XX置地公司财务部出纳职责说明书

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1、财务部出纳职责说明岗位名称: 出纳员 岗位编号:直属上级: 财务部主任 所属部门: 财务部工作内容:1. 严格遵守国家及本公司的各项财经纪律和财务制度;2. 严格执行财务管理制度,现金收支必须当时清点,并及时与会计总帐核对,做到日清月结,做好现金日报、周报,并接受会计的监督检查;3. 严格遵守支票领用和报销制度,未经批准不得私自签发支票;按规定核对银行往来帐目,按月报送银行余额调节表,对跨月的未达帐项及时清理,对超过一个月的未达帐项向会计和主任报告;4. 认真审查每一笔款项的支付和费用报销,签字手续是否齐全,对认为不合理的开支及银行支出款项要及时向财务部主任报告,防止出现重大损失,杜绝白条入帐

2、;5. 严格审查领用支票的使用用途,督促领用人在规定期限内交回支票;6. 保险柜储存的备用金,不得超过银行核定的库存现金限额,当日收的款项必须当日存入银行,严禁坐支;7. 负责公司结算票据的审核、传递和办理领导签字事宜;8. 廉洁自律、不徇私情,遵守职业道德,严格按公司制度办事;权限与责任:1权限:1) 有权审核现金支出的单据与凭证;2) 有权对现金支出流程提出建议或意见;3) 有权审核与银行存款相关的单据和凭证;4) 有权拒绝使用不合理、不合法凭证支付现金;5) 有权拒绝假币;2责任:1) 负责完整保存集团及各企业的现金资产;2) 负责从银行提出存款;3) 负责正确支付集团及各企业的现金;4) 对现金日记账的完整、真实和准确直接责任;5) 负责交纳其他各项要求出纳交纳的款项。所受上级的指导:接受财务部主任在业务上的指导,接受财务部主任的业务监督和检查同级沟通: 各部门所予下级的指导: 无岗位资格要求: 教育背景:会计专业大专以上学历,会计员经验:从事财务工作 2 年以上岗位技能要求: 专业知识:基本财务专业知识,熟悉会计和财务中的现金管理的各项知识,熟练掌握计算机应用 能力与技能:原则性强,工作责任心高,认真细致,服务态度好

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