《表1_1_3支付机构银行客户备付金入金业务调节表》由会员分享,可在线阅读,更多相关《表1_1_3支付机构银行客户备付金入金业务调节表(4页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。
1、支付机构名称(填写在本行B列,下同)交易时期(月,格式如201401)填报日期(格式如20140118) 单位: 万元A01 A02 A03 A0301 A0302 A04 A05 A06 A0601 A0602 A071日2日3日4日5日6日7日8日9日10日11日12日13日手续费收入(支出)银行已入金金额其他(需在此处填写项目名称)业务系统中贷记客户资金账户金额手续费收入(支出)交易日期支付机构业务系统中已反映的入金业务其他(需在此处填写项目名称)应收入金业务金额其他(需在此处填写项目名称)业务系统中贷记客户资金账户金额其他(需在此处填写项目名称)其他(需在此处填写项目名称)本期系统反映
2、,本期入金 前期系统反映,本期入金其他(需在此处填写项目名称)本期业务系统中已贷记客户资金账户金额14日15日16日17日18日19日20日21日22日23日24日25日26日27日28日29日30日31日合计填表人(填写在本行B列)复核人(填写在本行B列)业务系统中贷记客户资金账户金额手续费收入(支出)其他(需在此处填写项目名称)其他(需在此处填写项目名称)其他(需在此处填写项目名称)A08 A09 A0901 A0902 A11 A12 A13 A1301 A1302其他(需在此处填写项目名称)支付机构业务系统中已反映的入金业务其他(需在此处填写项目名称)应收入金业务金额 支付机构业务系统中未反映但银行已收到的款 项当期补入账其他(需在此处填写项目名称)本期手续费收入(支出)