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1、 四川明星电缆股份有限公司 603333 2012 年年度报告 四川明星电缆股份有限公司 2012 年年度报告 1 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人沈卢东、主管会计工作负责人杨萍及会计机构负责人（会计主管人员）朱福地声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分 配预案或公积金转增股本预案：经国
2、富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 2012 年度实现归属母公司所有者的净利润为 83,057,183.50 元（其中母公司实现的净利润为 74,171,442.58 元），减去 2012 年度提取的法定盈余公积金7,417,144.26 元 ,加上年初未分配利润 277,935,613.58 元（其中母公司年初未分配利润223,072,075.94 元）， 2012 年末可供股东分配的利润为 353,575,652.82 元（其中母公司2012 年末可供股东分配的利润为 289,826,374.26 元）。 根据公司的经营和资金状况，公司董事会确定本次利润分配预案： 以截止 2012
3、年 12 月 31 日总股本 52， 000.5 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.48 元（含税），共派发现金红利 2,496.024 万元，利润分配后，母公司剩余未分配利润 264,866,134.26 结转至下一年度。 该利润分配预案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。 六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 四川明星电缆股份有限公司 2012 年年度报告 2 目录 第一节 释义及重大风险提示 . 3 第二节 公司简介 . 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 . 6 第四节 董事会报告
4、. 8 第五节 重要事项 . 28 第六节 股份变动及股东情况 . 32 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 41 第八节 公司治理 . 48 第九节 内部控制 . 52 第 十节 财务会计报告 . 53 第十一节 备查文件目录 . 133 四川明星电缆股份有限公司 2012 年年度报告 3 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 明星电缆、公司、本公司 指 四川明星电缆股份有限公司 电线电缆 指 用以传输电（磁） 能、传递信息或实现电磁能转换的
5、线材产品 特种电缆 指 相对于普通电线电缆而言在用途、使用环境、性能以及结构等方面有别于常规产品的的专用电线电缆产品，具有技术含量较高、使用条件较严格、附加值较高的特点，往往采用新材料、新结构、新工艺生产 电力电缆 指 在电力系统的主干线路和分支配电线路中用以传输和分配大功率电能的电缆产品，产品主要用在发、输、配、变、用电线路中的电能传输 装机容量 指 电力系统实际安装的发电机组额定有功功率的总和，代表发电机的发电能力 开口合同 指 合同签订时未约定最终成交价格的合同。 如：合同签订时仅约定基准价格，最终成交价格依据主要原材料价格波动而调整定价的合同 二、 重大风险提示： 详见本报告第四节董事
6、会报告中第二点关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险内容。 四川明星电缆股份有限公司 2012 年年度报告 4 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 四川明星电缆股份有限公司 公司的中文名称简称 明星电缆 公司的外文名称 SICHUAN STAR CABLE CO.,LTD 公司的外文名称缩写 STAR CABLE 公司的法定代表人 沈卢东 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 姜向东 联系地址 四川省乐山市 高新区迎宾大道 18 号 电话 0833-2595155 传真 0833-2595155 电子信箱 三、 基本情况简介 公司注册地址 四川省乐山市高新区迎宾大道
7、18 号 公司注册地址的邮政编码 614001 公司办公地址 四川省乐山市高新区迎宾大道 18 号 公司办公地址的邮政编码 614001 公司网址 电子信箱 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 四川省乐山市高新区迎宾大道 18 号公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 明星电缆 603333 六、 公司报告期内注册变更情况 (一 ) 基本情况 公司报告期内注册情况未变更。 (二 )公司首次
8、注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见公司首次公开发行股票招股说明书发行人简要情况。 (三 )公司上市以来，主营 业务的变化情况 四川明星电缆股份有限公司 2012 年年度报告 5 公司设立至今主营业务没有发生变化。 (四 )公司上市以来 ,历次控股股东的变更情况 公司上市以来控股股东一直为李广元先生，持有公司 62.60%的股份。 七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内） 名称 国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 签字会计师姓名 何晖 毛伟 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国元证券股份有限公司 办公地址
9、安徽省合肥市寿春路 179 号 签字的保荐代表人姓名 袁晓明、车达飞 四川明星电缆股份有限公司 2012 年年度报告 6 第三节 会计数据 和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一 ) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2012 年 2011 年 本期比上年同 期增减 (%) 2010 年 营业收入 1,154,114,523.68 1,331,457,443.70 -13.32 1,191,907,901.38 归属于上市公司股东的净利润 83,057,183.50 132,821,337.96 -37.47 104,955,232.25 归属于
10、上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 77,486,481.61 130,346,658.07 -40.55 106,215,034.95 经营活动产生的现金流量净额 94,521,656.47 92,135,995.39 2.59 144,456,722.93 2012 年末 2011 年末 本期末比上年同期末增减(%) 2010 年末 归属于上市公司股东的净资产 1,566,935,999.67 721,950,926.17 117.04 589,129,588.21 总资产 2,428,870,250.64 1,688,992,484.23 43.81 1,480,746,597.83
11、 (二 ) 主要财务数据 主要财务指标 2012 年 2011 年 本期比上年同 期增减 (%) 2010 年 基本每股收益（元股） 0.18 0.34 -47.06 0.42 稀释每股收益（元股） 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.17 0.33 -48.48 0.42 加权平均净资产收益率（ %） 6.88 20.26 减少 13.38 个百分点 21.78 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（ %） 6.42 19.88 减少 13.46 个 百分点 22.04 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2012 年金额 附注（如适
12、用） 2011 年金额 2010 年金额 非流动资产处置损益 -49,795.30 -726,325.79 -136,556.29 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或9,984,789.53 政府补助 5,328,177.10 15,603,828.00 四川明星电缆股份有限公司 2012 年年度报告 7 定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 751,500.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债
13、和可供出售金融资产取得的投资收益 -2,478,002.67 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,770,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,023,582.14 -3,667,104.54 -8,080,647.48 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -5,923,000.00 所得 税影响额 -1,340,710.20 -230,066.88 -996,924.26 合计 5,570,701.89 2,474,679.89 -1,259,802.70 四川明星电缆股份有限公司 2012 年年度报告 8 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，国内外经济形势面临严峻考验，持续低迷，增长乏力，同时电缆行业竞争加剧，公司所处的特种电缆领域也面临客户项目延期，订单推迟交付等情况的考验。面对困难的经营环境 ， 公司 2012 年以成功上市为契机，在巩固现有市场优势的基础上，拓展新兴市场领域，积极贯彻质量和成本领先 战略，推动差异化
