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1、OP083.txt壹、 目的:规范各卖场针对特定顾客赊销作业之申请及结帐作业流程。貳、 适用范围:各分店。叁、特定顾客对象:一、一般政府机关、单位、经过信用调查之公司单位。二、仅针对大宗出货之顾客。三、个人会员不接受赊销申请。肆、赊销申请程序及结帐作业一、核准权限:(一)赊销付款天数小于 14 天(含),且申请金额小于 3 万元(含)者,由分店店总经理核准。(二)赊销付款天数大于 14 天(不含)且申请金额大于 3 万元(不含)者,由区总经理核准。二、赊销申请程序:(一)由业务代表负责做信用调查,申请之会员需为商誉卓著,银行信用良好,并已成立二年以上之公司。申请时应缴交营业登记证影印本(贴有当
2、年年检合格证)及负责人身份证影本。(二)申请时由业务代表填写赊销申请登记表(如附表一),并缴交相关文件影本。会计课课长将赊销申请登记表送交店总经理及区总经理核准。(三)通过赊销申请之会员可透过业务代表进行赊销作业。每次赊销作业均需填写赊销同意书(如附表二)一份。(四)赊销同意书由各分店业务代表负责开立,并填写赊销同意书登记表(如附表三),每月从 001 号开始按序编号并列册登记控管。(五)赊销同意书需经申请单位用印及本公司核准人员签字始生效力。正本由业务代表交付申请人保管,於结帐时出示使用,影印本交付会计课保管,会计课於收到赊销同意书影印本时在登记表上签名,并与赊销登记表核对。三、结帐作业(一)使用赊销方式结帐时,申请单位需由业务代表陪同,并出示已核准之赊销同意书。(二)收银员应与帐管课长联系,确认赊销同意书无误时,始得结帐。(三)结帐完毕时由收银员、业务代表及申请单位人员於赊销同意书上签名收回,并同机台结帐资料送交会计课入帐。四、帐款催收:(一)帐款催收由业务代表负责,并於帐款收讫时通知会计课入帐。(二)会计课每月 5 日提供应、收明细资料给店总经理。伍、使用表单一、赊销申请登记表。二、赊销同意书。三、赊销同意书登记表。
