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1、山东地瑞科森能源技术股份有限公司 公开转让说明书1山东地瑞科森能源技术股份有限公司公开转让说明书（申报稿）主办券商二一五年五月山东地瑞科森能源技术股份有限公司 公开转让说明书2声 明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证
2、。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。山东地瑞科森能源技术股份有限公司 公开转让说明书3重大事项提示一、公司内控风险公司于2014年12月8日由东营市地瑞科森石油技术有限公司整体变更设立为股份公司。变更为股份公司后，公司建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是，由于股份公司成立的时间较短，各项管理制度的执行尚未经过实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在经营过程中逐渐完善；同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中
3、可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。二、国际油价下跌风险对于石油开采辅助活动行业而言，中短期石油价格下降将迫使石油生产商收缩产量，减少石油钻采设备的支出，在短期内对石油开采辅助活动行业产生不利影响，近一年来，国际油价持续下降，且处于历史相对低位，如果价格进一步大幅降低，势必对公司业绩产生不利影响。三、产业政策波动风险石油属于战略资源，其开发受国家宏观经济环境和产业政策的影响较大，近年来，国内宏观经济环境相对稳定，但是受到近期国际油价下跌影响，政府对该行业的扶持力度相比之前有所降低，一旦宏观经济形势和产业政策发生剧烈变化，将削弱对整个石油化工行业的扶持力度，公司
4、业绩将可能受到不利影响。四、技术更新换代较快风险公司作为专业从事油田定向井、水平井等钻井工程技术服务的专业企业，采用的随钻测量、无线传输等核心技术在技术服务中得以广泛应用， 具备一定的技术优势。由于公司所处钻井服务业属于技术密集型行业，技术更新换代较快。如果公司不能及时更新技术应用于产品开发和升级，未能准确把握未来技术发展的方向，将可能削弱公司现有的技术优势，影响公司竞争地位。五、销售前五名占比较大风险山东地瑞科森能源技术股份有限公司 公开转让说明书4报告期内，公司2013年、2014年销售客户前五名占比分别达到82.26%、98.68%，占比较高的原因是，我国石油工业呈现寡头垄断，相比其他行
5、业，公司所处行业的下游客户相对固定。一旦公司客户出现重大变化，势必在短期内影响公司经营业绩。六、公司2014年6月30日前采取“核定征收”方式计缴企业所得税带来的税收风险2014年6月30日以前，公司采取“核定征收”方式计缴企业所得税，东营市国家税务局及地方税务局于2015年1月13日分别出具的涉税证明，上述税务机关确认：“公司2013年度、2014度，能认真履行纳税义务，未发现有税务违法行为及偷税漏税现象，执行的税种、税率符合规定，该公司没有受处罚记录。不存在违反税收规定受到行政处罚的情形”；且东营市东营区国家税务局胜利分局于2015年4月17日出具的证明：“公司在2013年1月1日至201
6、4年6月30日企业所得税纳税方式为核定征收，纳税号为370520660191324，征收方法为按照收入的1.25%核定企业所得税。2014年7月1日后企业所得税纳税方式为查账征收。我局确认该企业所得税征缴方式变化，不存在补缴或处罚款、滞纳金等潜在风险”，虽然上述证明证明公司在报告期内不存在违法违规行为，但公司仍然存在未及时变更税务征缴方式而受到税务部门处罚的风险。山东地瑞科森能源技术股份有限公司 公开转让说明书5目录声 明.2重大事项提示.3释 义.7第一节 基本情况.9一、公司基本情况.9二、股票挂牌情况.9三、公司股权结构.11四、公司股东情况.11五、公司成立以来股本形成及其变化.13六
7、、董事、监事、高级管理人员基本情况.18七、最近两年及一期挂牌公司主要财务数据.20八、与本次挂牌有关的机构.22第二节 公司业务.24一、公司主营业务.24二、公司内部组织结构与主要生产流程.26三、公司业务有关资源情况.28四、公司主营业务相关情况.39五、公司商业模式.45六、公司所处行业概况、市场规模及行业基本风险特征.47第三节 公司治理.61一、挂牌公司股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况.61二、董事会对于公司治理机制执行情况的评估.61三、挂牌公司及控股股东、实际控制人最近两年内存在的违法违规及受处罚情况.64四、公司独立运营情况.64五、公司同业竞争情况.66六、公司最近两年资金被占用和对外担保情况.67七、董事、监事、高级管理人员情况.68山东地瑞科森能源技术股份有限公司 公开转让说明书6第四节 公司财务会计信息.72一、审计意见类型及会计报表编制基础.72二、报告期内资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表.72三、主要会计政策、会计估计及其变更情况和对利润的影响.78四、报告期主要会计数据和财务指标有关情况.92五、报告期利润形成的有关情况.94六、报告期内各期末主要资产情况.101七、报告期内各期末主要负债情况.
