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1、 陕西运维电力 股份有限公司 Shaanxi O&M Power Co., Ltd. 公开转让说明书 主办券商 长春市自由大路 1138 号 二 一 五 年 四 月陕西运维电力股份有限公司 公开转让说明书 1-1-I 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不 表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质
2、性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 陕西运维电力股份有限公司 公开转让说明书 1-1-II 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列重大事项： （一）劳务派遣比例超限风险 运维电力目前劳务派遣比例占员工总额 49.85%，违反了 劳务派遣暂行规定 （ 2014 年 3 月 1 日起施行）“ 用工单位在本规定施行前使用被派遣劳动者数量超过其用工总量 10%”的相关规定，虽然 劳务派遣暂行规定 亦规定“ 应当制定 调整用工方案，于本规定施行之日起 2 年内降至规定比例 ”，且公
3、司已承诺保证 最迟于 2016 年 3 月 1 日将 公司 劳务派遣比例降至 10%以下 并持续维持该限额目标，但若因某种不确定因素而导致公司未能 保证 公司 按期实现上述目标 或在以后的经营中未能维持上述目标，将存在被政府劳动和社会保障部门处罚的风险。 （二）海外市场风险 目前，运维电力施工地点大部分集中在菲律宾、孟加拉、塔吉克斯坦、印尼等国家，虽然目前主要通过与具有 国际电力成套项目总承包资质的企业采用分包方式进行合作，而且 短期来看公司与业主合作顺利，然而上述国家和地区的政治、经济环境、政策等发生不利变化，将直接影响 公司 的业务发展。 （三）客户集中度较高的风险 2013 年度、 20
4、14 年度，公司前五大客户贡献的营业收入合计分别为 5,088.56万元、 5,107.62 万元，占公司各期总收入的比重分别为 77.70%、 70.29%，占比较高，公司的客户相对集中，存在一定的依赖风险。针对上述风险，公司大力开拓市场，积极培育新客户，进一步扩大自身品牌影响力和提升服务水平。随着公司客户数量的逐年递增和资金实力的增强，公司对客户、供应商的议价能力随之增强，公司对大客户的依赖程度有所下降。 （四） 应收账款发生坏账的风险 2013 年末、 2014 年末，公司应收账款余额分别为 3,725.89 万元、 3,300.61万元，占资产总额的比例分别为 34.62%、 29.2
5、8%， 占当期营业收入的比例分别为 45.43%、 56.89%。公司应收账款占比较高，这主要 由于一方面与 公司收入的陕西运维电力股份有限公司 公开转让说明书 1-1-III 快速增长 有关 ， 另一方面公司主要客户为大型国有企业，一般付款审批手续复杂、支付款项流程较长，导致应收账款 增加，公司 以往 应收 款项回收情况良好，且应收账款债务方主要是 特变电工股份有限公司、中国能源建设集团广东火电工程总公司电控工程公司、中国水电建 设集团国际工程有限公司、青海盐湖镁业有限公司供热中心 等 电力工程总承包企业或电力生产 企业，其资信良好、实力雄厚，与公司有着长期的合作关系，应收账款回收有较大保障
6、，但随着未来公司业务规模持续扩张、营业收入快速增长，应收账款的总额可能会逐步增加，若宏观经济环境、客户经营状况等发生不利变化，将导致公司面临坏账的风险和资产周转效率下降的风险。 陕西运维电力股份有限公司 公开转让说明书 1-1-IV 目 录 声 明 . I 重大事项提示 . II 目 录 . IV 释 义 . 1 第一节 基本情况 . 2 一、公司概况 . 2 二、公司股票基本情况 . 3 三、公司股权结构、股东以 及股本演变情况 . 5 四、公司董事、监事、高级管理人员基本情况 . 22 五、报告期主要会计数据及主要财务指标 . 26 六、本次挂牌的有 关机构 . 27 第二节 公司业务 .
7、 30 一、公司主要业务、主要产品（服务）及其用途 . 30 二、公司内部组织结构图和业务流程 . 32 三、公司业务相关的关键资源情况 . 33 四、公司业务收入情况 . 45 五、公司的商业模式 . 53 六、公司所处行业的情况 . 55 第三节 公司治理 . 69 一、公司报告期内股东大会、董事会、监事会制度建立及运行情况 . 69 二、董事会对公司现有治理机制的讨论和评估 . 70 三、公司及控股股东、实际控制人最近两年内存在的违法违规及受处罚情况. 72 四、公司的独立性 . 73 五、公司最近两年内资金被占用或为控股股东、实际控制人及其控制企业提供担保情况 . 74 六、同业竞争的情况 . 76 七、董事、监事、高级管理人员其他有关情况 说明 . 77 陕西运维电力股份有限公司 公开转让说明书 1-1-V 八、最近两年内董事、监事、高级管理人员变动情况及原因 . 79 第四节 公司财务 . 81 一、财务报表 . 81 二、审计意见 .
