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1、E 公司2014-2020 年经营策划书2014 年 04 月 一、企业经营战略及目标 企业初始状态时拥有一个厂房，三条手工线，一条半自动线，产品仅仅有 Bery 产品。已经开发的市场只有本地市场。鉴于 Bery的利润实在太低，并且未来 Bery 的单价和市场都处于萎缩的状态，因此仅仅有 Bery 一种产品是明显不够的。我们将会开发其他产品，可能的选择有 Crystal、 Ruby 或者 Sapphire,Crystal 的研发费用为每季度 1 百万，需要四个季度，Crystal 的价格在前期都处于较高的水平，第四年后价格部分市场的价格开始下跌，但 Crystal 产品的市场需求量一直很大；R
2、uby 研发费用为每季度 2 百万，需要四个季度研发完毕，由于国内、亚洲市场等未开拓的缘故，Ruby 产品最快在第二年才会有销量，Ruby 的价格在前四年基本处于持平状态，略低于Crystal 的价格，到后期价格会高出 Crystal，并且产量也是前期较少，到后期快速增加；Sapphire 研发完成需要 8 个季度，每个季度 2 百万，Sapphire 到第四年才有小量需求，后期虽然需求量增加但是也并不多，价格到后期略微高于 Crystal 和 Ruby。在制定产品战略时，Sapphire 由于其较长的研发周期和较高的研发费用，加之不大的市场容量首先被我们否定，剩下的 Crystal 和Rub
3、y 各有优缺点，Crystal 的研发费用低，市场需求大，利润较高，唯一的缺点是生产 Crystal 需要用 Bery 做原材料，如果 Bery 的产能不能保证的话，那么会对 Crystal 的产出造成极大的影响，进而影响到整个公司的经营状况。Ruby 产品研发周期短，利润高，原材料需求也较少，不足之处是前期市场需求不高，可能会产生大量库存，因此将 Ruby 作为主打产品前期必须要有资金周转困难的准备，而且考虑到将可能有不少组都会生产 Ruby 产品，所以其市场竞争也会较大，到时候可能面临“广告费大战” 。综合考虑，我们决定以Crystal 作为我们的主打产品， Bery 产品为辅助产品。由于
4、 Crystal 在每一个市场上都有很大的需求量，因此我们打算开拓所有的市场，这样不仅能节省广告费，还能使我们即使在遇到竞争对手时也能保持淡定。在资金运用这方面，由于前期可以贷款的额度较大，而且拆掉手工线建设全自动线也需要较多的资金，因此我们决定一开始采用短贷长贷相结合的手段，用较多的资金来进行生产线的更新换代。计划在前三年内建设 6 条全自动线，三条生产 Bery，三条生产 Crystal，并且保留期初的一条半自动生产 Bery，尽可能早地建设完生产线然后抢占 Crystal 的市场份额，在后期资金充裕之后再考虑购买厂房等其他事宜。二、营销战略Bery 产品只是过渡性质的产品，每年的净产出并
5、不多，考虑到还要留一些 Bery 作为库存以应对意外情况，所以 Bery 的销量在第一年以后并不会很大，可能每年只会在价格较高的市场投放 1 百万的广告费。 作为主打产品的 Crystal 的市场需求量在前四年都处于增长周期，第四年的需求量达到顶峰。后期虽然有所下降但仍然处于较高水平，因此我们预测 Crystal 会是一个供小于求的市场，市场环境相对轻松，目标市场不必拘泥于某一个市场，而是根据每一年 Crystal 的价格来选择，价格高的市场则为主要市场，增加广告投入，其他市场为辅助，适当减少广告投入。Crystal 的价格也是前 4 年处在一个增长周期，第五。第六年开始下滑，但第六年国际市场
6、上的 Crystal 却是一个例外，价格仍然停留在较高水平。由此，根据每个市场的销量和价格的变化趋势，我们定下了如下的销售策略：第一第二年以本地市场的 Bery 为主，Crystal 为辅，第三年到第六年以 Crystal 为主。第三年到第五年主打市场为本地和区域，到第六年主打市场为本地和国际。三、生产计划我们的主要产品为 Crystal 产品，他的竞争并不像 R 和 S 那么激烈，市场需求量一直较大，而且价格走势呈现先往上再往下的特点，因此如果想获取更大的利润，越早开足马力生产尽可能多的 Crystal是我们应该做的。我们会在第一年就研发 Crystal，并且开拓所有的市场和获取 ISO 资
7、格。考虑到手工线效率实在低下，因此我们计划手工线上的产品一下线就卖掉手工线建设全自动生产线，并且将原来的一条生产 Bery 的半自动搬到法华去。第一年在新华厂区建设四条全自动，两条生产 Bery，两条生产 Crystal；第二年由于资金紧张，并不打算建设新的生产线，在第三年的第二季度，在上中厂房另外建设两条全自动线，分别生产 Bery 和 Crystal,至此，生产线全部建设完毕。在原材料采购方面，会严格按照生产计划表上的原料需求采购，避免原料区堆积着大量的原材料而占用资金。四、财务预算由于前期就要建设 4 条全自动生产线，而且前两年的销售额都不大，权益在初始的两三年内呈现减少的态势，贷款额度
8、的计算公式为权益的两倍减去贷款的和，前期如果不贷款的话不仅不能完成生产线的建设，到后面再想贷款也会变得困难，所以我们打算在初始就贷五千万的长贷，并搭配短贷，先满足生产线的建设和材料采购等这些事项，因为在第三年又要建设两条全自动，预计在第二年的年末还会再贷两千万到三千万的长贷。后面主要是一些短贷的搭配问题和应收账款贴现问题，我们会在每一年年末根据销售额做出下一年短贷要贷多少和是否需要贴现的决定。必须要注意的是，在第五年年末要还长贷，此时必须提前计划好，免得到时候没有足够的资金导致企业破产。五、总结竞争市场瞬息万变，是博弈的一个过程，计划在某些程度上赶不上变化。因此，我们公司将根据未来公司的经营状况，结合市场形势，不断地做出调整，以达到我们的预期目标。
