等方式建立可自主掌控的地材资源渠道；8. 采取线上和线下方式组织合同签订，建立合同签订、履行等统计台账，掌握合同兑现情况。建立履约保证金（保函）统计台账，加强履约保证金（保函）管理；9. 根据项目部提供的物资月度用料计划，编制、下达物资月度供应计划，并做好供需衔接；建
5、立物资月度供应计划台帐，对计划进行动态管理；10. 建立全线收发存动态统计台账，掌握库存分布和规模，开展调度调剂和退厂工作，做到工完料清； 311. 审核结算凭证，建立进销项发票台账和结算统计台账，按照日清月结要求加强结算管理；12. 根据股份公司物资集中采购资金融通与支付管理规定，统筹谋划集采物资资金，加强资金预算管理；13. 建立质量监控管理体系，编制集采物资的质量监控方案， 明确质量监控要素和责任， 细化和落实质量监控措施；建立构成工程实体物资各项主要技术指标标准和实测结果统计台账，绘制质量指标趋势分布图；14. 制定供应商、物资站、项目部物资部考评实施细则；15. 指导、检查、评价各单
6、位物资集采工作；16. 加强物供中心本部文化与形象建设，加强安全管理，制定并坚持 24 小时值班制度；17. 建立工作联席机制，负责组织联席会议的召开；18. 加强信息管理，积极探索现代化管理手段和方法在项目物资集采管理工作中的运用。第三条 中铁物贸委托各参建二级公司物资公司组建物资站，物资站在物供中心和各局物资公司的领导与指导下，履行下述职责：1. 参与市场和现场调查，掌握市场资源和供需情况；2. 负责搜集施工单位提报的各种物资计划，按要求及时上报物供中心；3. 根据供应计划，积极走访施工现场，根据工程进度及库存情况，合理安排物资进场时间和数量，组织供需衔接；4. 掌握到场物资验收动态，及时
7、反馈存在的质量、数量问题，参与质量、数量问题的处理；5. 负责收集进场物资按检验批检测的质量情况，建立检验批质量检测台账；6. 及时掌握标段内物资收发存动态，建立本标段物资收 4发存动态统计台账，掌握库存分布；7. 负责协调物供中心集采物资到达施工现场交接凭证的签字确认， 定期向物供中心反馈凭证， 建立凭证管理台账；8. 选派品德优良、业务素质过硬的人员进驻物供中心，参与物供中心的物资集采业务工作；9. 参加联席会议。第四条 各项目部物资管理部门在铁路公司、集团公司物资管理部门和物供中心的业务指导下，履行下述职责：1. 根据铁路公司物资管理有关规定、股份公司物资集中采购实施方案和本细则，制定本
8、项目物资集中采购供应管理细则，报物供中心核备；2. 按时提报物资需求总计划和年度需求计划、月度用料计划；3. 参与物供中心招标和竞争性谈判采购，负责招标文件关于物资技术规格书的编制和对商务文件的评审，签订合同；4. 按照要求规划、建设物资仓储设施并负责进场物资的验收和保管；5. 建立物资台帐，实现物资质量的可追溯性；6. 按时向物资站上报有关进场物资的消耗、库存、使用及节超情况；7. 及时协调、解决、反馈物资供需过程中出现的问题；8. 遵照股份公司中国中铁股份有限公司物资集中采购资金融通与支付管理办法 （中铁股份财务 201513 号）文件要求，在股份公司财务公司开设帐户，做好集采资金的归集与
9、支付；9. 参与供应商信用评价工作。 5第三章 集中采购供应的物资种类根据中铁股份物资 2014 171 号文件规定及蒙西华中物管 2014 71 号文件中对物资采购权限的划分，除甲供、联采物资外的自购物资，均纳入股份公司铁路项目集采物资范围内，集采物资种类参见附表 1。第四章 计划管理第一条 集采物资总需求计划及年度需求计划（一）编制与提报1. 项目部物资管理部门自实施方案发布之日起 10 日内，依据分工号主要物资需用量明细表编制集采物资的总需求计划表 （参见附表 2） ，并建立主要物资总量控制台账 ，作为整个项目物资采购控制依据。当发生设计变更时，物资管理部门据此调整主要物资总量控制台账的
10、控制数量。2. 自本细则发布之日起 5 日内，依据年度施工组织设计计划，编制 2015 年度物资需求计划表 （参见附表 3） ，经审核后加盖单位或部门公章、分管领导签字（签章）后报物供中心，同时抄知物资站，每年 11 月 30 日前提报下年度物资需求计划。年度需求计划是批次招标采购的依据。（二）计划的调整施工单位应保证需求计划编制的严肃性和准确性。除设计变更、年度施工计划调整外，原则上需求总计划和年度需求计划不做调整。确需调整时需经物供中心同意后方可，调整幅度控制在正负 15%。第五章 采购管理第一条 物资采购计划以及采购方式物供中心依据各项目部提报的年度物资需求计划进行 6汇总，属于招标采购
11、的编制招标采购建议计划 （参见附表 4） ， 属于竞争性谈判的编制实施方案， 属于战略性和专项采购的编制计划，一并上报工作小组，经工作小组批准后组织实施。第二条 物资招标和竞争性谈判采购1物供中心负责组织编制和评审招标和竞争性谈判商务文件，各项目部负责编制和评审技术性文件；招标和竞争性谈判文件须报工作小组批准后由物供中心在股份公司招标平台以及相关网站公告。2包件划分原则上具备招标规模的一个标段一个包件，个别包件数量较小的可以合并包件。3. 评标委员会的设臵原则上一个包件设臵一个评标委员会。主任：物供中心负责人；副主任：项目分管物资的副经理或物资部门负责人；当出现合并包件时，副主任由数量相对较大的项目部担任。专家： 5 人，按照
