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1、湖北大通互联物流股份有限公司 公开转让说明书 1-1-0 湖北大通互联物流股份有限公司 公开转让说明书 主办券商 （湖北省武汉市新华路特 8 号长江证券大厦） 二零一 五 年 四 月 湖北大通互联物流股份有限公司 公开转让说明书 1-1-1 挂牌公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。 全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的
2、收益作 出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 湖北大通互联物流股份有限公司 公开转让说明书 1-1-2 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列风险及重要事项： 一、公司经营业绩进一步下降的风险 报告期内，受欧债危机持续发酵造成的外需萎缩、国内固定资产投资规模增速持续下降及国家对房地产行业宏观调控措施不断加码的影响，公司主要服务的钢铁行业的景气度大幅下降，服务区域内 钢材、 金属建材等大宗货物物流需求减少，以及燃油、人工价格上涨等因素 共同作用，致使公司经营业绩呈现下
3、降态势 ，其中，营业收入各期分别为 23,482.57 万元、 23,870.02 万元和 16,666.87 万元；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润各期分别为 3,083.40 万元、2,394.16 万元和 439.34 万元。 面临上述外部经营环境的不利影响，公司密切跟踪市场和客户需求变化，在维护和巩固既有业务的同时，加强向鄂东以外区域的拓展，并在武汉市场上初见成效，开发出湖北省高速公路实业开发有限公司下属捷龙运业、武钢集团国际经济贸易总公司、海波重科等实力客户。同时，公司还及时把握 社会物流需求的变化，将大宗货物物流服务向物流增值服务延伸，尝试开展代理采购、贸易执行等业务并取
4、得良好开局，一定程度上抵御了经营业绩下滑的趋势。未来，若公司外部经营环境不向好转或继续恶化，公司经营业绩存在进一步下降的风险。 二、 宏观经济 及钢铁、建材、机械等下游行业波动引致 的风险 公司主营业务为 通过整合自身及外部物流资源为鄂东及长江中下游地区钢铁、建材、机械行业客户提供 货运 、 港口与装卸 、仓储配送以及个性化、一体化 、一站式综合物流服务 ，公司业务的发展与宏观经济运行及钢铁、建材、机械等行业的发展关系密切。因此，宏观 经济的发展态势，尤其是钢铁、建材、机械等行业景气度对公司盈利能力的持续性和稳定性具有较大的影响。 当国民经济增长处于高涨时期，对钢材、铁矿石、煤焦炭 、建材、机
5、器设备 的需求将会迅速增加，从而加大对上述货种的物流需求；当国民经济处于增长放缓阶段，则 上述货种的物流需求可能会出现下降或大幅下降，进而对 公司 的业绩造成较大的负面影响。 三、 安全生产风险 公司主要经营货运、 港口与装卸 、仓储配送和综合物流服务 等 业务，同时还湖北大通互联物流股份有限公司 公开转让说明书 1-1-3 从事客运服务业务，因此作业安全事故是公司面临的重大风险之一。作业安全事故发生后，公司可能面临货主索赔、车 船损失、伤亡人员赔付、交通主管部门处罚等风险，对公司生产经营产生不同程度的影响。 虽然公司已建立了安全生产管理制度、安全生产操作规程、 GPS 定位系统管理制度、驾驶
6、员管理制度、安全教育培训制度等一系列安全管理制度，在运输工具及作业机械设备采购、操作、保养、人员培训、安全经费提取、使用及安全生产奖惩等方面均制定了实施细则并严格执行 ； 为所有货运、客运车辆及船舶安装了先进的 GPS 安全监控设备，加强车辆、船舶的动态跟踪监控管理，遏制驾驶员违法违章行为 ；在港口作业现场安装了网络视频实时监控系统，加强港口作业的实时安全监控管理； 大力推广 安装 车辆缓速器 有效控制车速； 通过购买保险、统筹等措施最大可能的转移风险，但不排除由于路况、车（船）况、天气、安全管理等问题 可能 引发安全事故的风险。 四、 应收账款和应收票据增长的风险 公司的主要客户集中在钢铁、
7、建材、机械等行业， 为了维持与优质客户之间长期稳定的业务关系，公司对主要客户给予了一定的结算期限和方式选择，银行承兑汇票 成为其主要 支付 方式 。自 2012 年以来 ,受宏观经济形势的影响 ,该等行业景气度下降 ,行业内企业经营业绩下滑 ,资金较为紧张，导致公司应收账款增加较快。报 告期各期末，公司应收账款金额分别为 5,397.42 万元、 7,024.07 万元和 16,693.12 万元，应收票据金额分别为 3,793.83 万元、 3,231.70 万元和2,128.66 万元，两项合计占各期流动资产的比重分别为 37.95%、 36.30%和64.96%，占总资产的比重分别为 1
8、7.07%、 17.68%和 32.38%。 截至 2014 年 9 月 30日，公司一年期以内的应收账款余额占比为 90.81%，欠款客户大多经济实力较强，商业信誉良好，近几年来未发生较大金额的坏账风险 ； 公司 的 应收票据 主要为 银行承兑汇票 ，而 仅有的商业承兑汇票均由武汉钢铁集团矿业有限责任公司和武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司出票并承兑，商业信用良好 ，承兑风险较小。 尽管报告期内，公司未发生任何因应收票据承兑困难造成的坏账损失， 但随着公司经营规模 持续 扩大，应收 账 款和应收票据 过快增长 ，可能会增加公司坏账风险和营运成本 。 湖北大通互联物流股份有限公司 公开转让说明书
9、 1-1-4 目 录 释义 . 8 第一节 基本情况 . 12 一、公司概况 . 12 二、股票挂牌情况 . 13 三、公司股权结构 . 15 （一）股权结构图 . 15 （二）控股股东和实际控制人的基本情况 . 16 （三）前十名股东及持有 5%以上股份股东的情况 . 16 （四）股东之间的关联关系 . 17 （五）股本的形成及其变化 . 17 （六）重大资产重组情况 . 37 （七）内部职工股情况 . 37 四、董事、监事、高级管理人员基本情况 . 79 （一）董事的基本情况 . 79 （二）监事基本情况 . 80 （三）高级管理人员的基本情况 . 81 五、 最近两年及一期的主要会计数据
10、和财务指标简表 . 81 六、本次挂牌的有关机构情况 . 83 第二节 公司业务 . 85 一、公司主要服务及用途 . 85 （一） 主营业务情况 . 85 （二）主要产品和服务情况 . 85 （三）所获荣誉情况 . 86 二、公司组织结构 . 86 三、公司主要业务具体情况及流程 . 87 四、公司业务关键资源要素 . 105 （一）业务使用的主要技术 . 105 （二）无形资产情况 . 105 （三）业务许可、资质情况 . 107 （四）重要固定资产情况 . 111 （五）员工情况 . 115 （六）物业出租情况 . 116 （七 ）其他体现所属行业或业态特征的资源要素 . 118 五、业务经营情况 . 118 （一）业务收入构成 . 118 （二） 前五名客户情况 . 119 （三） 原材料情况
