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1、 北京汇元网科技 股份有限公司 Beijing Huiyuan Technology Co., LTD 公开转让说明书 推荐主办券商 二一四年 十 月 北京汇元网科技股份有限公司 公开转让说明书 1 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断
2、或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据 证券法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 北京汇元网科技股份有限公司 公开转让说明书 2 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项： 一 、 互联网系统应用风险 公司运用 汇付宝平台（ ） 、 junka平台（ ）、800jun供货系统平台（ ）、 800jun交易平台（ ）和 365jw平台（ ）为互联网数字娱乐参与方 、互联网金融参与方 提供互联网虚拟货币交易、第三方支付等在内的新型互联网服务，本公司的业务记录也以电子化形式集中在各平台 。这 充分 体现了本公司网
3、络系统、电脑硬件、软件的效率和持续运作能力。众所周知，本行业客观存在着导致服务中断、数据损失的风险因素，如本公司服务器所在地发生地震、军事冲突或其他难以预料且防范的问题，或本公司的电脑硬件、软件受到电脑病毒、黑客的恶意破坏或攻击等，或网络通讯的中断和系统的损毁等，这些风险的发生均可能给公司业务带来不利影响。 二、 未能持续取得相关经营资质的风险 公司所处的行业受到政府的严格监管，包括中国人 民银行、工信部、文化部均有权颁布及实施监管行业的规例。本公司目前已就业务合法经营取得了所有应取得的批准、许可及相关备案登记手续，包括： 网络文化经营许可、 支付业务许可、中华人民共和国增值电信业务经营许可。
4、若本公司未能满足监管要求、未能维持目前已取得的相关批准和许可，或者未能取得相关主管部门未来要求的新的经营资质，则可能面临罚款甚至限制或终止运营的处罚，可能对公司业务产生不利影响。 三、 市场竞争风险 公司致力于成为新型的互联网综合营销支付服务商，为 互联网数字娱 乐 行业参与方及 互联网金融 行业 参与方 提供全方位、高质量的新型互联网服务。 目前，我国的互联网第三方支付行业、互联网金融行业正处在不断演变的快速发展期，随着市场中提供同类产品或服务的企业的增多，竞争也变得越来越激烈。未来，若公司在与竞争对手的竞争中无法建立、保持和扩大自己的竞争优势，则可能会北京汇元网科技股份有限公司 公开转让说
5、明书 3 对公司业务的发展空间和公司的业绩产生不利的影响。 四、 客户备付金管理不当的风险 公司作为中国人民银行核准的第三方支付服务机构，具备预付卡发行与受理的资质。在公司的业务开展过程中，持续发生较多的客户备付金存款，按照中国人民银行的要求，公司与备付金银行建立了客户备 付金核对校验机制，备付金银行会对备付金账户进行及时的监控，且公司每个月向央行报送备付金的监管报告。尽管监管部门针对客户备付金制定了有效的监管机制，如公司未履行和满足监管要求，将可能对备付金的安全和经营许可带来不利影响。 五 、 税收优惠政策风险 公司 根据企业所得税减免税备案登记书（编号：京 R-2009-0736） 自 2
6、009起至 2010年度免税， 2011至 2013年度按 12.5%的税率征收企业所得税。本公司于2013年 12月 5日获得 GR201311000791号高新技术企业证书，有效期三年。 2013至2015年度企业所得税适用税率为 15%。 子公司 汇元银通 根据企业所得税减免税备案登记书（编号： 200907JM0400009），自 2008至 2009年度免税， 2010至 2012年度按 12.5%的税率征收企业所得税。子公司汇元银通于 2012年 11月 12日获得GR201211000214号高新技术企业证书，有效期三年。 2012至 2014年度企业所得税适用税率为 15%。
7、如果国家税务政策发生 变化或者公司在高新技术企业复审中未通过将不再符合税收优惠条件，从而导致公司税务成本上升，净利润下降的风险。 六、 人才流失和技术泄密风险 本公司是一家技术密集型企业，拥有多项知识产权，公司的核心技术研发不可避免地依赖专业人才，专业人才特别是核心技术人员的流失可能导致以专有技术为主的核心技术流失或泄密，以及不能及时根据互联网行业涌现的新业务、新应用领域而革新技术，将使公司主营业务丧失竞争优势而对公司的生产经营造成一定影响。 七、 实际控制人不当控制风险 公司实际控制人吴洪彬、尹航、夏敦煌。吴洪彬担任公司董事、总经理，尹北京汇元网科技股份有限公司 公开转让说明书 4 航、夏敦
8、煌均担任公司董事、副总经理 。 三位股东签署了一致行动人协议，约定在处理有关北京汇元网科技股份有限公司经营发展且根据公司法等有关法律法规和公司章程需要由公司股东大会、董事会作出决议的事项时均应采取一致行动，就有关公司经营发展的重大事项向股东大会、董事会行使提案权和在相关股东大会、董事会上行使表决权时保持一致。若实际控制人利用其控股地位，通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务、监督等进行不当控制，可能产生控制不当、损害公司利 益的风险。 八、公司 为 P2P平台提供 网关支付与支付账户绑定服务的风险 公司的全资子公司汇元银通作为第三方支付牌照的持有方，在报告期与 P2P平台开展业务合作，为
9、P2P 平台提供 网关支付与支付账户绑定服务 等服务，取得的收入占公司支付业务的收入比重较小。公司采取了一系列的措施防范 P2P 业务合作的风险，如在汇付宝的协议中对于用户的权利义务进行了明确约定，进行了有效的风险隔离。 P2P 互联网金融的发展迅猛，监管部门暂未有明确的监管政策。如果日后的监管政策出台限制公司的 网关支付与支付账户绑定服务 业务的开展或者与公司合作的 P2P 平台出现违法或者被处罚的情形，将会对公司的业务开展和声誉产生不利的影响。 北京汇元网科技股份有限公司 公开转让说明书 5 目 录 公司声明 . 1 重大事项提示 . 2 一、互联网系统应用风险 . 2 二、未能持续取得相
10、关经营资质的风险 . 2 三、市场竞争风险 . 2 四、客户备付金管理不当的风险 . 3 五、税收优惠政策风险 . 3 六、人才流失和技术泄密风险 . 3 七、实际控制人不当控制风险 . 3 八、公司为 P2P 平台提供网关支付与支付账户绑定服务的风险 . 4 释义 . 7 第一节 公司概况 . 9 一、公司基本情况 . 9 二、股份挂牌情况 . 9 三、公司股权结构 . 11 四、公司股本形成及变化情况 . 14 五、重大资产重组情况 . 19 六、公司董事、监事及高级管理人员情况 . 27 七、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表 . 29 八、定向发行基本情况 . 30 九、相关机构 . 31 第二节 公司业务 . 33 一、公司主营业务、主要产品或服务及其用途 . 33 二、公司主要生产或服务流程及方式 . 41 三、公司商业模式 . 44 四、公司与业务相关的关键资源要素 . 45 五、与主营业务相关情况 . 68 六、公司所处行业基本情况 . 74 第三节 公司治理 .
