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1、 华夏现金增利证券投资基金 招募说明书（更新） 2017 年 第 1 号 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 华夏现金增利证券投资基金招募说明书（更新） 重要提示 华夏现金增利证券投资基金（以下简称 “ 本基金 ” ）经中国证监会 2004年 3月 5日 证监基金字 200423号文批准 募集 。本基金基金合同于 2004年 4月 7日正式生效。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场，投
2、资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括 利率风险、信用风险、流动性风险、 基金管理人的积极管理风险 以及 本基金的 其他 特定风险等。 本基金属于证券投资基金中低风险的品种，其长期平均的风险和预期收益率低于股票基金、混合基金和债券基金。 投资有风险，投资人申购基金时，应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款
3、类金融机构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本招募说明书所载内容截止日为 2017年 4月 7日， 有关财务数据和净值表现 数据 截止日为2017年 3月 31日。 （ 本招募说明书中的财务资料未经审计 ） 华夏现金增利证券投资基金招募说明书（更新） 目 录 一、绪言 . 1 二、释义 . 1 三、基金管理人 . 4 四、基金托管人 . 12 五、相关服务机构 . 15 六、基金份额的类别设置 . 66 七、基金的募集 . 67 八、基金合同的生效 . 67 九、基金份额的申购、赎回与转换 . 67 十、基金份额的非交易过户与转托管等业务 . 90 十一、基金的投资 . 90
4、 十二、基金的业绩 . 98 十三、基金的财产 . 99 十四、基金资产计价 . 100 十五、基金的收益分配 . 103 十六 、基金的费用与税收 . 105 十七、基金的会计与审计 . 106 十八、基金的信息披露 . 107 十九、风险揭示 . 111 二十、基金的终止与清算 . 112 二十一、基金合同的内容摘要 . 114 二十二、基金托管协议的内容摘要 . 124 二十三、对基金份额持有人的服务 . 130 二十四、其他应披露事项 . 131 二十五、招募说明书存放及查阅方式 . 132 二十六、备查文件 . 133 华夏现金增利证券投资基金招募说明书（更新） 1 一、绪言 华夏现
5、金增利证券投资基金招募说明书（更新）（以下简称 “ 本招募说明书 ” ）依据中华人民共和国证券投资基金法（以下简称 “ 基金法 ” ）、证券投资基金销售管理办法（以下简称 “ 销售办法 ” ）、证券投资基金运作管理办法（以下简称 “ 运作办法 ” ）、证券投资基金信息披露管理办法（以下简称 “ 信息披露办法 ” ） 、 货币市场基金监督管理办法 （以下简称“ 管理 办法”） 及其他 有关法律法规以及华夏现金增利证券投资基金基金合同（以下简称 “ 基金合同 ” ）编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本
6、招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招 募说明书作出任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照基金法、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 二、释义 在本招募说明书中，除非文义另有所指，下列词语或简称代表如下含义： 基金或本基金： 指华夏现金增利证券投资基金 。 基金合同 、 基金 合同 ： 指华夏现金增利证券投资基金基金合同及基金合同当事人对其不时作出的修订 。 招募说明书： 指华夏现金增利证券投资基金招募说明书及基金管理人对其定期作出的更新 。 托管协议： 指华夏现金增利证券投资基金托管协议及基金管理人、基金托管人对其不时作出的更新 。 发售公告： 指华夏现金增利证券投资基金发行公告 。 基金法： 指中华人民共和国证
