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1、广 州发展集团股份有限公司 2012 年年度报告摘要 1 广州发展集团股份有限公司 2012 年年度报告摘要 一、 重要提示 1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文， 投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文 。 1.2 公司 简介 股票简称 广州发展 股票代码 600098 股票上市交易所 上海证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张雪球 姜云 联系地址 广州市天河区临江大道 3 号 32 楼 广州市天河区临江大道 3 号 32 楼 电话 020-37850128 020-37850978 传真 020-37850938 020
2、-37850938 电子信箱 二、主要财务数据和股东变化 2.1 主要 财务 数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2012 年（末） 2011 年（末） 本年（末）比上年（末）增减(%) 2010 年（末） 调整后 调整前 总资产 32,691,822,779.45 26,726,129,123.86 20,588,341,813.58 22.32 17,309,572,197.26 归属于上市公司股东的净资产 12,810,271,264.11 11,964,695,299.51 9,143,665,460.41 7.07 9,206,437,131.27 经营活动产生的现金流净
3、额 3,031,271,477.42 839,409,051.28 544,870,125.14 261.12 766,171,796.34 营业收入 15,164,465,859.16 13,241,410,133.71 10,817,527,588.41 14.52 8,859,319,649.40 归属于上市公司股东的净利润 872,627,086.79 577,465,712.71 383,996,186.00 51.11 746,395,555.81 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 683,026,386.66 344,441,564.34 344,441,564.34
4、 98.30 688,454,444.96 加权平均净资产收益率（ %） 7.05 4.44 4.19 增加 2.61个百分点 8.26 广 州发展集团股份有限公司 2012 年年度报告摘要 2 基本每股收益（元 /股） 0.3429 0.2459 0.186 39.45 0.362 稀释每股收益（元 /股） 0.3429 0.2459 0.186 39.45 0.362 2.2 前 10 名股东 持股情况 表 单位 : 股 2012 年末股东总数 (户 ) 62,618 本年度报告公布前第 5 个交易日末股东总数 (户 ) 61,183 前十名股东持股情况 股东名称 股东 性质 持股比例 (
5、%) 持股总数 报告期内 增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 广州发展集团有限公司 国有 62.23 1,706,582,974 288,822,071 288,822,071 无 中国长江电力股份有限公司 国有控 股 11.81 323,798,284 93,400,000 93,400,000 无 福建龙净环保股份有限公司 其他 1.59 43,700,000 43,700,000 43,700,000 未知 华宝投资有限公司 其他 1.59 43,700,000 43,700,000 43,700,000 未知 广东粤财投资控股有限公司 其他 0.92 25,299,73
6、5 25,299,735 25,299,735 未知 中国太平洋人寿保险股份有限公司分红个人分红 其他 0.86 23,700,000 23,700,000 23,700,000 未知 全国社保基金五零二组合 其他 0.84 23,000,000 23,000,000 23,000,000 未知 中国太平洋人寿保险股份有限公司传统普通保险产品 其他 0.73 20,000,000 20,000,000 20,000,000 未知 上海浦东发展银行 -广发小盘成长股票型证券投资基金 其他 0.62 16,950,000 16,950,000 16,950,000 未知 中国农业银行 富国天瑞强势
7、地区精选混合型开放式证券投资基金 其他 0.59 16,119,244 -12,657,560 0 未知 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 未知上述股东是否存在关联关系，也未知是否属于法律、法规规定的一致行动人。 2.3 以方框图 公司与实际控制人之间的产权及控制关系 广州市人民政府国有资产监督管理委员会 62.234% 100% 广州发展集团有限公司 广州发展集团股份有限公司 广 州发展集团股份有限公司 2012 年年度报告摘要 3 三、 管理层讨论与分析 3.1、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 （一）报告期内总体生产经营情况 2012 年 ，面对经济增长放缓、能源需求下滑
8、等严峻挑战，公司积极应对，加快转变发展方式，调整优化产业结构，有序开展生产经营，大力推进项目建设与开发，切实加强基础管理，如期完成整体上市，全面充实和完善以电力、煤炭和天然气为核心的综合能源产业体系，形成统一的运作管理平台，为公司持续成长奠定了坚实的基础。报告期内，公司实现营业收入 1,516,446.59 万元，同比增长 14.52%；实现归属于上市公司股东的净利润87262.71 万元，同比增长 51.11%；每股收益 0.3429 元。 1、保持电力、燃料、天然气等业务总体稳定增长 电力业务。省内电力消费增长缓慢 ，西电东输大幅增加，省内燃煤发电机组平均利用小时大幅度下降。面对不利局面，
9、公司科学安排机组运行与检修管理，保障机组安全运行。2012 年新增控制装机容量 66 万千瓦，权益装机容量达 386.58 万千瓦。 广州珠江电力有限公司和广州东方电力有限公司 全年完成发电量 64.22 亿千瓦时，上网电量 60.11 亿千瓦时，同比分别下降 11.43%和 11.87%。 广州珠江天然气发电有限公司 克服出线受限及气量低等不利影响， 完成了第六合同年气量计划，全年完成发电量 25.71 亿千瓦时，上网电量25.09 亿千瓦时，同比分别下降 3.12%和 3.09%。 佛山恒益发电有限公司（简称“ 恒益电厂 ”） 两台机组二季度全面投入运行 ，全年 完成发电量 61.02 亿
10、千瓦时 ,上网电量 57.52亿千瓦时，同比分别增长 213.38%和 211.76%。 深圳市广深沙角 B 电力有限公司 全年完成发电量 37.81 亿千瓦时、上网电量 34.26 亿千瓦时，同比分别下降 11.86%和 12.31%。 贵州粤黔电力有限公司 全 年完成发电量 128.08 亿千瓦时、上网电量 120.29 亿千瓦时，同比分别下降 4.68%和 5.11%。 广东红海湾发电有限公司 四台机组全部投产 ，全年完成发电量149.35 亿千瓦时、 上网电量 140.52 亿千瓦时，同比分别增长 67.22%和 67.37%。公司控股电厂全年合计发电量 162.4 亿千瓦时，同比增长
11、 37%；权益发电量 95.32 亿千瓦时，同比增长 30.86%。 燃料业务。 2012 年， 广州珠江电力燃料有限公司 在 煤炭市场景气快速下降、煤炭价格剧烈波动、航运市场持续低迷等经营环境下，及时 调整销售策略，大力开拓市场，全年累计销售煤炭 1,356 万吨，同比增长 16.1%，其中市场煤销售 866.97 万吨，同比增长广 州发展集团股份有限公司 2012 年年度报告摘要 4 10.52%，市场煤的市场占有率持续保持珠三角领先地位。 广州发展航运有限公司 和 中远 发展航运有限公司 通过加强港口协调及规范管理，报告期完成货运量 631.4 万吨，同比增长20.77%。 广州发展碧辟
12、油品有限公司（简称“ 发展碧辟 ”） 面对珠三角油库码头相继投产、市场竞争加剧的不利环境，深入研究市场，积极拓展轻油罐租赁客户，全年完成租赁量296.3 万方 ,同比上升 8.3%。 广州港发石油化工码头有限公司 妥善处理和协调生产操作与项目施工的关系，全年完成吞吐量 181.8 万吨，与去年基本持平。 天然气业务。 注入公司后， 广州燃气集团有限公司（简称“ 燃气集团 ”） 围绕扩大天然气利用规模、优化用户结构等大力开发城市管 道天然气用户， 经营规模迅速壮大。 2012年 销售管道天然气 7.6 亿立方米，同比增长 25%， 其中工业用户完成售气量 10182.00 万立方米，同比增长 6
13、4.33%，商业用户完成售气量 14281.94 万立方米，同比增长 18.04%，工商业用户销售气量占终端用户（高压直供除外）的比重由上年的 48%提高至 52%，用户结构得到明显优化；同时，全年新签约工商用户日用气量达 28 万立方米，创历史最高水平。 2、积极推进产业升级和能源项目的开发与投资 围绕构建电力、煤炭和天然气互为支撑的综合能源产业体系，公司持续加快推进相关能源项目的投资、建设与开发，为公司持续发展增强后劲。 电力业务开发与投资。 广州新塘漂染工业环境保护综合治理项目 2 33 万千瓦 “上大压小”热电联产工程（简称“中电荔新项目”）实现双投，全年完成发电量 11.42 亿千瓦
14、时，上网电量 10.65 亿千瓦时。贵州国电都匀电厂 2 60 万千瓦 “上大压小” 异地改建工程项目 （简称“都匀电厂项目”）建设进展顺利， #1 号机组于 2012 年 12 月 22 日顺利通过 168 小时满负荷试运行， #2 机组预计于 2013 年上半年通过 168 小时满负荷试运行。 广州发展环保建材有限公司 南沙 30 万立方米加气块生 产线项目于 2012 年 8 月 28 日顺利通过试生产， 佛山市恒益环保建材有限公司 2 600MW 超临界燃煤机组 粉煤灰综合利用项目进展顺利，计划于 2013 年 5 月投料试运行 。 珠江电厂 1 100 万千瓦“上大压小”超超临界燃煤
15、机组项目（简称“百万机组项目”）通过节能评估审查，待国家发改委核准。 此外，肇庆电厂 2 60 万千瓦超临界燃煤发电机组项目（简称“肇庆电厂项目”）、广州珠江电厂燃气（ LNG）蒸汽联合循环二期（ 2 390MW）扩建工程项目（简称“ LNG 二期项目”）纳入广东省能源发展“十二五”规划 。 广 州发展集团股份有限公司 2012 年年度报告摘要 5 为适应大型城市能源供应模式 变革和节能减排要求，公司全面布局广州地区分布式能源站项目，正在推进广州发展西村 2 18 万千瓦天然气 蒸汽联合循环冷热电三联供能源项目 (简称“西村能源站项目 ” )的核准工作，广州发展鳌头 2 1.5 万千瓦燃气热电联产分布式能源站（简称“ 从化鳌头能源站项目”）取得省发改委“路条”，白云广药、花都空港、高新技术产业区能源站等项目也获得区发改局的支持性文件，上报市发改委申请“路条”。 燃料业务开发与投资。 年产煤炭 1,000 万吨的新东周窑煤矿项目（简称“新东周窑煤矿项目”）全力推进接替工作面的掘进工作， 年累计生产原煤 126 万吨 。 发展碧辟南沙 油库二期项目 的各项施工进入收尾阶段，累计完成形象进度 90%。 珠江电厂 7 万吨煤码头扩建项目和珠电煤场环保技改项目的各项建设工作有序推进。同煤广发首期年产 60 万吨的甲醇项目（简称“山西大同甲醇项目”）基本完成煤气化装置、甲醇装
