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1、固定资产清理检查工作报告市分行:为进一步规范和加强我行固定资产管理,夯实财务管理基础工作,健全管理机制,彻底摸清家底,最大程度发挥固定资产的效益,根据总行2013年固定资产专项清理检查方案及中国农业银行xx分行2013年固定资产专项清理检查方案的要求,我行精心组织,对支行固定资产进行了全面清查,现将盘点清查情况汇报如下:一、高度重视、责任明确我行高度重视此次固定资产专项清理检查活动,为确保固定资产清理检查工作的顺利展开,支行成立了统一的领导小组,组长由主管行长xx担任,成员由各部门各网点负责人组成,抽调财会运营部、综合办公室、客户部相关人员组成专项检查工作组,具体开展清查工作。支行于4月26日
2、召开专题会议进行了安排部署,要求分工明确、紧密配合,各司其职,不得推诿扯皮。客户部个人金融条线负责对营业网点基建项目、网点办公设备及自助设备的清查,财会运营部负责信息技术条线和运营管理条线清查,包括机器设备、点钞机、捆钞机等的清理,综合管理部负责对无形资产、建筑物、交通运输设备、办公家具、安保设备等的清查盘点,最后统一由财会营运部在FAMS系统中将固定资产设备的信息补录完整。二、清查的主要内容hao123 精彩资讯,每日最新最热随时头条新闻 娱乐八卦 精彩视频清查分为清查阶段和补充录入阶段,清查阶段主要工作是清查小组对各自条线的固定资产、无形资产、在建工程及确权支出情况等进行清查、盘点,落实资
3、产存放地点、资产状况等,如实填写固定资产清查报表。对清查中发现的需要报废、报损或作其他处置的固定资产,要求查清原因,提出处理建议。补充录入阶段对有异议的项目再次清点确认,确认后详细填写“固定资产盘点报告表”,各条线清查小组对“固定资产盘点报告表”进行相互复核确认,连同清查工作总结交清查领导审阅。经领导审阅同意,财会运营部将正确的固定资产信息在系统中补录完整。此次共清查我行建筑物x笔,净值x元;无形资产x笔,净值x万元;交通运输设备x笔,净值x万元;租赁资产x笔;机器设备x笔,净值x万元;办公家具x笔,净值x万元。三、清查结果经过清查,我行固定资产账实相符,对一些实物信息与资产管理信息资料不完善
4、的情况,以现场实物盘点为依据,对相关信息进行补充、修改。以此次清查为契机,进一步完善了固定资产卡片以及使用部门的使用台帐的信息登记,明确了实物保管责任。清查发现x支行从我行调拨怡化穿墙式存取款一体机一台,x支行从我行调拨佳能扫描仪两台,我行从x支行调拨广电运通穿墙式存取款一体机一台未作资产调拨,我行按照要求提交了固定资产调拨单及固定资产验收单,申请市分行及时进行资产调拨处理。清理出一批拟报废固定资产,共x笔,净值x万元,报废原因是折旧提足或无法正常使用,在此次清查后汇总上报市分行申请报废。四、下阶段资产管理的重点(一)完善管理机制。根据固定资产管理要求,制定支行固定资产管理细则,做到资产管理精细化。(二)分工明确,职责清晰。明确固定资产管理各职能部门的职责和权限,建立统一要求、分工明确、各负其责、协调配合的管理模式,账务管理部门和实物管理部门明确各自职责,落实到位。(三)加强管理,强化落实。把固定资产管理作为财务管理的一项重要工作,常抓不懈,规范程序,做好到货验收关,把好资产领用出入关,管好日常使用责任,把每年年中年末两次资产盘点真正落到实处,不走过场。健全账、证、卡管理,确保账实相符,确保每一项资产有具体的人管理。以上报告不妥之处,请指正! x支行