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1、1关于高密市 2015 年财政决算和2016 年上半年预算执行情况的报告2016 年 8 月 24 日 在 高 密 市 第 十 七 届 人 大 常 委 会 第 三 十 三 次 会 议 上高密市财政局局长 葛孝江主任、各位副主任、各位常委：我受市政府委托，向本次会议汇报我市 2015 年财政决算和2016 年上半年预算执行情况，请予审议。一、2015 年财政决算情况市十七届人大五次会议审议批准了关于高密市 2015 年预算执行情况和 2016 年预算草案的报告，目前，2015 年全市财政决算已汇编完成，现报告如下。（一）一般公共预算完成情况全市一般公共预算收入完成 453730 万元，占预算的1
2、02.3%，比上年增加 46786 万元，增长 11.6%。其中，其中税收收入完成 361122 万元，增长 11.6%，非税收入完成 92608 万元，增长 11%。一般公共预算支出完成 492785 万元，占预算的104.2%，增 长 11.5%。按现行财政体制全市统算，收支平衡。（二）政府性基金预算完成情况2政府性基金预算收入完成 136575 万元，比上年下降 4.8%；基金支出 148732 万元，比上年下降 4.9%。下降的原因主要是受经济下行、房地产市场需求疲弱等因素影响，使基金收支同比相应减少。（三）社会保险基金预算完成情况社会保险基金收入预算完成 207535 万元，比上年增
3、长3.8%；支出完成 194007 万元，比上年增长 12.1%。总的看，2015年全市社会保险基金预算执行情况良好，基金收入稳定增长，支付能力进一步提高。（四）地方债务管理情况2015 年在政府性债务管理方面，严格按照国务院、省政府相继出台的有关政策法规， “修明渠、堵暗道、防风险” ，加强债务管理，严控债务风险,逐步建立规范的政府举债融资机制。积极争取上级地方政府债券 96788 万元，其中置换债券 92488 万元用于存量债务的化解，新增债券 4300 万元用于济青高铁高密段沿线拆迁。政府负有偿还责任的一类债务年底余额 379609 万元，全市政府性债务率处于风险控制标准以内，债务风险是
4、可控的。（五）决算反映的特点2015 年，财政部门全面落实市十七届人大四次会议决议，依法治税，科学理财，圆满完成了预算任务。1.财政实力进一步壮大。全市一般公共预算收入规模超过45 亿元，在全省县（市、区）名列第 31 位；税收收入完成 36 亿元，3占一般公共预算收入的比重达到 79.6；一般公共预算支出完成 49 亿元，增长 11.5；争取上级转移支付资金达到 11.7 亿元，财政保障能力进一步提高。2.民生保障水平继续提高。坚持理财为民宗旨，集中财力向民生事业发展倾斜，全市教育、医疗卫生、社会保障和就业等与人民群众密切相关的民生支出达到 38.3 亿元，占一般公共预算支出的 77.8，民
5、生项目保障标准全部达到或高于潍坊市平均水平。3.财税政策环境更加优化。实施企业主辅业分离政策，深度融合“ 互联 网+”，积 极推动服务业发展。 实施“ 大众创新、万众创业” ，支持建成全省 县域首家省级人力 资源服务产业园、7 处创业基地、5 处创业园区，发放小额贴息创业贷款 31200 万元，扶持创业 1396 人。落实出口退税、免抵调库等税式支出 11.2 亿元，给予企业税收让与。对金融机构新增小微企业和涉农贷款进行风险补偿，拉动新增贷款 5.1 亿元。为全市 50 家企业提供贷款担保 60 亿元，为 40 家企业提供过桥资金 20 亿元，为 70 多个重点项目争取上级财政无偿资金 4.3
6、 亿元，营商环境趋向公平宽松。决算结果显示，2015 年财政工作取得了新成果，同时也存在着一些矛盾和困难，主要表现在：一是收支矛盾日趋尖锐对财政保障能力提出了更高要求。随着经济进入新常态，以及我市产业层次低、新的经济增长点欠缺等深层次矛盾愈加凸显，使财政收入告别了过去十多年来的高增幅，增速放缓态势明显。但深化改4革、支持发展、改善民生、城市化建设、社会治理等刚性支出居高不下，收支矛盾日益突出。二是实施新预算法对财政依法理财能力提出了更高要求。特别是当前在组织收入、支出管理、资金管理等方面依然存在薄弱环节，财政管理的法治化、规范化水平有待进一步提高。三是全面深化改革对财政可持续发展提出了更高要求
7、。公共财政职能定位转变以及财税体制调整、财政政策资金退出一般竞争性领域等改革，需要财政部门有效应对新的形势，协调处理好各个方面的问题和矛盾。随着收入增速回落，一些隐性矛盾将日益显现，财政可持续发展的风险将逐步积累，急需强化底线思维，加强风险预测，提高应对能力。对此，我们将正视困难、趋利避害，切实采取有效措施，努力加以解决。二、2016 年上半年预算执行情况上半年，经济下行压力依然很大，结构性减税、营改增等减收因素较多，社会改革、民生改善等刚性支出需求不断增大。财政部门认真落实市十七届人大五次会议决议和市人大常委会有关审议意见，强化创新理念，积极推进转方式、调结构，努力提高收入质量，加快支出进度
8、，全市预算执行情况较好。（一）一般公共预算完成情况全市一般公共预算收入完成 271354 万元，占年度预算的54.4%，增收 33850 万元，增长 14.3%。一般公共预算支出完成275670 万元，占年度预算的 52.2%，增支 35054 万元，增长14.6%。5（二）政府性基金预算完成情况政府性基金预算收入完成 30882 万元，占年度预算的29.1%，增收 21391 万元，增长 225.4%。政府性基金预算支出完成 32985 万元，占年度预算的 29.5%，与上年同期基本持平。（三）社会保险基金预算完成情况社会保险基金预算收入完成 105160 万元，占年度预算的44.2%，增收
9、 8869 万元，增长 9.2%。社会保险基金预算支出完成 87438 万元，占年度预算的 41.6%，增支 5041 万元，增长6.1%。（四）上半年主要工作1.科学组织收入，切实促进财政增收。加强收入分析研判和工作调度，先后两次召开由市委书记和市长参加的全市财税工作调度会议，分析工作存在的问题，安排部署工作任务。加强财政与税务等执收部门合作，创新思路，挖掘税源，协同开展综合治税，通过实施税源管理新模式、建立风险防控机制和实施评估稽查等，多措并举促增收。强化非税收入管理和调研，以非税收入征管系统和票据系统为依托监督收入情况，同时按月分析整理部门收入完成情况，及时发现问题，采取切实措施加以解决
10、。加强对重点单位非税收支情况的监督检查，将疾控中心收入纳入收支两条线管理，堵塞收入漏洞，推动非税收入任务落实到位。全面推开营改增试点工作，召开动员会议，认真落实中央、省、潍坊市相关会议精神，全面推开实施营改增试点改革。积极到上6级业务部门了解改革的最新动向，研究确定实施营改增后财政体制调整情况，防止工作断档。财政部门与税务部门积极沟通，摸清参加试点的四个行业情况，认真分析研判改革对我市造成的影响，研究制定相应措施，使政策落实既惠及试点企业又能够稳定财政收入，顺利完成营改增试点工作。2.优化支出结构，积极服务民生事业。在收支矛盾不断加剧的情况下，按照“保民生、保重点、保法定支出” 的原则，积极筹
11、措、科学运作资金，着力服务民生和改革、发展、稳定大局。持续用力改善民生，突出“ 兜底线、建机制” 原 则，克服经济增速放缓、刚性支出增加压力，持续加大民生领域投入力度。上半年，民生支出完成 21.5 亿元，占公共财政支出的比重达到 77.9。倾斜财力支持环境治理，在 2015 年投入资金 4137 万元，建设完成“美丽乡村 东北乡莫言旧居连片治理”省试点 项目的基础上，今年又安排资金 2400 万元，实施姜庄乡村连片治理项目；拨付资金 17124万元，用于济青高铁高密段沿线拆迁；拨付资金 9104 万元，用于康达环保污水处理、城乡环卫一体化、绿色公交、沼气建设。精准发力强化财政支农，为应对特大
12、旱情，拨付资金 21319 万元，用于孟家沟水库建设、小农水重点县项目、引黄济高输水工程和亚行贷款地下水漏斗区项目综合治理；发放耕地地力补贴 1.23亿元，惠及农户 11.76 万户，调动农民种地积极性。3.转变扶持方式，增强经济内生动力。打造更具支撑力的产业平台，在 2015 年设立 3 亿元产业引导基金的基础上，依托我7市康安基金管理有限公司，组建 7 支专业子基金，撬动金融、社会资本累计投入 50 亿元以上。加强与省金融资产管理公司潍坊分公司合作，强化资产管理公司运作，组建企业重组发展基金，收购、处置、活化不良资产，推进汰劣增优、产业升级。加大对企业融资的支持力度，制定出台鑫融融资担保有
13、限公司管理办法和中小企业风险缓释基金管理办法，规范担保管理，化解我市中小企业短期资金需求。为全市 40 家中小企业提供贷款担保 63亿元，为市红高粱集团等 12 家企业提供过桥贷款 3 亿元。在密切关注上级出台的各项扶持政策、积极帮助企业申报扶持项目的同时，积极筹措资金，加大专项资金拨付力度、促进企业发展，上半年共为 43 家企业上报项目 67 个，申请扶持资金 8850 万元，资金申请数额比上年同期增加 20%；筹集拨付专项资金 3.1 亿元，用于兑现历年企业各项扶持政策，资金拨付数额为上年同期的3 倍。适度融资持续助推经济发展，坚持融资规模量力而行、控制融资成本最低、测算融资期限适应、选择
14、融资方式最佳的原则，多途径、多方式融资，共完成融资 67.2 亿元，成功发行 15 亿元第三期国资经营公司债券，成功获批可发行 30 亿元国资管理公司私募债，在谈项目资金 100 亿元已纳入融资项目库。大力推进PPP 项目促进社会发展，积极建立完善项目库、专家库和社会资本库，全方位深层次推进 PPP 工作，加快推进项目落地，已启动月亮湾文化园区、生命安全防护工程等 9 个项目，总投资约 51亿元。84.坚持财政改革，提高财政运行质量。深入推进国库集中支付，加快普及使用公务卡，全市公务卡结算规模达到 385 万元。国库集中支付金额继续扩大，上半年国库集中支付 24.6 亿元，其中，直接支付 14
15、.5 亿元，占集中支付总额的 59%，初步达到了改革目标。推进动态监控机制，重点对预算单位违规转款、大额提现、 “三公 ”经费支出等事 项进行了监控，及 时制止违规行为，增强预算执行规范性。加强内控制度体系建设，推进预算绩效工作全面开展，组织制定了市财政局内部控制基本制度内部控制操作规程等。根据市委要求整治违规发放津贴补贴。继续推进国企改革，初步建立起“ 国资委- 国有资产经营投资有限公司-控股国有企业或参股企业” 三级运行架构；完善国有企业治理结构，5家市属国有公司依法设立了董事会、监事会、经理层，建立起国有企业领导人员分类分层管理制度；出台国有企业考核管理办法等相关制度文件，建立现代企业用
16、人制度。落实公车改革政策，经过对全市执法执勤用车改革数量以及公务交通补贴标准进行测算，中央确定的 17 个部门内的执法执勤车辆已核减 146辆，保留 199 辆；17 个部门外的执法执勤车辆已核减 46 辆，保留 23 辆；全市参改人员 2591 人，年需发放车改补贴 1726 万元。5.做好财政基础工作，促进管理精细化。积极争取上级地方政府置换债券 14 亿元，上半年已到位 8.5 亿元。根据债务系统中的政府债务到期情况，优先保障市财政和市本级部门的到期还款资金，剩余额度按照统一比例分配到各镇街区。根据要求严格9审核置换协议，确保债券兑付合规。全面规范政府采购，细化采购标准，按照“应招尽招， 应采尽采” 的原 则，凡涉及使用财政资金的工程、货物、服务等全部通过政府采购，上半年共完成采购预算 27149 万元，实际支出 23987 万元，节约资金 3162 万元，节支率 12%。精细管理国有资产，印发了关于进一步规范和加强行政事业单位国有资产管理工作的通知,通过
