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1、湖北鑫鹰环保科技股份有限公司 公开转让说明书 湖北鑫鹰环保科技 股份有限公司 HUBEI XINYING ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY CO., LTD. 公开转让说明书 主办券商 二零一四年 十 月 湖北鑫鹰环保科技股份有限公司 公开转让说明书 1 挂牌公司声明 公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会（以下简称 “证监会 ”）、全 国中小企业股份转让系
2、统有限责任公司（以下简称 “全国股份转让系统公司 ”）对公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，公司经营与收益的变化，由公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 湖北鑫鹰环保科技股份有限公司 公开转让说明书 2 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列事项和风险： （一）下游行业不景气导致净利润下降的风险 公司产品主要应用于钢铁、有色矿山、化工等行业，受宏观经济波动影响较大。下游行业受国家政策、宏观 经济等诸多因素影响，目前处于不景气周期，对公司产品的需求减少
3、，对公司的经营成果造成不利影响，公司 2014 年 1-9 月净利润为 -302. 23 万元。公司存在经营业绩受下游行业波动影响的风险。 （二）技术不能持续领先风险 保持技术领先是公司能够不断发展壮大的核心竞争力，公司从成立以来重视技术研发，凭借多年来对研发的不断投入，公司已经拥有了一支经验丰富的研发团队。当前，公司已经获得了 11 项专利，多项产品达到行业先进水平，筛网技术更是处于行业领先地位。但如果公司不能一如继往的加强技术研发并保持在技术方面的领先优势，公 司未来的核心竞争力将逐步削弱，进而导致公司在未来的竞争中处于不利位置。此外，如果发行人核心技术或重大商业秘密泄漏、核心技术人员流失
4、，发行人的生产经营也将受到较大影响。 （三）营运资金不足的风险 公司 2014 年 1-9 月、 2013 年度、 2012 年度经营性现金流净额分别为 -1125.42 万元、 1090.23 万元、 -2766.21 万元。截至 2014 年 9 月末，公司短期借款余额2600 万元。公司存在因营运资金不足而无法按期偿还短期借款的风险、经营活动现金流量无法维持公司正常生产经营的风险。 （四）应收账款回收风 险 公司 2012 年 12 月 31 日、 2013 年 12 月 31 日、 2014 年 9 月 30 日的应收账款净额分别为 18,845,370.00 元、 30,236,94
5、6.60 元、 40,599,146.11 元，其净额分别占同期末总资产金额的 16.06%、 22.64%、 25.94%。随着公司业务规模的扩大，应收账款余额可能仍将保持在较高水平，同时受宏观经济形势的影响，下游主要客户所属行业进入不景气周期、盈利水平下降、资金紧张，因而在一定程度上延长对公司的付款周期，导致应收账款周转率有所下降、周转天数有所增加，应收账款 的回收难度加大。如果出现大额应收账款无法回收发生坏账的情况，将湖北鑫鹰环保科技股份有限公司 公开转让说明书 3 对公司业绩和生产经营产生较大的影响。 （五）报告期内关联交易较为频繁的风险 公司在报告期内存在的关联交易 主要 包括向东莞
6、鑫鹰有限责任公司采购原材料 ，向东莞鑫鹰有限责任公司租赁专利并收取专利使用费 以及和其他关联方的资金往来 等 ， 关联交易比较频繁。 （六）尚未取得土地、房产权属证书的风险 公司位于湖北省黄石市黄金山开发区大棋路 281 号，地号为 G11039 的地块及地上建筑物尚未取得土地、房产权属证书。虽当地土地局、房管局已出具证明，且公司已在积极办理，尚 未发生任何纠纷和争议，尚未对公司生产经营产生任何不利影响，不会对公司的持续经营能力造成重大影响，但仍存在无法取得的可能性。 （七）对单一供应商的依赖 公司在 2014年 1-9月份、 2013年和 2012年分别对东莞鑫鹰采购 26,378,838.
7、83万元、 37,591,089.31 万元、 48,186,106.43 万元，分别占比 77.93%、 82.56%、 86.59%。公司 2012 年属于贸易型公司，直接从东莞市鑫鹰环保科技有限公司采购产品，主要为五叠层高频振动筛、立环磁选机和筛网。 2013 年之后公司开始试生产，从东 莞市鑫鹰环保科技有限公司继续采购五叠层高频振动筛、立环磁选机、筛网等产品的同时，开始采购生产所需原材料，原材料主要包括电机、胶皮、给矿器、电控柜等。虽然 2014 年 5 月已收购东莞鑫鹰部分存货和设备，且东莞鑫鹰与洪镇波已承诺限期注销东莞鑫鹰，但公司报告期内仍存在对东莞鑫鹰存在供应商重大依赖的风险 。
8、 （ 八 ）研发费用资本化对损益的影响 公司 2012 年度、 2013 年度和 2014 年 1 到 9 月，资本化金额分别是 599,708.64元， 1,038,622,08 元， 431,316.49 元，占到公司利润总额的比例分别是 10.73%，14.32%， -13.15%。资本化金额对公司的利润总额有较大影响。 湖北鑫鹰环保科技股份有限公司 公开转让说明书 4 目 录 重大事项提示 . 2 释 义 . 6 第一节 公司基本情况 . 8 一、公司概况 . 8 二、股票挂牌情况 . 8 三、公司股东情况 . 9 四、董事、监事、高级管理人员基本情况 . 20 五、报告期主要会计数据
9、和财务指标简表 . 22 六、本次挂牌的有关机构情况 . 24 第二节 公司业务 . 26 一、公司主要业务、主要产品及用途 . 26 二、公司内部组织结构与主要生产流程及方式 . 29 三、公司主要业务流程 . 29 四、公司业务关键资源要素 . 33 五、公司收入、成本情况 . 41 六、公司商业模式 . 46 七、公司所处行业情况、风险特征及公司在行业中所处地位 . 47 第三节公司治理 . 61 一、最近两年内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况 . 61 二、董事会对公司治理机制执行情况的评估结果 . 62 三、最近两年有关处罚情况 . 65 四、公司的独立性 . 65 五、同业竞争情况 .
