人民币外汇市场

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1、人民币外汇市场1 交易市场人民币外汇市场：即期结售汇、人民币与外汇掉期，人民币对外期权，即期外汇买卖，人民不外汇市场：银行间市场 9：:30-16:301. 即期结售汇结汇是指将外汇卖给银行，售汇指向银行购买外汇，在交易日后两个工作日办理交接2. 远期结售汇定价：远期结售汇汇率由即期汇率加掉期点计算得出。若远期汇率大于即期汇率，即为升水，若远期汇率小于即期汇率，即为贴水。3 人民币与外汇掉期交易人民币与外汇掉期交易是指买卖双方同事约定某一种外币对人民币的两笔兑换交易，掉期交易本质上属于有抵押的融资交易，掉期市场与货币市场均属于利率类市场货币市场业务货币市场的业务品种1 银行间同业拆借：是指国际

2、上银行间无抵押的一种借贷行为，2 商业本票：commercial paper 是指企业以签发远期本票形式，在货币市场中发行，以取得短期融通资金的信用工具，发行者不须以任何资产作为保证。分为：交易性商业本票 融资性商业本票，可以流通转让，通常以贴现的形式发行。1-6 个月，最长不超过一年。3 定期存单，certificate of deposit . 大部分定期存单的发行期限在一年以下。4 国库券，记名形式，持有人形式，无实体形式。5 银行承兑汇票：6 回购协议： 是指各种可流通债券或持有多余资金的人，暂时卖出所持有人的债券或买入某个债券，并承诺在未来的某一特定日期，以特定的价格买回或卖出此债券

3、。买入价与卖出价的差异就是其借入资金所付的利息或借出资金所得到的利息收入。债券市场业务外汇清算处理实务一 外汇汇出汇款处理1 行内汇款2 电汇汇出 跨境汇款，收款人在境外银行开户 第四章 国际融资业务一 境外筹资转贷款境外筹资转贷款业务是指银行接受国内客户的委托后，以自己的名义向外国出口信贷机构、商业银行、投资银行或其他金融机构筹资，并将所筹措的资金转贷给客户，一边为项目引进设备，技术和服务等活动提供融资的一种信贷业务。境外筹资转贷款的基本条件与固定资产贷款的条件一致， ，但贷款项目必须经国家有权部门批准并列入外国利用外资计划。两个业务环节：一是境外筹资，二是境内转贷。转贷银行在境外筹资中是对外借款人，直接承担带外借款利息、费用的偿还责任；在境内转贷中，转贷银行对用款客户是贷款人，有权及时收回转贷款的本息。费用。种类：外国政府地款转贷款，出口信贷转贷款、国际商业贷款转贷款、境外发债转贷款和国际金融组织贷款转贷款等外汇政策199