《财务分析预测(钼酸铵)20111008》由会员分享，可在线阅读，更多相关《财务分析预测(钼酸铵)20111008（13页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、序号 名称 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10一 资产1 资产总额 1369.23 1535.77 1702.30 1868.84 2035.37 2319.29 2622.50 2925.72 3228.93 3532.151.1 货币资金 438.53 677.07 915.60 1154.14 1392.67 1631.21 1869.74 2108.28 2346.81 2585.351.2 应收账款 117.38 254.06 390.74 527.42 664.101.3 存货2 其他资产3 固定资产净值 930.70 858.70 786.70 714.70 642.70
2、570.70 498.70 426.70 354.70 282.704 无形净值 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00二 负债及所有者权益1 负债总额1.1 短期借款1.2 应付账款 566.02 429.34 292.66 155.98 19.302 建设投资借款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003 其他负债负债小计 566.02 429.34 292.66 155.98 19.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.004 所有者权益 803.21 11
3、06.43 1409.64 1712.86 2016.07 2319.29 2622.50 2925.72 3228.93 3532.154.1 资本金 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.004.2 资本公积4.3 累计盈余公积 45.48 90.96 136.45 181.93 227.41 272.89 318.38 363.86 409.34 454.824.44.5 累计未分配利润 257.73 515.47 773.20 1030.93 1288.66 1546.40 1804.13
4、2061.86 2319.59 2577.33资产负债率（%） 41% 28% 17% 8% 1% 0% 0% 0% 0% 0%流动比率 0.77 1.58 3.13 7.40 72.16速动比率 0.77 1.58 3.13 7.40 72.16资产负债表 单位：万元序号 名称 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111 营业收入 8370.00 8370.00 8370.00 8370.00 8370.00 8370.00 8370.00 8370.00 8370.00 8370.002 营业税金及附加 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.6
5、7 13.67 13.67 13.673 总成本费用 7952.04 7952.04 7952.04 7952.04 7952.04 7952.04 7952.04 7952.04 7952.04 7952.045 利润总额 404.29 404.29 404.29 404.29 404.29 404.29 404.29 404.29 404.29 404.297 应纳税所得额 404.29 404.29 404.29 404.29 404.29 404.29 404.29 404.29 404.29 404.298 所得税 101.07 101.07 101.07 101.07 101.07
6、 101.07 101.07 101.07 101.07 101.079 净利润 303.21 303.21 303.21 303.21 303.21 303.21 303.21 303.21 303.21 303.2110 期初未分配利润 257.73 515.47 773.20 1030.93 1288.66 1546.40 1804.13 2061.86 2319.5911 可供分配的利润 303.21 560.95 818.68 1076.41 1334.15 1591.88 1849.61 2107.34 2365.08 2622.8112 提取法定盈余公积金 30.32 30.32
7、 30.32 30.32 30.32 30.32 30.32 30.32 30.32 30.3213 提取法定公益金 15.16 15.16 15.16 15.16 15.16 15.16 15.16 15.16 15.16 15.1614 可供投资者分配的利润15 应付优先股股利16 提取任意盈余公积金17 应付优普通股利18 各投资方利润分配19 未分配利润 257.73 515.47 773.20 1030.93 1288.66 1546.40 1804.13 2061.86 2319.59 2577.3320 息税前利润 404.29 404.29 404.29 404.29 404.
8、29 404.29 404.29 404.29 404.29 404.2921 息税折旧摊销前利润 476.29 476.29 476.29 476.29 476.29 476.29 476.29 476.29 476.29 476.29利润及利润分配表单位：万元序号 名称 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111 经营活动净现金流量（1 .1-1.2） 0.00 238.53 238.53 238.53 238.53 238.53 238.53 238.53 238.53 238.53 238.531.1 现金流入 8370.00 8370.00 8370.00 8370.00 83
9、70.00 8370.00 8370.00 8370.00 8370.00 8370.001.1.1 停业收入1.2 现金流出 0.00 8131.47 8131.47 8131.47 8131.47 8131.47 8131.47 8131.47 8131.47 8131.47 8131.471.2.1 经营成本 7880.04 7880.04 7880.04 7880.04 7880.04 7880.04 7880.04 7880.04 7880.04 7880.041.2.2 营业税金及附加 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67
10、13.67 13.671.2.3 vat 136.68 136.68 136.68 136.68 136.68 136.68 136.68 136.68 136.68 136.681.2.4 所得税 101.07 101.07 101.07 101.07 101.07 101.07 101.07 101.07 101.07 101.072 投资活动净现金流量（2 .1-2.2） -1252.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 482.702.1 现金流入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11、0.00 0.00 482.70回收流动资金 200.00回收固定资金 282.702.2 现金流出 1252.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002.2.1 建设投资 1052.802.2.2 维持运营投资2.2.3 流动资金 200.002.2.4 其他流出3 筹资活动进现金流量（3 .1-3.2） 1252.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003.1 现金流入 1252.803.1.1 项目资本金投入 1252.803.1.2 建设投资借款3.1.3 流
12、动资金借款3.2 现金流出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003.2.1 各种利息支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003.2.2 偿还债务本金3.2.3 应付利润（股利分配）4 净现金流量 0.00 238.53 238.53 238.53 238.53 238.53 238.53 238.53 238.53 238.53 721.235 累计盈余资金财务计划现金流量表单位：万元序号 名称 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计1 销售收入 8,37
13、0.00 8,370.00 8,370.00 8,370.00 8,370.00 8,370.00 8,370.00 8,370.00 8,370.00 8,370.00 83,700.001.1 钼酸铵 8,370.00 8,370.00 8,370.00 8,370.00 8,370.00 8,370.00 8,370.00 8,370.00 8,370.00 8,370.00 83,700.008,370.00 8,370.00 8,370.00 8,370.00 8,370.00 8,370.00 8,370.00 8,370.00 8,370.00 8,370.00 83,700.0
14、0营业收入估算表单位：万元合 计序号 名称 建设期年 份 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 固定资金投入 1052.802 流动资金投入 200.003 项目总投入 1252.804 经营性现金净流量（税前） -1252.80 339.61 339.61 339.61 339.61 339.61 339.61 339.61 339.61 339.61 339.615 经营性现金净流量 238.53 238.53 238.53 238.53 238.53 238.53 238.53 238.53 238.53 238.536 回收固定资产余值 282.707 回收流动资金 200.
15、008 项目现金金净流量小计 -1252.80 238.53 238.53 238.53 238.53 238.53 238.53 238.53 238.53 238.53 721.239 各年的净现金流量的现值 -1252.80 216.85 197.14 179.21 162.92 148.11 134.65 122.41 111.28 101.16 278.0710 内部收益率IRR11 静态的投资回收期(含建设期年）12 动态的投资回收期(含建设期年）13 项目净现值14 总投资收益率15 项目资本金净利润率16 投资利税率60.64%44.27%6.253998.8232.27%项目投资现金流量表单位：万元生 产 运 营 期16.18%序号 名称 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计1 营业税 -2 城建税 9.57 9.57 9.57 9.57 9.57 9.57 9.57 9.57 9.57 9.57 95.703 教育费附加 4.10 4.10 4.10 4.10 4.10 4.10 4.10 4.10 4.10 4.10 41.004 印花税 4.19
