《832554晨光精工_公开转让说明书》由会员分享，可在线阅读，更多相关《832554晨光精工_公开转让说明书（125页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、安徽宁国晨光精工股份有限公司 公开转让说明书 1-1-1 安徽宁国晨光精工股份有限公司 Anhui Ningguo Chenguang Precise Manufacture Co.,Ltd （ 安徽省宁国市经济开发区千秋南路 ） 公开转让说明书 (申报稿 ) 主办券商 二零一 五 年 一 月 安徽宁国晨光精工股份有限公司 公开转让说明书 1-1-2 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整
2、。 全国中 小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 安徽宁国晨光精工股份有限公司 公开转让说明书 1-1-3 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列风险及重要事项： （一）税收优惠政策变化风险 公司于 2011 年 11 月取得由安徽省科技厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局颁发的高新技术 企业证书，证书
3、编号： GR201134000418，有效期三年。 2011 年、 2012 年和 2013 年， 公司系高新技术企业，享受企业所得税 15%的优惠税率 。 2014 年 10 月 21 日，本公司取得由安徽省科技厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局颁发的高新技术企业证书，证书编号： GF201434000228，有效期三年。 如果企业所得税税收优惠政策在未来发生重大变化或公司不再具备享受企业所得税优惠政策的条件，将会对公司业绩产生不利影响。 （二）原材料价格波动风险 报告期内，公司产品生产所需原材料主要为 汽车用钢材、铝材，受产能过剩 影响 ，报告期 内 钢材 、铝材价格 波
4、动较大 ， 直接影响到产品的生产成本。如果未来公司原材料价格大幅度上涨，且公司不能及时在产品定价方面转嫁此风险，会存在因原材料价格上涨带来的成本增加、毛利率下降、业绩下滑的风险，从而影响发行人的盈利水平。 （三）受整车制造业波动的影响 整车制造业是本公司生产汽车 零部件 的销售对象，因此整车制造行业对本公司的生产经营存在重大影响。整车制造行业受宏观经济周期和国家政策的影响较大，近年来我国经济保持较快发展，整车制造业保持良好发展态势。但如果未来宏观经济出现周期 波动或国家政策发生变化而使整车制造业陷入低谷，将对本公司的生产经营造成重大不利影响。公司将通过加强内部管理、提高劳动效率、优化经营成本等
5、方式，提高自身的竞争力。此外，公司将通过业务的持续发展来提高公司的整体实力，进而增加抵抗风险的能力。 （四） 实际控制人不当控制的风险 公司股权高度集中，其中实际控制人顾小毛 、顾中权 合计持有公司 93.87%的股份。若公司实际控制人利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行安徽宁国晨光精工股份有限公司 公开转让说明书 1-1-4 不当控制，可能给公司经营带来风险。公司已制定了“三会”议事规则、关联交易决策制度、 投资管理制度、对外担保管理制度等管理制度，公司将严格按照有关制度治理公司，使公司朝着更加规范化的方向发展。此外，公司将会通过引入外部投资者等方式进一步优化公司股权
6、结构。 （五 ） 偿债风险 2013 年末、 2014 年末 ，公司资产负债率 （母公司 ） 分别为 71.95%和 66.47%；公司流动比率分别为 0.95 和 1.04 ；公司速动比率分别为 0.69 和 0.75 。 报告期内，公司资产负债率较高，流动比率、速动比率较低。 随着公司未来投资规模的扩大、产能的扩张，公司的资金支出需求将继续增大，如果未来公司利润、现金流 量不能维持在合理水平，可能出现偿债风险。目前公司偿债能力、声誉和信用记录以及现金流良好，与银行 保持良好 的合作关系，公司将积极拓宽融资渠道，努力降低融资成本，通过各种途径来满足公司的资本支出需求，降低公司的偿债风险。 安
7、徽宁国晨光精工股份有限公司 公开转让说明书 1-1-5 目录 声明 2 重大事项提示 3 释义 7 第一章 基本情况 8 一、公司基本情况 . 8 二、股票代码、股票简称、股票种类、每股面值、股票总量、挂牌日期 . 8 三、股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺 . 9 四、股权结构 . 10 五、公司董事、监事、高级管理人员情况 . 16 六、主要会计数据和财务指标简表 . 18 七、相关机构情况 . 20 第二章 公司业务 22 一、公司的主要业务、主要产品或服务及其用途 . 22 二、公司组织结构、生产或服务流程及方式 . 25 三、与业务相关的关键资源要素 . 27 四、
8、公司业务相关情况简介 . 32 五、公司的商业模式 . 38 六、公司所处行业概况、市场规模及行业基本风险特征 . 41 第三章 公司治理 48 一、近两年“三会”的建立健全及规范运行情况 . 48 二、董事会关于现有公司治理机制对股东的权利保护及对公司治理机制执行情况的评估结果. 48 三、公司及控股股东、实际控制人近两年的合法合规情况 . 49 四、公司的独立性 . 49 五、同业竞争 . 50 六、近两年公司权益是否存在被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况以及采取的相应措施 . 51 七、董事、监事和高级管理人员持股及其他情况 . 53 八、近两年董事、监事和高级管理人员的变动情况及原因 . 56 第四章 公司财务 58 一、公司的财务报表 . 58 二、审计意见 . 63 安徽宁国晨光精工股份有限公司
